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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A | 1.4741 | 1.47% |
| 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C | 1.4696 | 1.47% |
| 景顺长城新兴成长混合A | 1.5100 | 0.27% |
| 景顺景泰汇利A | 1.1641 | 0.02% |
| 景顺景兴纯债A | 1.2275 | 0.01% |
| 景顺景兴纯债C | 1.2104 | 0.01% |
| 景顺景泰丰利A | 1.0775 | 0.01% |
| 景顺景泰丰利C | 1.0800 | 0.01% |
| 景顺长城弘利39个月定开债 | 1.0383 | 0.01% |
| 景顺长城景泰裕利纯债债券A | 1.1328 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 摩根日本精选股票(QDII)C | 2.2261 | 0.48% |
| 摩根日本精选股票(QDII)A | 2.2474 | 0.47% |
| 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A | 0.9104 | -0.30% |
| 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C | 0.9087 | -0.30% |
| 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | 4.0449 | 2.41% |
| 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | 3.9592 | 2.40% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.8156 | 2.33% |
| 全球新能源车LOF | 1.8341 | 2.33% |
| 工银香港中小盘美元 | 0.2335 | 2.27% |
| 工银香港中小盘人民币 | 1.5790 | 2.22% |