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国泰润泰纯债债券C基金净值查询(016615)

近一年国泰润泰纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰润泰纯债债券C016615净值及计算阶段收益
近一年016615基金累计收益率1.98%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰润泰纯债债券C 1.1208 0.00%
2026-09-15 国泰润泰纯债债券C 1.1208 -0.01%
2026-09-14 国泰润泰纯债债券C 1.1209 0.01%
2026-09-11 国泰润泰纯债债券C 1.1208 0.00%
2026-09-10 国泰润泰纯债债券C 1.1208 0.00%
2026-09-09 国泰润泰纯债债券C 1.1208 0.00%
2026-09-08 国泰润泰纯债债券C 1.1208 0.00%
2026-09-07 国泰润泰纯债债券C 1.1208 0.04%
2026-09-04 国泰润泰纯债债券C 1.1203 0.01%
2026-09-03 国泰润泰纯债债券C 1.1202 0.00%
2026-09-02 国泰润泰纯债债券C 1.1202 0.00%
2026-09-01 国泰润泰纯债债券C 1.1202 0.04%
2026-08-31 国泰润泰纯债债券C 1.1197 0.00%
2026-08-28 国泰润泰纯债债券C 1.1197 0.00%
2026-08-27 国泰润泰纯债债券C 1.1197 -0.01%
2026-08-26 国泰润泰纯债债券C 1.1198 0.00%
2026-08-25 国泰润泰纯债债券C 1.1198 -0.02%
2026-08-24 国泰润泰纯债债券C 1.1200 0.04%
2026-08-21 国泰润泰纯债债券C 1.1195 0.01%
2026-08-20 国泰润泰纯债债券C 1.1194 0.07%
2026-08-19 国泰润泰纯债债券C 1.1186 0.02%
2026-08-18 国泰润泰纯债债券C 1.1184 0.01%
2026-08-17 国泰润泰纯债债券C 1.1183 0.04%
2026-08-14 国泰润泰纯债债券C 1.1179 0.01%
2026-08-13 国泰润泰纯债债券C 1.1178 0.02%
2026-08-12 国泰润泰纯债债券C 1.1176 0.00%
2026-08-11 国泰润泰纯债债券C 1.1176 -0.01%
2026-08-10 国泰润泰纯债债券C 1.1177 0.03%
2026-08-07 国泰润泰纯债债券C 1.1174 0.00%
2026-08-06 国泰润泰纯债债券C 1.1174 0.00%
2026-08-05 国泰润泰纯债债券C 1.1174 0.00%
2026-08-04 国泰润泰纯债债券C 1.1174 0.01%
2026-08-03 国泰润泰纯债债券C 1.1173 0.00%
2026-07-31 国泰润泰纯债债券C 1.1173 0.03%
2026-07-30 国泰润泰纯债债券C 1.1170 0.01%
2026-07-29 国泰润泰纯债债券C 1.1169 -0.01%
2026-07-28 国泰润泰纯债债券C 1.1170 0.02%
2026-07-27 国泰润泰纯债债券C 1.1168 0.03%
2026-07-24 国泰润泰纯债债券C 1.1165 -0.01%
2026-07-23 国泰润泰纯债债券C 1.1166 0.04%
2026-07-22 国泰润泰纯债债券C 1.1161 0.04%
2026-07-21 国泰润泰纯债债券C 1.1156 0.01%
2026-07-20 国泰润泰纯债债券C 1.1155 0.00%
2026-07-17 国泰润泰纯债债券C 1.1155 0.01%
2026-07-16 国泰润泰纯债债券C 1.1154 0.00%
2026-07-15 国泰润泰纯债债券C 1.1154 0.04%
2026-07-14 国泰润泰纯债债券C 1.1150 0.00%
2026-07-13 国泰润泰纯债债券C 1.1150 -0.01%
2026-07-10 国泰润泰纯债债券C 1.1151 0.00%
2026-07-09 国泰润泰纯债债券C 1.1151 0.01%
2026-07-08 国泰润泰纯债债券C 1.1150 0.03%
2026-07-07 国泰润泰纯债债券C 1.1147 0.01%
2026-07-06 国泰润泰纯债债券C 1.1146 0.01%
2026-07-03 国泰润泰纯债债券C 1.1145 0.00%
2026-07-02 国泰润泰纯债债券C 1.1145 0.01%
2026-07-01 国泰润泰纯债债券C 1.1144 -0.04%
2026-06-30 国泰润泰纯债债券C 1.1148 -0.01%
2026-06-29 国泰润泰纯债债券C 1.1149 0.04%
2026-06-26 国泰润泰纯债债券C 1.1145 0.00%
2026-06-25 国泰润泰纯债债券C 1.1145 0.03%
2026-06-24 国泰润泰纯债债券C 1.1142 0.01%
2026-06-23 国泰润泰纯债债券C 1.1141 -0.02%
2026-06-22 国泰润泰纯债债券C 1.1143 0.00%
