近一季天弘广盈六个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围天弘广盈六个月持有混合A016682净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1685 |
-0.22% |
| 2026-09-15 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1711 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1740 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1729 |
-0.35% |
| 2026-09-10 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1770 |
0.10% |
| 2026-09-09 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1758 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1760 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1756 |
-0.35% |
| 2026-09-04 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1797 |
0.29% |
| 2026-09-03 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1763 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1753 |
-0.17% |
| 2026-09-01 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1773 |
0.38% |
| 2026-08-31 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1729 |
0.23% |
| 2026-08-28 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1702 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1697 |
-0.15% |
| 2026-08-26 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1714 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1696 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1704 |
0.17% |
| 2026-08-21 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1684 |
-0.12% |
| 2026-08-20 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1698 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1668 |
0.28% |
| 2026-08-18 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1635 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1617 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1615 |
-0.10% |
| 2026-08-13 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1627 |
-0.05% |
| 2026-08-12 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1633 |
-0.18% |
| 2026-08-11 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1654 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1659 |
0.31% |
| 2026-08-07 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1623 |
-0.19% |
| 2026-08-06 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1645 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1647 |
-0.15% |
| 2026-08-04 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1664 |
-0.54% |
| 2026-08-03 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1727 |
-0.12% |
| 2026-07-31 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1741 |
-0.14% |
| 2026-07-30 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1758 |
0.54% |
| 2026-07-29 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1695 |
0.46% |
| 2026-07-28 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1642 |
0.23% |
| 2026-07-27 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1615 |
0.09% |
| 2026-07-24 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1604 |
-0.33% |
| 2026-07-23 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1642 |
0.18% |
| 2026-07-22 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1621 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1610 |
-0.24% |
| 2026-07-20 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1638 |
0.78% |
| 2026-07-17 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1548 |
-0.16% |
| 2026-07-16 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1567 |
-0.10% |
| 2026-07-15 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1579 |
0.53% |
| 2026-07-14 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1518 |
0.34% |
| 2026-07-13 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1479 |
0.31% |
| 2026-07-10 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1444 |
0.05% |
| 2026-07-09 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1438 |
-0.26% |
| 2026-07-08 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1468 |
0.29% |
| 2026-07-07 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1435 |
-0.31% |
| 2026-07-06 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1471 |
0.63% |
| 2026-07-03 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1399 |
0.18% |
| 2026-07-02 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1379 |
0.25% |
| 2026-07-01 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1351 |
0.22% |
| 2026-06-30 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1326 |
-0.47% |
| 2026-06-29 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1379 |
0.31% |
| 2026-06-26 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1344 |
-0.24% |
| 2026-06-25 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1371 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1365 |
-0.48% |
| 2026-06-23 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1420 |
0.02% |
| 2026-06-22 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1418 |
0.16% |
| 2026-06-18 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1400 |
-0.76% |
| 2026-06-17 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1487 |
-0.10% |
