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国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C基金净值查询(016617)

近一年国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C016617净值及计算阶段收益
近一年016617基金累计收益率47.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.3398 -0.73%
2026-09-15 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.3643 -0.16%
2026-09-14 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.3697 0.21%
2026-09-11 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.3626 -1.58%
2026-09-10 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.4167 -0.87%
2026-09-09 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.4468 0.40%
2026-09-08 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.4332 0.48%
2026-09-07 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.4167 -1.33%
2026-09-04 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.4620 -0.18%
2026-09-03 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.4684 0.87%
2026-09-02 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.4384 -1.35%
2026-09-01 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.4853 0.36%
2026-08-31 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.4727 0.16%
2026-08-28 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.4672 -0.04%
2026-08-27 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.4687 0.64%
2026-08-26 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.4468 0.62%
2026-08-25 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.4256 0.32%
2026-08-24 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.4147 -0.57%
2026-08-21 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.4344 0.36%
2026-08-20 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.4222 0.40%
2026-08-19 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.4086 -1.44%
2026-08-18 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.4583 -0.14%
2026-08-17 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.4632 1.75%
2026-08-14 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.4037 0.13%
2026-08-13 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.3992 -0.61%
2026-08-12 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.4202 -0.04%
2026-08-11 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.4214 -1.10%
2026-08-10 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.4595 0.63%
2026-08-07 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.4380 0.71%
2026-08-06 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.4137 -0.02%
2026-08-05 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.4143 1.11%
2026-08-04 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.3768 0.01%
2026-08-03 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.3763 -1.07%
2026-07-31 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.4129 0.07%
2026-07-30 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.4106 0.17%
2026-07-29 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.4047 1.76%
2026-07-28 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.3459 -0.52%
2026-07-27 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.3633 1.05%
2026-07-24 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.3282 -1.95%
2026-07-23 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.3943 1.30%
2026-07-22 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.3508 1.05%
2026-07-21 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.3160 0.99%
2026-07-20 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.2836 2.16%
2026-07-17 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.2142 -1.81%
2026-07-16 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.2733 -0.68%
2026-07-15 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.2957 1.11%
2026-07-14 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.2595 1.79%
2026-07-13 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.2022 -0.38%
2026-07-10 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.2144 -0.19%
2026-07-09 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.2204 0.49%
2026-07-08 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.2046 -0.13%
2026-07-07 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.2089 -1.97%
2026-07-06 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.2734 1.69%
2026-07-03 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.2191 1.77%
2026-07-02 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.1631 -0.88%
2026-07-01 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.1913 -0.48%
2026-06-30 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.2066 -0.43%
2026-06-29 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.2205 -0.38%
2026-06-26 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.2329 -2.85%
2026-06-25 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.3279 -0.98%
2026-06-24 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.3607 2.14%
2026-06-23 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.2903 -2.11%
2026-06-22 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.3611 2.43%
2026-06-18 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.2813 -1.10%
2026-06-17 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.3178 0.72%
2026-06-16 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.2942 -1.85%
2026-06-15 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.3552 1.26%
2026-06-12 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.3134 1.98%
2026-06-11 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.2490 0.37%
2026-06-10 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.2370 -1.63%
2026-06-09 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.2905 0.65%
2026-06-08 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.2691 -2.94%
2026-06-05 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.3681 -1.82%
2026-06-04 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.4306 -0.81%
2026-06-03 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.4587 0.76%
2026-06-02 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.4326 0.24%
2026-06-01 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.4243 0.85%
2026-05-29 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.3955 -0.73%
2026-05-28 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.4203 1.63%
2026-05-27 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.3655 -1.13%
2026-05-26 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.4040 -0.24%
2026-05-25 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.4122 1.30%
2026-05-22 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.3683 1.42%
2026-05-21 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.3210 -2.14%
2026-05-20 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.3937 0.69%
2026-05-19 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.3706 0.26%
2026-05-18 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.3617 -0.24%
2026-05-15 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.3699 -0.73%
2026-05-14 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.3948 -1.07%
2026-05-13 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.4314 -0.22%
2026-05-12 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.4388 -0.54%
2026-05-11 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.4574 0.44%
2026-05-08 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.4422 -0.21%
2026-04-30 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.4466 2.37%
2026-04-29 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.3668 3.70%
2026-04-28 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.2468 -0.55%
2026-04-27 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.2647 -0.14%
2026-04-24 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.2694 1.79%
2026-04-23 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.2120 -1.10%
2026-04-22 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.2478 0.18%
2026-04-21 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.2419 0.28%
2026-04-20 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.2329 -0.86%
2026-04-17 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.2608 -0.23%
2026-04-16 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.2684 2.14%
2026-04-15 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.2000 -1.17%
2026-04-14 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.2380 2.04%
2026-04-13 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.1734 1.01%
2026-04-10 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.1418 0.00%
2026-04-09 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.1419 -0.22%
2026-04-08 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.1487 3.15%
2026-04-07 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.0525 0.74%
2026-04-03 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.0300 0.03%
2026-04-02 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.0290 0.75%
2026-04-01 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.0064 1.87%
2026-03-31 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.9511 -2.27%
2026-03-30 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.0198 0.34%
2026-03-27 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.0096 1.93%
2026-03-26 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.9527 -1.11%
2026-03-25 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.9859 0.67%
