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天弘全球高端制造混合(QDII)C基金净值查询(016665)

近一年天弘全球高端制造混合(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘全球高端制造混合(QDII)C016665净值及计算阶段收益
近一年016665基金累计收益率63.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.6540 0.13%
2026-09-14 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.6505 -5.08%
2026-09-11 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.7851 -0.64%
2026-09-10 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.8030 -1.70%
2026-09-09 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.8507 1.03%
2026-09-08 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.8212 0.21%
2026-09-07 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.8152 4.32%
2026-09-04 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.6937 1.51%
2026-09-03 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.6529 -0.20%
2026-09-02 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.6582 -1.54%
2026-09-01 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.6991 -2.16%
2026-08-31 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.7575 1.34%
2026-08-28 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.7206 -3.79%
2026-08-27 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.8238 3.11%
2026-08-26 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.7360 0.51%
2026-08-25 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.7221 0.44%
2026-08-24 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.7103 -4.06%
2026-08-21 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.8204 1.09%
2026-08-20 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.7899 1.38%
2026-08-19 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.7515 -6.26%
2026-08-18 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.9238 -4.20%
2026-08-17 天弘全球高端制造混合(QDII)C 3.0466 4.93%
2026-08-14 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.8964 1.58%
2026-08-13 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.8505 0.58%
2026-08-12 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.8340 4.01%
2026-08-11 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.7203 0.12%
2026-08-10 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.7171 -2.15%
2026-08-07 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.7756 2.40%
2026-08-06 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.7091 -1.41%
2026-08-05 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.7474 2.08%
2026-08-04 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.6902 7.18%
2026-08-03 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.4971 -1.41%
2026-07-31 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.5323 7.47%
2026-07-30 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.3432 -2.18%
2026-07-29 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.3943 -4.12%
2026-07-28 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.4929 -11.60%
2026-07-27 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.7820 0.85%
2026-07-24 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.7585 -4.29%
2026-07-23 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.8769 0.02%
2026-07-22 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.8764 -1.56%
2026-07-21 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.9214 8.62%
2026-07-20 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.6695 -1.49%
2026-07-17 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.7094 -8.80%
2026-07-16 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.9477 -6.69%
2026-07-15 天弘全球高端制造混合(QDII)C 3.1448 -1.96%
2026-07-14 天弘全球高端制造混合(QDII)C 3.2063 3.82%
2026-07-13 天弘全球高端制造混合(QDII)C 3.0838 -7.35%
2026-07-10 天弘全球高端制造混合(QDII)C 3.3106 -3.46%
2026-07-09 天弘全球高端制造混合(QDII)C 3.4252 5.60%
2026-07-08 天弘全球高端制造混合(QDII)C 3.2335 -1.27%
2026-07-07 天弘全球高端制造混合(QDII)C 3.2747 -3.65%
2026-07-06 天弘全球高端制造混合(QDII)C 3.3941 -1.49%
2026-07-03 天弘全球高端制造混合(QDII)C 3.4446 0.77%
2026-07-02 天弘全球高端制造混合(QDII)C 3.4184 -10.14%
2026-07-01 天弘全球高端制造混合(QDII)C 3.7651 -3.15%
2026-06-30 天弘全球高端制造混合(QDII)C 3.8838 3.47%
2026-06-29 天弘全球高端制造混合(QDII)C 3.7491 0.86%
2026-06-26 天弘全球高端制造混合(QDII)C 3.7172 -5.53%
2026-06-25 天弘全球高端制造混合(QDII)C 3.9229 4.54%
2026-06-24 天弘全球高端制造混合(QDII)C 3.7449 2.10%
2026-06-23 天弘全球高端制造混合(QDII)C 3.6663 -7.91%
2026-06-22 天弘全球高端制造混合(QDII)C 3.9564 3.11%
2026-06-18 天弘全球高端制造混合(QDII)C 3.8333 3.42%
2026-06-17 天弘全球高端制造混合(QDII)C 3.7022 2.26%
2026-06-16 天弘全球高端制造混合(QDII)C 3.6184 0.53%
2026-06-15 天弘全球高端制造混合(QDII)C 3.5993 6.77%
2026-06-12 天弘全球高端制造混合(QDII)C 3.3556 0.97%
2026-06-11 天弘全球高端制造混合(QDII)C 3.3233 2.94%
2026-06-10 天弘全球高端制造混合(QDII)C 3.2256 -3.95%
2026-06-09 天弘全球高端制造混合(QDII)C 3.3531 3.84%
2026-06-08 天弘全球高端制造混合(QDII)C 3.2243 -2.81%
2026-06-05 天弘全球高端制造混合(QDII)C 3.3150 -7.06%
2026-06-04 天弘全球高端制造混合(QDII)C 3.5491 -1.29%
2026-06-03 天弘全球高端制造混合(QDII)C 3.5949 2.45%
2026-06-02 天弘全球高端制造混合(QDII)C 3.5069 2.79%
2026-06-01 天弘全球高端制造混合(QDII)C 3.4091 0.05%
2026-05-29 天弘全球高端制造混合(QDII)C 3.4075 -0.90%
2026-05-28 天弘全球高端制造混合(QDII)C 3.4384 1.37%
2026-05-27 天弘全球高端制造混合(QDII)C 3.3912 1.68%
2026-05-26 天弘全球高端制造混合(QDII)C 3.3343 0.93%
2026-05-25 天弘全球高端制造混合(QDII)C 3.3033 2.15%
2026-05-22 天弘全球高端制造混合(QDII)C 3.2323 3.29%
2026-05-21 天弘全球高端制造混合(QDII)C 3.1259 0.74%
2026-05-20 天弘全球高端制造混合(QDII)C 3.1030 1.49%
2026-05-19 天弘全球高端制造混合(QDII)C 3.0567 -0.83%
2026-05-18 天弘全球高端制造混合(QDII)C 3.0823 -0.28%
2026-05-15 天弘全球高端制造混合(QDII)C 3.0910 -4.96%
2026-05-14 天弘全球高端制造混合(QDII)C 3.2444 -1.24%
2026-05-13 天弘全球高端制造混合(QDII)C 3.2847 3.76%
2026-05-12 天弘全球高端制造混合(QDII)C 3.1613 -0.89%
2026-05-11 天弘全球高端制造混合(QDII)C 3.1895 4.75%
2026-05-08 天弘全球高端制造混合(QDII)C 3.0379 1.44%
2026-05-07 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.9942 2.36%
