近一年天弘广盈六个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围天弘广盈六个月持有混合A016682净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1368 |
0.29% |
| 2025-12-17 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1335 |
0.12% |
| 2025-12-16 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1321 |
-0.25% |
| 2025-12-15 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1349 |
0.07% |
| 2025-12-12 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1341 |
0.16% |
| 2025-12-11 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1323 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1328 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1323 |
-0.32% |
| 2025-12-08 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1359 |
-0.20% |
| 2025-12-05 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1382 |
-0.07% |
| 2025-12-04 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1390 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1409 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1424 |
0.13% |
| 2025-12-01 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1409 |
0.28% |
| 2025-11-28 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1377 |
-0.07% |
| 2025-11-27 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1385 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1385 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1401 |
0.15% |
| 2025-11-24 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1384 |
-0.04% |
| 2025-11-21 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1389 |
-0.43% |
| 2025-11-20 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1438 |
0.07% |
| 2025-11-19 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1430 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1421 |
-0.30% |
| 2025-11-17 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1455 |
-0.19% |
| 2025-11-14 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1477 |
-0.16% |
| 2025-11-13 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1495 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1495 |
0.17% |
| 2025-11-11 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1475 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1477 |
0.38% |
| 2025-11-07 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1433 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1439 |
0.18% |
| 2025-11-05 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1418 |
0.13% |
| 2025-11-04 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1403 |
0.08% |
| 2025-11-03 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1394 |
0.47% |
| 2025-10-31 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1341 |
0.19% |
| 2025-10-30 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1320 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1315 |
-0.16% |
| 2025-10-28 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1333 |
-0.19% |
| 2025-10-27 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1355 |
0.10% |
| 2025-10-24 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1344 |
-0.20% |
| 2025-10-23 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1367 |
0.26% |
| 2025-10-22 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1338 |
0.09% |
| 2025-10-21 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1328 |
0.11% |
| 2025-10-20 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1315 |
0.11% |
| 2025-10-17 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1303 |
-0.20% |
| 2025-10-16 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1326 |
0.23% |
| 2025-10-15 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1300 |
0.21% |
| 2025-10-14 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1276 |
0.46% |
| 2025-10-13 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1224 |
0.16% |
| 2025-10-10 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1206 |
0.22% |
| 2025-10-09 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1181 |
0.25% |
| 2025-09-30 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1153 |
-0.01% |
| 2025-09-29 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1154 |
0.17% |
| 2025-09-26 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1135 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1132 |
-0.25% |
| 2025-09-24 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1160 |
0.04% |
| 2025-09-23 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1155 |
0.12% |
| 2025-09-22 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1142 |
-0.36% |
| 2025-09-19 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1182 |
0.47% |
| 2025-09-18 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1130 |
-0.52% |
| 2025-09-17 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1188 |
0.13% |
| 2025-09-16 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1174 |
-0.15% |
| 2025-09-15 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1191 |
-0.01% |
| 2025-09-12 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1192 |
-0.22% |
| 2025-09-11 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1217 |
0.10% |
| 2025-09-10 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1206 |
-0.04% |
| 2025-09-09 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1210 |
0.13% |
| 2025-09-08 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1195 |
0.12% |
| 2025-09-05 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1182 |
0.23% |
| 2025-09-04 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1156 |
-0.06% |
| 2025-09-03 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1163 |
-0.25% |
| 2025-09-02 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1191 |
0.12% |
| 2025-09-01 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1178 |
0.13% |
| 2025-08-29 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1164 |
0.00% |
| 2025-08-28 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1164 |
0.12% |
| 2025-08-27 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1151 |
-0.61% |
| 2025-08-26 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1219 |
0.02% |
| 2025-08-25 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1217 |
0.34% |
| 2025-08-22 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1179 |
-0.09% |
| 2025-08-21 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1189 |
0.18% |
| 2025-08-20 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1169 |
0.24% |
