近一季景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)基金净值查询
查询指定日期范围景顺长城全球半导体C(QDII-LOF)人民币016668净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
景顺长城全球半导体C(QDII-LOF)人民币 |
1.2648 |
-0.71% |
| 2024-05-06 |
景顺长城全球半导体C(QDII-LOF)人民币 |
1.2739 |
2.79% |
| 2024-04-29 |
景顺长城全球半导体C(QDII-LOF)人民币 |
1.2615 |
1.28% |
| 2024-04-26 |
景顺长城全球半导体C(QDII-LOF)人民币 |
1.2455 |
2.34% |
| 2024-04-25 |
景顺长城全球半导体C(QDII-LOF)人民币 |
1.2170 |
1.43% |
| 2024-04-24 |
景顺长城全球半导体C(QDII-LOF)人民币 |
1.1999 |
1.02% |
| 2024-04-23 |
景顺长城全球半导体C(QDII-LOF)人民币 |
1.1878 |
1.53% |
| 2024-04-22 |
景顺长城全球半导体C(QDII-LOF)人民币 |
1.1699 |
1.47% |
| 2024-04-18 |
景顺长城全球半导体C(QDII-LOF)人民币 |
1.1961 |
-1.56% |
| 2024-04-16 |
景顺长城全球半导体C(QDII-LOF)人民币 |
1.2349 |
0.12% |
| 2024-04-15 |
景顺长城全球半导体C(QDII-LOF)人民币 |
1.2334 |
-0.63% |
| 2024-04-11 |
景顺长城全球半导体C(QDII-LOF)人民币 |
1.2685 |
1.82% |
| 2024-04-09 |
景顺长城全球半导体C(QDII-LOF)人民币 |
1.2690 |
0.81% |
| 2024-04-03 |
景顺长城全球半导体C(QDII-LOF)人民币 |
1.2778 |
0.18% |
| 2024-04-02 |
景顺长城全球半导体C(QDII-LOF)人民币 |
1.2755 |
-1.30% |
| 2024-04-01 |
景顺长城全球半导体C(QDII-LOF)人民币 |
1.2923 |
1.08% |
| 2024-03-29 |
景顺长城全球半导体C(QDII-LOF)人民币 |
1.2785 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
景顺长城全球半导体C(QDII-LOF)人民币 |
1.2783 |
0.34% |
| 2024-03-27 |
景顺长城全球半导体C(QDII-LOF)人民币 |
1.2740 |
-0.05% |
| 2024-03-26 |
景顺长城全球半导体C(QDII-LOF)人民币 |
1.2747 |
-0.84% |
| 2024-03-25 |
景顺长城全球半导体C(QDII-LOF)人民币 |
1.2855 |
-0.66% |
| 2024-03-22 |
景顺长城全球半导体C(QDII-LOF)人民币 |
1.2940 |
0.05% |
| 2024-03-21 |
景顺长城全球半导体C(QDII-LOF)人民币 |
1.2933 |
1.61% |
| 2024-03-20 |
景顺长城全球半导体C(QDII-LOF)人民币 |
1.2728 |
1.06% |
| 2024-03-19 |
景顺长城全球半导体C(QDII-LOF)人民币 |
1.2594 |
-0.64% |
| 2024-03-18 |
景顺长城全球半导体C(QDII-LOF)人民币 |
1.2675 |
0.39% |
| 2024-03-15 |
景顺长城全球半导体C(QDII-LOF)人民币 |
1.2626 |
-0.61% |
| 2024-03-14 |
景顺长城全球半导体C(QDII-LOF)人民币 |
1.2704 |
-1.04% |
| 2024-03-13 |
景顺长城全球半导体C(QDII-LOF)人民币 |
1.2838 |
-1.38% |
| 2024-03-12 |
景顺长城全球半导体C(QDII-LOF)人民币 |
1.3017 |
1.10% |
| 2024-03-11 |
景顺长城全球半导体C(QDII-LOF)人民币 |
1.2876 |
-0.68% |
| 2024-03-08 |
景顺长城全球半导体C(QDII-LOF)人民币 |
1.2964 |
-2.50% |
| 2024-03-07 |
景顺长城全球半导体C(QDII-LOF)人民币 |
1.3296 |
1.99% |
| 2024-03-06 |
景顺长城全球半导体C(QDII-LOF)人民币 |
1.3036 |
1.31% |
| 2024-03-05 |
景顺长城全球半导体C(QDII-LOF)人民币 |
1.2868 |
-1.52% |
| 2024-03-04 |
景顺长城全球半导体C(QDII-LOF)人民币 |
1.3067 |
0.73% |
| 2024-03-01 |
景顺长城全球半导体C(QDII-LOF)人民币 |
1.2972 |
3.64% |
| 2024-02-29 |
景顺长城全球半导体C(QDII-LOF)人民币 |
1.2516 |
2.86% |
| 2024-02-28 |
景顺长城全球半导体C(QDII-LOF)人民币 |
1.2168 |
-1.52% |
| 2024-02-27 |
景顺长城全球半导体C(QDII-LOF)人民币 |
1.2356 |
0.91% |
| 2024-02-26 |
景顺长城全球半导体C(QDII-LOF)人民币 |
1.2244 |
0.89% |
| 2024-02-23 |
景顺长城全球半导体C(QDII-LOF)人民币 |
1.2136 |
-0.61% |
| 2024-02-22 |
景顺长城全球半导体C(QDII-LOF)人民币 |
1.2211 |
4.10% |
| 2024-02-21 |
景顺长城全球半导体C(QDII-LOF)人民币 |
1.1730 |
-0.32% |
| 2024-02-20 |
景顺长城全球半导体C(QDII-LOF)人民币 |
1.1768 |
-1.53% |
| 2024-02-19 |
景顺长城全球半导体C(QDII-LOF)人民币 |
1.1951 |
1.76% |