2026-04-29 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.6917 1.05%
2026-04-28 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.6636 -2.23%
2026-04-27 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.7229 0.59%
2026-04-24 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.7068 0.62%
2026-04-23 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.6902 -0.97%
2026-04-22 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.7165 2.58%
2026-04-21 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.6463 2.41%
2026-04-20 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.5824 -0.05%
2026-04-17 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.5838 1.38%
2026-04-16 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.5481 2.17%
2026-04-15 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.4928 -0.65%
2026-04-14 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.5090 2.91%
2026-04-13 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.4360 0.78%
2026-04-10 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.4171 2.85%
2026-04-09 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.3481 0.20%
2026-04-08 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.3435 9.22%
2026-04-07 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.1275 0.34%
2026-04-03 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.1202 1.07%
2026-04-02 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.0976 -1.53%
2026-04-01 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.1296 4.88%
2026-03-31 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.0257 -0.68%
2026-03-30 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.0396 -2.55%
2026-03-27 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.0917 -0.61%
2026-03-26 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.1046 -4.49%
2026-03-25 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.1990 1.92%
2026-03-24 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.1568 3.04%
2026-03-23 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.0912 -3.00%
2026-03-20 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.1539 -1.10%
2026-03-19 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.1776 -1.28%
2026-03-18 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.2055 3.31%
2026-03-17 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.1326 -1.57%
2026-03-16 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.1661 2.11%
2026-03-13 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.1205 -1.16%
2026-03-12 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.1451 -1.90%
2026-03-11 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.1858 0.00%
2026-03-10 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.1857 3.40%
2026-03-09 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.1113 -1.15%
2026-03-06 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.1355 -1.82%
2026-03-05 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.1744 1.70%
2026-03-04 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.1375 -1.78%
2026-03-03 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.1756 -5.32%
2026-03-02 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.2914 0.50%
2026-02-27 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.2801 -1.66%
2026-02-26 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.3180 1.20%
2026-02-25 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.2902 2.39%
2026-02-24 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.2354 5.04%
2026-02-13 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.1228 -0.55%
2026-02-12 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.1346 1.33%
2026-02-11 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.1063 0.11%
2026-02-10 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.1040 -0.39%
2026-02-09 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.1123 3.76%
2026-02-06 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.0328 1.42%
2026-02-05 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.0040 -1.46%
2026-02-04 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.0332 -2.42%
2026-02-03 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.0824 2.44%
2026-02-02 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.0316 -2.35%
2026-01-30 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.0793 0.39%
2026-01-29 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.0713 -2.26%
2026-01-28 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.1182 1.98%
2026-01-27 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.0762 3.23%
2026-01-26 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.0091 -0.27%
2026-01-23 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.0145 -0.89%
2026-01-22 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.0325 1.19%
2026-01-21 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.0084 2.28%
2026-01-20 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.9626 -2.46%
2026-01-19 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.0109 0.08%
2026-01-16 天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.0092 1.66%
2026-01-15 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.9759 2.50%
2026-01-14 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.9266 0.68%
2026-01-13 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.9136 -0.87%
2026-01-12 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.9303 0.13%
2026-01-09 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.9278 1.44%
2026-01-08 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.9000 -1.98%
2026-01-07 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.9377 1.24%
