近一季国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C016617净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
3.3398 |
-0.73% |
| 2026-09-15 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
3.3643 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
3.3697 |
0.21% |
| 2026-09-11 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
3.3626 |
-1.58% |
| 2026-09-10 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
3.4167 |
-0.87% |
| 2026-09-09 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
3.4468 |
0.40% |
| 2026-09-08 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
3.4332 |
0.48% |
| 2026-09-07 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
3.4167 |
-1.33% |
| 2026-09-04 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
3.4620 |
-0.18% |
| 2026-09-03 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
3.4684 |
0.87% |
| 2026-09-02 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
3.4384 |
-1.35% |
| 2026-09-01 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
3.4853 |
0.36% |
| 2026-08-31 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
3.4727 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
3.4672 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
3.4687 |
0.64% |
| 2026-08-26 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
3.4468 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
3.4256 |
0.32% |
| 2026-08-24 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
3.4147 |
-0.57% |
| 2026-08-21 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
3.4344 |
0.36% |
| 2026-08-20 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
3.4222 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
3.4086 |
-1.44% |
| 2026-08-18 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
3.4583 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
3.4632 |
1.75% |
| 2026-08-14 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
3.4037 |
0.13% |
| 2026-08-13 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
3.3992 |
-0.61% |
| 2026-08-12 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
3.4202 |
-0.04% |
| 2026-08-11 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
3.4214 |
-1.10% |
| 2026-08-10 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
3.4595 |
0.63% |
| 2026-08-07 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
3.4380 |
0.71% |
| 2026-08-06 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
3.4137 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
3.4143 |
1.11% |
| 2026-08-04 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
3.3768 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
3.3763 |
-1.07% |
| 2026-07-31 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
3.4129 |
0.07% |
| 2026-07-30 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
3.4106 |
0.17% |
| 2026-07-29 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
3.4047 |
1.76% |
| 2026-07-28 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
3.3459 |
-0.52% |
| 2026-07-27 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
3.3633 |
1.05% |
| 2026-07-24 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
3.3282 |
-1.95% |
| 2026-07-23 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
3.3943 |
1.30% |
| 2026-07-22 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
3.3508 |
1.05% |
| 2026-07-21 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
3.3160 |
0.99% |
| 2026-07-20 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
3.2836 |
2.16% |
| 2026-07-17 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
3.2142 |
-1.81% |
| 2026-07-16 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
3.2733 |
-0.68% |
| 2026-07-15 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
3.2957 |
1.11% |
| 2026-07-14 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
3.2595 |
1.79% |
| 2026-07-13 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
3.2022 |
-0.38% |
| 2026-07-10 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
3.2144 |
-0.19% |
| 2026-07-09 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
3.2204 |
0.49% |
| 2026-07-08 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
3.2046 |
-0.13% |
| 2026-07-07 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
3.2089 |
-1.97% |
| 2026-07-06 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
3.2734 |
1.69% |
| 2026-07-03 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
3.2191 |
1.77% |
| 2026-07-02 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
3.1631 |
-0.88% |
| 2026-07-01 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
3.1913 |
-0.48% |
| 2026-06-30 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
3.2066 |
-0.43% |
| 2026-06-29 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
3.2205 |
-0.38% |
| 2026-06-26 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
3.2329 |
-2.85% |
| 2026-06-25 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
3.3279 |
-0.98% |
| 2026-06-24 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
3.3607 |
2.14% |
| 2026-06-23 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
3.2903 |
-2.11% |
| 2026-06-22 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
3.3611 |
2.43% |
| 2026-06-18 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
3.2813 |
-1.10% |
| 2026-06-17 |
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C |
3.3178 |
0.72% |