近一季中银淳享一年定开债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围中银淳享一年定开债券发起式016689净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0277 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0274 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0266 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0269 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0269 |
-3.87% |
| 2026-08-14 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0666 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0660 |
0.07% |
| 2026-07-31 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0653 |
0.03% |
| 2026-07-24 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0650 |
0.08% |
| 2026-07-17 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0641 |
0.04% |
| 2026-07-10 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0637 |
0.09% |
| 2026-07-03 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0627 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0632 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0630 |
0.04% |
| 2026-06-18 |
中银淳享一年定开债券发起式 |
1.0626 |
0.20% |
