今年以来华商稳健泓利一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围华商稳健泓利一年持有期混合A016641净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1344 |
0.18% |
| 2025-12-16 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1324 |
-0.16% |
| 2025-12-15 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1342 |
0.15% |
| 2025-12-12 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1325 |
0.08% |
| 2025-12-11 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1316 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1326 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1327 |
-0.15% |
| 2025-12-08 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1344 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1341 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1329 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1331 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1339 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1346 |
0.14% |
| 2025-11-28 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1330 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1326 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1322 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1328 |
0.11% |
| 2025-11-24 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1315 |
-0.07% |
| 2025-11-21 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1323 |
-0.41% |
| 2025-11-20 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1370 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1382 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1369 |
-0.35% |
| 2025-11-17 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1409 |
-0.16% |
| 2025-11-14 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1427 |
-0.31% |
| 2025-11-13 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1463 |
0.42% |
| 2025-11-12 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1415 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1418 |
-0.17% |
| 2025-11-10 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1437 |
0.18% |
| 2025-11-07 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1416 |
0.18% |
| 2025-11-06 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1395 |
0.41% |
| 2025-11-05 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1349 |
0.25% |
| 2025-11-04 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1321 |
-0.28% |
| 2025-11-03 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1353 |
0.23% |
| 2025-10-31 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1327 |
-0.10% |
| 2025-10-30 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1338 |
-0.04% |
| 2025-10-29 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1343 |
0.41% |
| 2025-10-28 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1297 |
-0.25% |
| 2025-10-27 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1325 |
0.31% |
| 2025-10-24 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1290 |
0.10% |
| 2025-10-23 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1279 |
0.16% |
| 2025-10-22 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1261 |
-0.10% |
| 2025-10-21 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1272 |
0.13% |
| 2025-10-20 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1257 |
0.13% |
| 2025-10-17 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1242 |
-0.39% |
| 2025-10-16 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1286 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1290 |
0.26% |
| 2025-10-14 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1261 |
-0.24% |
| 2025-10-13 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1288 |
-0.12% |
| 2025-10-10 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1301 |
-0.11% |
| 2025-10-09 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1314 |
0.47% |
| 2025-09-30 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1261 |
0.38% |
| 2025-09-29 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1218 |
0.32% |
| 2025-09-26 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1182 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1182 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1183 |
0.24% |
| 2025-09-23 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1156 |
0.01% |
| 2025-09-22 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1155 |
-0.09% |
| 2025-09-19 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1165 |
0.26% |
| 2025-09-18 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1136 |
-0.40% |
| 2025-09-17 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1181 |
0.08% |
| 2025-09-16 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1172 |
0.00% |
| 2025-09-15 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1172 |
-0.02% |
| 2025-09-12 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1174 |
0.17% |
| 2025-09-11 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1155 |
0.22% |
| 2025-09-10 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1131 |
-0.22% |
| 2025-09-09 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1155 |
-0.08% |
| 2025-09-08 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1164 |
0.11% |
| 2025-09-05 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1152 |
0.34% |
| 2025-09-04 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1114 |
-0.22% |
| 2025-09-03 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1138 |
-0.02% |
| 2025-09-02 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1140 |
-0.19% |
| 2025-09-01 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1161 |
0.43% |
| 2025-08-29 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1113 |
0.19% |
| 2025-08-28 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1092 |
0.26% |
| 2025-08-27 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1063 |
-0.46% |
| 2025-08-26 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1114 |
0.07% |
| 2025-08-25 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1106 |
0.52% |
| 2025-08-22 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1049 |
0.13% |
| 2025-08-21 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1035 |
0.12% |
| 2025-08-20 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1022 |
0.15% |
| 2025-08-19 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1005 |
-0.08% |
| 2025-08-18 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1014 |
-0.07% |
| 2025-08-15 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1022 |
0.25% |
| 2025-08-14 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0994 |
-0.24% |
| 2025-08-13 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1020 |
0.15% |
| 2025-08-12 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1003 |
0.10% |
| 2025-08-11 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0992 |
0.01% |
| 2025-08-08 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0991 |
0.10% |
| 2025-08-07 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0980 |
-0.03% |
| 2025-08-06 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0983 |
0.17% |
| 2025-08-05 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0964 |
0.21% |
| 2025-08-04 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0941 |
0.17% |
| 2025-08-01 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0922 |
0.02% |
| 2025-07-31 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0920 |
-0.43% |
| 2025-07-30 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0967 |
0.03% |
| 2025-07-29 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0964 |
0.09% |
| 2025-07-28 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0954 |
-0.10% |
| 2025-07-25 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0965 |
-0.08% |
| 2025-07-24 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0974 |
0.16% |
| 2025-07-23 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0957 |
-0.03% |
| 2025-07-22 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0960 |
0.38% |
| 2025-07-21 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0919 |
0.51% |
| 2025-07-18 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0864 |
0.23% |
| 2025-07-17 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0839 |
0.06% |
| 2025-07-16 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0833 |
-0.09% |
| 2025-07-15 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0843 |
-0.12% |
| 2025-07-14 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0856 |
0.05% |
| 2025-07-11 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0851 |
0.18% |
| 2025-07-10 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0831 |
0.14% |
| 2025-07-09 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0816 |
-0.31% |
| 2025-07-08 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0850 |
0.13% |
| 2025-07-07 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0836 |
0.02% |
| 2025-07-04 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0834 |
-0.07% |
| 2025-07-03 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0842 |
0.04% |
| 2025-07-02 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0838 |
0.09% |
| 2025-07-01 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0828 |
0.24% |
| 2025-06-30 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0802 |
0.08% |