| 2025-08-19 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1142 |
-0.07% |
| 2025-08-18 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1150 |
-0.13% |
| 2025-08-15 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1165 |
0.02% |
| 2025-08-14 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1163 |
-0.29% |
| 2025-08-13 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1195 |
-0.04% |
| 2025-08-12 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1199 |
0.13% |
| 2025-08-11 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1184 |
-0.05% |
| 2025-08-08 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1190 |
0.01% |
| 2025-08-07 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1189 |
0.03% |
| 2025-08-06 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1186 |
0.22% |
| 2025-08-05 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1162 |
0.38% |
| 2025-08-04 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1120 |
0.18% |
| 2025-08-01 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1100 |
0.13% |
| 2025-07-31 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1086 |
-0.62% |
| 2025-07-30 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1155 |
0.15% |
| 2025-07-29 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1138 |
-0.07% |
| 2025-07-28 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1146 |
-0.13% |
| 2025-07-25 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1160 |
-0.03% |
| 2025-07-24 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1163 |
-0.15% |
| 2025-07-23 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1180 |
-0.09% |
| 2025-07-22 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1190 |
0.52% |
| 2025-07-21 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1132 |
0.59% |
| 2025-07-18 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1067 |
0.34% |
| 2025-07-17 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1030 |
0.08% |
| 2025-07-16 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1021 |
0.03% |
| 2025-07-15 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1018 |
-0.17% |
| 2025-07-14 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1037 |
-0.01% |
| 2025-07-11 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1038 |
-0.12% |
| 2025-07-10 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1051 |
0.26% |
| 2025-07-09 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1022 |
0.03% |
| 2025-07-08 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1019 |
0.17% |
| 2025-07-07 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1000 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1000 |
0.10% |
| 2025-07-03 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0989 |
0.07% |
| 2025-07-02 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0981 |
0.24% |
| 2025-07-01 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0955 |
0.06% |
| 2025-06-30 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0948 |
-0.06% |
| 2025-06-27 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0955 |
0.05% |
| 2025-06-26 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0950 |
0.07% |
| 2025-06-25 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0942 |
0.16% |
| 2025-06-24 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0925 |
0.06% |
| 2025-06-23 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0918 |
0.09% |
| 2025-06-20 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0908 |
0.11% |
| 2025-06-19 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0896 |
-0.03% |
| 2025-06-18 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0899 |
-0.05% |
| 2025-06-17 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0904 |
-0.01% |
| 2025-06-16 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0905 |
0.06% |
| 2025-06-13 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0898 |
-0.05% |
| 2025-06-12 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0903 |
-0.05% |
| 2025-06-11 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0908 |
0.14% |
| 2025-06-10 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0893 |
-0.03% |
| 2025-06-09 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0896 |
0.00% |
| 2025-06-06 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0896 |
0.15% |
| 2025-06-05 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0880 |
0.05% |
| 2025-06-04 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0875 |
0.11% |
| 2025-06-03 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0863 |
0.06% |
| 2025-05-30 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0856 |
-0.06% |
| 2025-05-29 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0863 |
0.09% |
| 2025-05-28 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0853 |
-0.06% |
| 2025-05-27 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0860 |
-0.09% |
| 2025-05-26 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0870 |
-0.03% |
| 2025-05-23 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0873 |
-0.12% |
| 2025-05-22 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0886 |
-0.20% |
| 2025-05-21 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0908 |
0.28% |
| 2025-05-20 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0878 |
0.15% |
| 2025-05-19 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0862 |
-0.07% |
| 2025-05-16 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0870 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0872 |
-0.19% |
| 2025-05-14 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0893 |
0.24% |
| 2025-05-13 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0867 |
0.13% |
| 2025-05-12 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0853 |
0.17% |
| 2025-05-09 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0835 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0833 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0811 |
0.08% |
| 2025-05-06 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0802 |
0.23% |
| 2025-04-30 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0777 |
-0.12% |
| 2025-04-29 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0790 |
-0.13% |
| 2025-04-28 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0804 |
-0.15% |
| 2025-04-25 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0820 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0812 |
-0.19% |