2026-01-06 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.9136 0.79%
2026-01-05 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.8986 2.75%
2025-12-31 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.8463 -1.48%
2025-12-30 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.8736 -0.48%
2025-12-29 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.8827 -0.28%
2025-12-26 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.8880 -0.34%
2025-12-25 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.8945 -0.01%
2025-12-24 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.8946 1.11%
2025-12-23 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.8735 1.08%
2025-12-22 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.8534 3.55%
2025-12-19 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.7876 1.31%
2025-12-18 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.7641 -1.07%
2025-12-17 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.7831 1.79%
2025-12-16 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.7511 -1.76%
2025-12-15 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.7820 -2.48%
2025-12-12 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.8262 -1.42%
2025-12-11 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.8522 -1.43%
2025-12-10 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.8787 0.28%
2025-12-09 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.8734 1.51%
2025-12-08 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.8452 3.26%
2025-12-05 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.7850 1.15%
2025-12-04 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.7644 0.66%
2025-12-03 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.7528 0.45%
2025-12-02 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.7450 -0.05%
2025-12-01 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.7459 -0.08%
2025-11-28 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.7473 1.25%
2025-11-27 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.7255 0.18%
2025-11-26 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.7224 2.61%
2025-11-25 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.6775 2.16%
2025-11-24 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.6412 2.49%
2025-11-21 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.6003 -3.56%
2025-11-20 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.6572 -1.27%
2025-11-19 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.6782 0.79%
2025-11-18 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.6651 -1.33%
2025-11-17 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.6872 0.41%
2025-11-14 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.6803 -1.75%
2025-11-13 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.7097 -1.48%
2025-11-12 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.7350 -0.53%
2025-11-11 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.7442 -2.54%
2025-11-10 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.7885 1.54%
2025-11-07 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.7609 -1.56%
2025-11-06 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.7884 1.82%
2025-11-05 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.7558 1.02%
2025-11-04 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.7379 -2.23%
2025-11-03 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.7766 0.04%
2025-10-31 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.7759 -1.98%
2025-10-30 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.8110 -2.09%
2025-10-29 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.8489 2.53%
2025-10-28 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.8022 0.41%
2025-10-27 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.7948 2.63%
2025-10-24 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.7476 3.97%
2025-10-23 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.6782 0.28%
2025-10-22 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.6735 -1.06%
2025-10-21 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.6913 2.18%
2025-10-20 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.6544 1.60%
2025-10-17 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.6279 -2.62%
2025-10-16 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.6705 0.42%
2025-10-15 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.6635 2.44%
2025-10-14 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.6229 -4.07%
2025-10-13 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.6889 1.46%
2025-09-29 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.6787 1.38%
2025-09-26 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.6559 -2.25%
2025-09-25 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.6940 0.22%
2025-09-24 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.6902 -0.15%
2025-09-23 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.6928 -0.11%
2025-09-22 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.6946 1.83%
2025-09-17 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.6308 -0.27%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
科创芯片设计ETF天弘 1.0346 4.03%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1330 0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8769 0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8725 0.14%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9730 -0.60%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9680 -0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
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