| 2025-06-27 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0793 |
0.25% |
| 2025-06-26 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0766 |
0.03% |
| 2025-06-25 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0763 |
0.34% |
| 2025-06-24 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0726 |
0.17% |
| 2025-06-23 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0708 |
0.14% |
| 2025-06-20 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0693 |
0.00% |
| 2025-06-19 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0693 |
-0.30% |
| 2025-06-18 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0725 |
-0.01% |
| 2025-06-17 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0726 |
0.07% |
| 2025-06-16 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0719 |
-0.04% |
| 2025-06-13 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0723 |
-0.05% |
| 2025-06-12 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0728 |
0.12% |
| 2025-06-11 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0715 |
0.22% |
| 2025-06-10 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0691 |
-0.01% |
| 2025-06-09 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0692 |
0.10% |
| 2025-06-06 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0681 |
0.16% |
| 2025-06-05 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0664 |
-0.01% |
| 2025-06-04 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0665 |
0.11% |
| 2025-06-03 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0653 |
0.16% |
| 2025-05-30 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0636 |
-0.14% |
| 2025-05-29 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0651 |
0.08% |
| 2025-05-28 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0642 |
0.02% |
| 2025-05-27 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0640 |
-0.22% |
| 2025-05-26 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0663 |
0.03% |
| 2025-05-23 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0660 |
-0.17% |
| 2025-05-22 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0678 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0686 |
0.39% |
| 2025-05-20 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0645 |
0.11% |
| 2025-05-19 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0633 |
-0.01% |
| 2025-05-16 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0634 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0642 |
-0.23% |
| 2025-05-14 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0666 |
0.17% |
| 2025-05-13 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0648 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0642 |
0.32% |
| 2025-05-09 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0608 |
-0.11% |
| 2025-05-08 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0620 |
-0.02% |
| 2025-05-07 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0622 |
0.18% |
| 2025-05-06 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0603 |
0.26% |
| 2025-04-30 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0575 |
-0.09% |
| 2025-04-29 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0585 |
-0.08% |
| 2025-04-28 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0594 |
-0.06% |
| 2025-04-25 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0600 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0599 |
-0.06% |
| 2025-04-23 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0605 |
-0.11% |
| 2025-04-22 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0617 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0617 |
0.37% |
| 2025-04-18 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0578 |
-0.09% |
| 2025-04-17 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0587 |
0.03% |
| 2025-04-16 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0584 |
-0.02% |
| 2025-04-15 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0586 |
-0.13% |
| 2025-04-14 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0600 |
0.26% |
| 2025-04-11 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0573 |
0.05% |
| 2025-04-10 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0568 |
0.59% |
| 2025-04-09 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0506 |
0.05% |
| 2025-04-08 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0501 |
0.00% |
| 2025-04-07 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0501 |
-1.95% |
| 2025-04-03 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0710 |
-0.47% |
| 2025-04-02 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0761 |
-0.20% |
| 2025-04-01 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0783 |
0.13% |
| 2025-03-31 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0769 |
-0.24% |
| 2025-03-28 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0795 |
-0.15% |
| 2025-03-27 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0811 |
-0.15% |
| 2025-03-26 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0827 |
-0.19% |
| 2025-03-25 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0848 |
-0.03% |
| 2025-03-24 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0851 |
0.08% |
| 2025-03-21 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0842 |
-0.18% |
| 2025-03-20 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0862 |
-0.15% |
| 2025-03-19 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0878 |
0.05% |
| 2025-03-18 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0873 |
0.05% |
| 2025-03-17 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0868 |
0.18% |
| 2025-03-14 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0848 |
0.27% |
| 2025-03-13 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0819 |
0.17% |
| 2025-03-12 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0801 |
-0.17% |
| 2025-03-11 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0819 |
0.17% |
| 2025-03-10 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0801 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0805 |
0.39% |
| 2025-03-06 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0763 |
0.06% |
| 2025-03-05 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0757 |
0.16% |
| 2025-03-04 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0740 |
0.10% |
| 2025-03-03 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0729 |
0.17% |
| 2025-02-28 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0711 |
-0.37% |
| 2025-02-27 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0751 |
0.36% |
| 2025-02-26 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0712 |
0.63% |
| 2025-02-25 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0645 |
-0.27% |
| 2025-02-24 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0674 |
0.23% |
| 2025-02-21 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0649 |
0.23% |
| 2025-02-20 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0625 |
0.18% |
| 2025-02-19 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0606 |
0.14% |
| 2025-02-18 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0591 |
-0.26% |
| 2025-02-17 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0619 |
-0.20% |
| 2025-02-14 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0640 |
-0.06% |
| 2025-02-13 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0646 |
-0.06% |
| 2025-02-12 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0652 |
0.24% |
| 2025-02-11 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0627 |
-0.02% |
| 2025-02-10 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0629 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0633 |
0.39% |
| 2025-02-06 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0592 |
0.41% |
| 2025-02-05 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0549 |
-0.04% |
| 2025-01-27 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0553 |
-0.09% |
| 2025-01-24 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0563 |
0.41% |
| 2025-01-23 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0520 |
-0.23% |
| 2025-01-22 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0544 |
-0.23% |
| 2025-01-21 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0568 |
0.08% |
| 2025-01-20 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0560 |
0.17% |
| 2025-01-17 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0542 |
0.27% |
| 2025-01-16 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0514 |
0.17% |
| 2025-01-15 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0496 |
-0.29% |
| 2025-01-14 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0527 |
0.80% |
| 2025-01-13 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0443 |
0.03% |
| 2025-01-10 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0440 |
-0.30% |
| 2025-01-09 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0471 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0476 |
-0.14% |
| 2025-01-07 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0491 |
0.19% |
| 2025-01-06 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0471 |
-0.10% |
| 2025-01-03 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0482 |
-0.18% |
| 2025-01-02 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.0501 |
-0.33% |
