近一月华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A016632净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A |
0.8291 |
-0.56% |
| 2024-04-26 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A |
0.8338 |
1.35% |
| 2024-04-25 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A |
0.8227 |
-0.53% |
| 2024-04-24 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A |
0.8271 |
0.95% |
| 2024-04-23 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A |
0.8193 |
-1.66% |
| 2024-04-22 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A |
0.8331 |
1.17% |
| 2024-04-19 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A |
0.8235 |
-0.72% |
| 2024-04-18 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A |
0.8295 |
1.07% |
| 2024-04-17 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A |
0.8207 |
2.06% |
| 2024-04-16 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A |
0.8041 |
-2.47% |
| 2024-04-15 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A |
0.8245 |
0.38% |
| 2024-04-12 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A |
0.8214 |
-0.67% |
| 2024-04-11 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A |
0.8269 |
-0.67% |
| 2024-04-10 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A |
0.8325 |
-1.14% |
| 2024-04-09 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A |
0.8421 |
-0.45% |
| 2024-04-08 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A |
0.8459 |
-1.32% |
| 2024-04-03 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A |
0.8572 |
1.14% |
| 2024-04-02 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A |
0.8475 |
-0.53% |
| 2024-04-01 |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A |
0.8520 |
1.09% |
