近一年天弘广盈六个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围天弘广盈六个月持有混合A016682净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1685 |
-0.22% |
| 2026-09-15 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1711 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1740 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1729 |
-0.35% |
| 2026-09-10 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1770 |
0.10% |
| 2026-09-09 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1758 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1760 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1756 |
-0.35% |
| 2026-09-04 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1797 |
0.29% |
| 2026-09-03 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1763 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1753 |
-0.17% |
| 2026-09-01 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1773 |
0.38% |
| 2026-08-31 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1729 |
0.23% |
| 2026-08-28 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1702 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1697 |
-0.15% |
| 2026-08-26 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1714 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1696 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1704 |
0.17% |
| 2026-08-21 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1684 |
-0.12% |
| 2026-08-20 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1698 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1668 |
0.28% |
| 2026-08-18 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1635 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1617 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1615 |
-0.10% |
| 2026-08-13 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1627 |
-0.05% |
| 2026-08-12 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1633 |
-0.18% |
| 2026-08-11 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1654 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1659 |
0.31% |
| 2026-08-07 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1623 |
-0.19% |
| 2026-08-06 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1645 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1647 |
-0.15% |
| 2026-08-04 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1664 |
-0.54% |
| 2026-08-03 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1727 |
-0.12% |
| 2026-07-31 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1741 |
-0.14% |
| 2026-07-30 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1758 |
0.54% |
| 2026-07-29 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1695 |
0.46% |
| 2026-07-28 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1642 |
0.23% |
| 2026-07-27 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1615 |
0.09% |
| 2026-07-24 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1604 |
-0.33% |
| 2026-07-23 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1642 |
0.18% |
| 2026-07-22 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1621 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1610 |
-0.24% |
| 2026-07-20 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1638 |
0.78% |
| 2026-07-17 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1548 |
-0.16% |
| 2026-07-16 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1567 |
-0.10% |
| 2026-07-15 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1579 |
0.53% |
| 2026-07-14 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1518 |
0.34% |
| 2026-07-13 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1479 |
0.31% |
| 2026-07-10 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1444 |
0.05% |
| 2026-07-09 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1438 |
-0.26% |
| 2026-07-08 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1468 |
0.29% |
| 2026-07-07 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1435 |
-0.31% |
| 2026-07-06 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1471 |
0.63% |
| 2026-07-03 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1399 |
0.18% |
| 2026-07-02 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1379 |
0.25% |
| 2026-07-01 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1351 |
0.22% |
| 2026-06-30 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1326 |
-0.47% |
| 2026-06-29 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1379 |
0.31% |
| 2026-06-26 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1344 |
-0.24% |
| 2026-06-25 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1371 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1365 |
-0.48% |
| 2026-06-23 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1420 |
0.02% |
| 2026-06-22 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1418 |
0.16% |
| 2026-06-18 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1400 |
-0.76% |
| 2026-06-17 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1487 |
-0.10% |
| 2026-06-16 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1498 |
-0.48% |
| 2026-06-15 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1553 |
-0.19% |
| 2026-06-12 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1575 |
0.36% |
| 2026-06-11 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1534 |
-0.09% |
| 2026-06-10 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1544 |
0.20% |
| 2026-06-09 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1521 |
0.12% |
| 2026-06-08 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1507 |
-0.11% |
| 2026-06-05 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1520 |
-0.09% |
| 2026-06-04 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1530 |
-0.33% |
| 2026-06-03 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1568 |
-0.36% |
| 2026-06-02 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1610 |
0.13% |
| 2026-06-01 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1595 |
0.42% |
| 2026-05-29 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1546 |
0.55% |
| 2026-05-28 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1483 |
-0.21% |
| 2026-05-27 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1507 |
-0.11% |
| 2026-05-26 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1520 |
0.15% |
| 2026-05-25 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1503 |
-0.02% |
| 2026-05-22 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1505 |
-0.14% |
| 2026-05-21 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1521 |
-0.23% |
| 2026-05-20 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1547 |
-0.21% |
| 2026-05-19 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1571 |
0.30% |
| 2026-05-18 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1536 |
-0.32% |
| 2026-05-15 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1573 |
-0.18% |
| 2026-05-14 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1594 |
-0.13% |
| 2026-05-13 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1609 |
-0.09% |
| 2026-05-12 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1619 |
-0.12% |
| 2026-05-11 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1633 |
0.17% |
| 2026-05-08 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1613 |
-0.07% |
| 2026-04-30 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1639 |
-0.17% |
| 2026-04-29 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1659 |
0.45% |
| 2026-04-28 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1607 |
0.22% |
| 2026-04-27 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1581 |
-0.10% |
| 2026-04-24 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1593 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1596 |
0.17% |
| 2026-04-22 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1576 |
-0.09% |
| 2026-04-21 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1587 |
0.19% |
| 2026-04-20 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1565 |
0.16% |
| 2026-04-17 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1546 |
-0.16% |
| 2026-04-16 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1565 |
0.08% |
| 2026-04-15 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1556 |
0.20% |
| 2026-04-14 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1533 |
0.19% |
| 2026-04-13 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1511 |
-0.03% |
| 2026-04-10 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1514 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1513 |
-0.26% |
| 2026-04-08 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1543 |
0.43% |
| 2026-04-07 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1494 |
-0.04% |
| 2026-04-03 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1499 |
-0.30% |
| 2026-04-02 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1534 |
-0.01% |
| 2026-04-01 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1535 |
0.19% |
| 2026-03-31 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1513 |
-0.09% |
| 2026-03-30 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1523 |
-0.04% |
| 2026-03-27 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1528 |
-0.01% |
| 2026-03-26 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1529 |
-0.11% |
| 2026-03-25 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1542 |
0.20% |