2026-03-24 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.9659 2.63%
2026-03-23 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.8898 -1.23%
2026-03-20 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.9259 -0.66%
2026-03-19 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.9452 -3.27%
2026-03-18 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.0448 0.86%
2026-03-17 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.0188 -2.47%
2026-03-16 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.0951 -0.85%
2026-03-13 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.1215 -1.43%
2026-03-12 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.1667 0.14%
2026-03-11 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.1622 0.81%
2026-03-10 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.1367 0.42%
2026-03-09 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.1235 -0.40%
2026-03-06 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.1360 -0.56%
2026-03-05 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.1538 1.18%
2026-03-04 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.1171 -1.43%
2026-03-03 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.1622 -1.06%
2026-03-02 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.1961 1.60%
2026-02-27 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.1458 0.26%
2026-02-26 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.1375 0.83%
2026-02-25 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.1117 3.21%
2026-02-24 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 3.0150 3.83%
2026-02-13 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.9038 -2.53%
2026-02-12 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.9773 1.43%
2026-02-11 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.9352 1.03%
2026-02-10 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.9052 0.86%
2026-02-09 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.8803 2.65%
2026-02-06 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.8060 0.02%
2026-02-05 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.8054 -2.30%
2026-02-04 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.8715 1.10%
2026-02-03 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.8402 3.79%
2026-02-02 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.7364 -4.42%
2026-01-30 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.8630 -0.89%
2026-01-29 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.8886 -0.40%
2026-01-28 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.9003 2.55%
2026-01-27 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.8281 -0.75%
2026-01-26 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.8496 0.43%
2026-01-23 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.8373 1.56%
2026-01-22 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.7937 0.41%
2026-01-21 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.7824 1.51%
2026-01-20 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.7410 -0.09%
2026-01-19 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.7435 1.85%
2026-01-16 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.6936 -0.62%
2026-01-15 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.7105 1.01%
2026-01-14 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.6833 -0.74%
2026-01-13 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.7033 -0.39%
2026-01-12 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.7140 1.00%
2026-01-09 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.6872 0.45%
2026-01-08 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.6751 -0.83%
2026-01-07 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.6975 0.39%
2026-01-06 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.6870 1.82%
2026-01-05 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.6389 1.94%
2025-12-31 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.5886 0.68%
2025-12-30 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.5712 1.47%
2025-12-29 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.5340 -0.95%
2025-12-26 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.5584 2.08%
2025-12-25 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.5062 0.53%
2025-12-24 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.4929 1.79%
2025-12-23 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.4490 -0.23%
2025-12-22 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.4546 2.08%
2025-12-19 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.4046 1.42%
2025-12-18 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.3710 -0.61%
2025-12-17 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.3855 2.00%
2025-12-16 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.3388 -2.57%
2025-12-15 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.4006 -0.52%
2025-12-12 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.4131 1.22%
2025-12-11 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.3839 -0.87%
2025-12-10 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.4049 0.24%
2025-12-09 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.3991 -0.72%
2025-12-08 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.4166 1.02%
2025-12-05 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.3921 1.63%
2025-12-04 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.3538 0.33%
2025-12-03 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.3460 0.45%
2025-12-02 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.3355 -0.41%
2025-12-01 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.3452 1.30%
2025-11-28 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.3152 1.02%
2025-11-27 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.2919 0.49%
2025-11-26 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.2807 0.76%
2025-11-25 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.2636 1.58%
2025-11-24 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.2284 0.72%
2025-11-21 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.2124 -2.99%
2025-11-20 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.2807 -0.76%
2025-11-19 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.2981 0.13%
2025-11-18 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.2952 -1.42%
2025-11-17 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.3283 -1.72%
2025-11-14 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.3691 -1.49%
2025-11-13 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.4050 1.04%
2025-11-12 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.3803 0.16%
2025-11-11 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.3764 0.04%
2025-11-10 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.3755 -0.23%
2025-11-07 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.3810 -0.01%
2025-11-06 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.3813 2.10%
2025-11-05 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.3323 -0.03%
2025-11-04 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.3331 -1.77%
2025-11-03 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.3752 0.13%
2025-10-31 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.3721 -0.65%
2025-10-30 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.3875 -1.33%
2025-10-29 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.4198 2.03%
2025-10-28 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.3716 -1.02%
2025-10-27 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.3961 0.05%
2025-10-24 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.3948 0.73%
2025-10-23 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.3774 0.26%
2025-10-22 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.3712 -0.19%
2025-10-21 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.3757 1.48%
2025-10-20 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.3410 0.15%
2025-10-17 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.3375 -2.16%
2025-10-16 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.3890 -0.92%
2025-10-15 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.4113 1.49%
2025-10-14 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.3758 -2.44%
2025-10-13 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.4353 0.01%
2025-10-10 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.4351 -1.45%
2025-10-09 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.4709 2.91%
2025-09-30 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.4011 1.19%
2025-09-29 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.3728 1.61%
2025-09-26 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.3353 -0.87%
2025-09-25 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.3558 0.93%
2025-09-24 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.3341 1.29%
2025-09-23 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.3044 -0.09%
2025-09-22 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.3065 1.43%
2025-09-19 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.2739 1.00%
2025-09-18 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.2514 -1.35%
2025-09-17 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C 2.2823 0.81%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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