近一月华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A016632净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A |
1.8258 |
3.22% |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A |
1.7689 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A |
1.7789 |
-1.92% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A |
1.8130 |
0.99% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A |
1.7952 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A |
1.8031 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A |
1.8009 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A |
1.8061 |
7.45% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A |
1.6809 |
-2.32% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A |
1.7199 |
1.15% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A |
1.7004 |
-1.20% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A |
1.7210 |
-2.52% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A |
1.7643 |
1.55% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A |
1.7374 |
-2.43% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A |
1.7796 |
4.45% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A |
1.7038 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A |
1.6952 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A |
1.6986 |
-4.78% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A |
1.7798 |
2.82% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A |
1.7310 |
1.44% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A |
1.7065 |
-9.31% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A |
1.8653 |
-1.31% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A |
1.8898 |
4.56% |