| 2026-03-24 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1519 |
0.50% |
| 2026-03-23 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1462 |
-0.86% |
| 2026-03-20 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1561 |
-0.10% |
| 2026-03-19 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1572 |
-0.27% |
| 2026-03-18 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1603 |
-0.12% |
| 2026-03-17 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1617 |
-0.04% |
| 2026-03-16 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1622 |
0.01% |
| 2026-03-13 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1621 |
-0.04% |
| 2026-03-12 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1626 |
0.33% |
| 2026-03-11 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1588 |
0.31% |
| 2026-03-10 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1552 |
0.03% |
| 2026-03-09 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1549 |
-0.10% |
| 2026-03-06 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1560 |
0.26% |
| 2026-03-05 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1530 |
0.03% |
| 2026-03-04 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1526 |
-0.35% |
| 2026-03-03 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1567 |
-0.02% |
| 2026-03-02 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1569 |
0.27% |
| 2026-02-27 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1538 |
0.18% |
| 2026-02-26 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1517 |
-0.18% |
| 2026-02-25 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1538 |
0.02% |
| 2026-02-24 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1536 |
0.20% |
| 2026-02-13 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1513 |
-0.33% |
| 2026-02-12 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1551 |
-0.17% |
| 2026-02-11 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1571 |
0.20% |
| 2026-02-10 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1548 |
0.05% |
| 2026-02-09 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1542 |
0.20% |
| 2026-02-06 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1519 |
-0.12% |
| 2026-02-05 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1533 |
0.27% |
| 2026-02-04 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1502 |
0.76% |
| 2026-02-03 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1415 |
0.08% |
| 2026-02-02 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1406 |
-0.54% |
| 2026-01-30 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1468 |
-0.23% |
| 2026-01-29 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1495 |
0.74% |
| 2026-01-28 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1411 |
0.18% |
| 2026-01-27 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1391 |
-0.11% |
| 2026-01-26 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1404 |
0.23% |
| 2026-01-23 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1378 |
-0.14% |
| 2026-01-22 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1394 |
0.26% |
| 2026-01-21 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1364 |
-0.17% |
| 2026-01-20 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1383 |
0.47% |
| 2026-01-19 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1330 |
-0.04% |
| 2026-01-16 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1335 |
-0.26% |
| 2026-01-15 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1364 |
-0.04% |
| 2026-01-14 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1369 |
-0.23% |
| 2026-01-13 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1395 |
0.12% |
| 2026-01-12 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1381 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1379 |
-0.04% |
| 2026-01-08 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1383 |
-0.14% |
| 2026-01-07 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1399 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1402 |
0.21% |
| 2026-01-05 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1378 |
0.25% |
| 2025-12-31 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1350 |
-0.07% |
| 2025-12-30 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1358 |
-0.04% |
| 2025-12-29 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1363 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1365 |
-0.01% |
| 2025-12-25 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1366 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1364 |
0.06% |
| 2025-12-23 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1357 |
-0.04% |
| 2025-12-22 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1361 |
-0.13% |
| 2025-12-19 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1376 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1368 |
0.29% |
| 2025-12-17 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1335 |
0.12% |
| 2025-12-16 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1321 |
-0.25% |
| 2025-12-15 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1349 |
0.07% |
| 2025-12-12 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1341 |
0.16% |
| 2025-12-11 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1323 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1328 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1323 |
-0.32% |
| 2025-12-08 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1359 |
-0.20% |
| 2025-12-05 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1382 |
-0.07% |
| 2025-12-04 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1390 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1409 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1424 |
0.13% |
| 2025-12-01 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1409 |
0.28% |
| 2025-11-28 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1377 |
-0.07% |
| 2025-11-27 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1385 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1385 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1401 |
0.15% |
| 2025-11-24 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1384 |
-0.04% |
| 2025-11-21 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1389 |
-0.43% |
| 2025-11-20 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1438 |
0.07% |
| 2025-11-19 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1430 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1421 |
-0.30% |
| 2025-11-17 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1455 |
-0.19% |
| 2025-11-14 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1477 |
-0.16% |
| 2025-11-13 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1495 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1495 |
0.17% |
| 2025-11-11 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1475 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1477 |
0.38% |
| 2025-11-07 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1433 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1439 |
0.18% |
| 2025-11-05 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1418 |
0.13% |
| 2025-11-04 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1403 |
0.08% |
| 2025-11-03 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1394 |
0.47% |
| 2025-10-31 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1341 |
0.19% |
| 2025-10-30 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1320 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1315 |
-0.16% |
| 2025-10-28 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1333 |
-0.19% |
| 2025-10-27 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1355 |
0.10% |
| 2025-10-24 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1344 |
-0.20% |
| 2025-10-23 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1367 |
0.26% |
| 2025-10-22 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1338 |
0.09% |
| 2025-10-21 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1328 |
0.11% |
| 2025-10-20 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1315 |
0.11% |
| 2025-10-17 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1303 |
-0.20% |
| 2025-10-16 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1326 |
0.23% |
| 2025-10-15 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1300 |
0.21% |
| 2025-10-14 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1276 |
0.46% |
| 2025-10-13 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1224 |
0.16% |
| 2025-10-10 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1206 |
0.22% |
| 2025-10-09 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1181 |
0.25% |
| 2025-09-30 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1153 |
-0.01% |
| 2025-09-29 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1154 |
0.17% |
| 2025-09-26 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1135 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1132 |
-0.25% |
| 2025-09-24 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1160 |
0.04% |
| 2025-09-23 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1155 |
0.12% |
| 2025-09-22 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1142 |
-0.36% |
| 2025-09-19 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1182 |
0.47% |
| 2025-09-18 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1130 |
-0.52% |
| 2025-09-17 |
天弘广盈六个月持有混合A |
1.1188 |
0.13% |