| 2025-04-23 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0833 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0833 |
0.21% |
| 2025-04-21 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0810 |
-0.06% |
| 2025-04-18 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0816 |
0.07% |
| 2025-04-17 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0808 |
0.11% |
| 2025-04-16 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0796 |
0.00% |
| 2025-04-15 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0796 |
-0.04% |
| 2025-04-14 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0800 |
0.16% |
| 2025-04-11 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0783 |
-0.20% |
| 2025-04-10 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0805 |
0.46% |
| 2025-04-09 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0756 |
0.11% |
| 2025-04-08 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0744 |
0.51% |
| 2025-04-07 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0689 |
-1.77% |
| 2025-04-03 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0882 |
0.04% |
| 2025-04-02 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0878 |
0.09% |
| 2025-04-01 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0868 |
0.09% |
| 2025-03-31 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0858 |
-0.34% |
| 2025-03-28 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0895 |
-0.22% |
| 2025-03-27 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0919 |
-0.02% |
| 2025-03-26 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0921 |
-0.05% |
| 2025-03-25 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0927 |
0.25% |
| 2025-03-24 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0900 |
-0.03% |
| 2025-03-21 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0903 |
-0.22% |
| 2025-03-20 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0927 |
-0.21% |
| 2025-03-19 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0950 |
-0.04% |
| 2025-03-18 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0954 |
-0.10% |
| 2025-03-17 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0965 |
0.16% |
| 2025-03-14 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0948 |
0.50% |
| 2025-03-13 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0894 |
0.14% |
| 2025-03-12 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0879 |
-0.17% |
| 2025-03-11 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0898 |
0.17% |
| 2025-03-10 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0879 |
0.20% |
| 2025-03-07 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0857 |
0.32% |
| 2025-03-06 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0822 |
0.13% |
| 2025-03-05 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0808 |
0.08% |
| 2025-03-04 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0799 |
-0.09% |
| 2025-03-03 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0809 |
0.04% |
| 2025-02-28 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0805 |
-0.12% |
| 2025-02-27 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0818 |
0.23% |
| 2025-02-26 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0793 |
0.33% |
| 2025-02-25 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0758 |
-0.32% |
| 2025-02-24 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0792 |
0.05% |
| 2025-02-21 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0787 |
-0.09% |
| 2025-02-20 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0797 |
0.03% |
| 2025-02-19 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0794 |
0.00% |
| 2025-02-18 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0794 |
-0.14% |
| 2025-02-17 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0809 |
-0.18% |
| 2025-02-14 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0829 |
-0.13% |
| 2025-02-13 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0843 |
0.16% |
| 2025-02-12 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0826 |
0.08% |
| 2025-02-11 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0817 |
-0.09% |
| 2025-02-10 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0827 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0818 |
0.18% |
| 2025-02-06 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0799 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0794 |
-0.40% |
| 2025-01-27 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0837 |
0.39% |
| 2025-01-24 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0795 |
0.19% |
| 2025-01-23 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0775 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0768 |
-0.28% |
| 2025-01-21 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0798 |
-0.03% |
| 2025-01-20 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0801 |
-0.06% |
| 2025-01-17 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0808 |
-0.01% |
| 2025-01-16 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0809 |
0.15% |
| 2025-01-15 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0793 |
0.05% |
| 2025-01-14 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0788 |
0.54% |
| 2025-01-13 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0730 |
0.07% |
| 2025-01-10 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0722 |
-0.24% |
| 2025-01-09 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0748 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0751 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0751 |
0.07% |
| 2025-01-06 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0744 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0748 |
-0.14% |
| 2025-01-02 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0763 |
-0.33% |
| 2024-12-31 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0799 |
0.00% |
| 2024-12-26 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0768 |
-0.02% |
| 2024-12-25 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0770 |
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| 2024-12-24 |
天弘广盈六个月持有混合A |
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| 2024-12-23 |
天弘广盈六个月持有混合A |
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| 2024-12-20 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0747 |
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| 2024-12-19 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.0729 |
-0.24% |