2026-06-18 国泰润泰纯债债券C 1.1143 0.03%
2026-06-17 国泰润泰纯债债券C 1.1140 0.02%
2026-06-16 国泰润泰纯债债券C 1.1138 0.04%
2026-06-15 国泰润泰纯债债券C 1.1133 0.02%
2026-06-12 国泰润泰纯债债券C 1.1131 0.01%
2026-06-11 国泰润泰纯债债券C 1.1130 -0.03%
2026-06-10 国泰润泰纯债债券C 1.1133 -0.02%
2026-06-09 国泰润泰纯债债券C 1.1135 -0.02%
2026-06-08 国泰润泰纯债债券C 1.1137 -0.03%
2026-06-05 国泰润泰纯债债券C 1.1140 -0.03%
2026-06-04 国泰润泰纯债债券C 1.1143 0.01%
2026-06-03 国泰润泰纯债债券C 1.1142 -0.01%
2026-06-02 国泰润泰纯债债券C 1.1143 0.01%
2026-06-01 国泰润泰纯债债券C 1.1142 0.04%
2026-05-29 国泰润泰纯债债券C 1.1138 0.02%
2026-05-28 国泰润泰纯债债券C 1.1136 0.01%
2026-05-27 国泰润泰纯债债券C 1.1135 0.04%
2026-05-26 国泰润泰纯债债券C 1.1131 0.02%
2026-05-25 国泰润泰纯债债券C 1.1129 0.02%
2026-05-22 国泰润泰纯债债券C 1.1127 -0.01%
2026-05-21 国泰润泰纯债债券C 1.1128 -0.01%
2026-05-20 国泰润泰纯债债券C 1.1129 0.02%
2026-05-19 国泰润泰纯债债券C 1.1127 0.04%
2026-05-18 国泰润泰纯债债券C 1.1123 0.02%
2026-05-15 国泰润泰纯债债券C 1.1121 0.00%
2026-05-14 国泰润泰纯债债券C 1.1121 0.01%
2026-05-13 国泰润泰纯债债券C 1.1120 0.04%
2026-05-12 国泰润泰纯债债券C 1.1116 0.02%
2026-05-11 国泰润泰纯债债券C 1.1114 0.01%
2026-05-08 国泰润泰纯债债券C 1.1113 0.01%
2026-04-30 国泰润泰纯债债券C 1.1113 -0.01%
2026-04-29 国泰润泰纯债债券C 1.1114 0.03%
2026-04-28 国泰润泰纯债债券C 1.1111 0.03%
2026-04-27 国泰润泰纯债债券C 1.1108 -0.03%
2026-04-24 国泰润泰纯债债券C 1.1111 -0.02%
2026-04-23 国泰润泰纯债债券C 1.1113 -0.02%
2026-04-22 国泰润泰纯债债券C 1.1115 0.03%
2026-04-21 国泰润泰纯债债券C 1.1112 0.02%
2026-04-20 国泰润泰纯债债券C 1.1110 0.02%
2026-04-17 国泰润泰纯债债券C 1.1108 0.02%
2026-04-16 国泰润泰纯债债券C 1.1106 0.00%
2026-04-15 国泰润泰纯债债券C 1.1106 0.01%
2026-04-14 国泰润泰纯债债券C 1.1105 0.02%
2026-04-13 国泰润泰纯债债券C 1.1103 0.02%
2026-04-10 国泰润泰纯债债券C 1.1101 0.01%
2026-04-09 国泰润泰纯债债券C 1.1100 0.01%
2026-04-08 国泰润泰纯债债券C 1.1099 0.00%
2026-04-07 国泰润泰纯债债券C 1.1099 0.04%
2026-04-03 国泰润泰纯债债券C 1.1095 0.05%
2026-04-02 国泰润泰纯债债券C 1.1090 0.01%
2026-04-01 国泰润泰纯债债券C 1.1089 -0.02%
2026-03-31 国泰润泰纯债债券C 1.1091 0.00%
2026-03-30 国泰润泰纯债债券C 1.1091 0.05%
2026-03-27 国泰润泰纯债债券C 1.1086 0.03%
2026-03-26 国泰润泰纯债债券C 1.1083 0.03%
2026-03-25 国泰润泰纯债债券C 1.1080 0.02%
2026-03-24 国泰润泰纯债债券C 1.1078 0.02%
2026-03-23 国泰润泰纯债债券C 1.1076 -0.02%
2026-03-20 国泰润泰纯债债券C 1.1078 0.00%
2026-03-19 国泰润泰纯债债券C 1.1078 0.02%
2026-03-18 国泰润泰纯债债券C 1.1076 0.04%
2026-03-17 国泰润泰纯债债券C 1.1072 0.01%
2026-03-16 国泰润泰纯债债券C 1.1071 0.00%
2026-03-13 国泰润泰纯债债券C 1.1071 0.01%
2026-03-12 国泰润泰纯债债券C 1.1070 0.02%
2026-03-11 国泰润泰纯债债券C 1.1068 0.00%
2026-03-10 国泰润泰纯债债券C 1.1068 0.01%
2026-03-09 国泰润泰纯债债券C 1.1067 -0.02%
2026-03-06 国泰润泰纯债债券C 1.1069 0.01%
2026-03-05 国泰润泰纯债债券C 1.1068 0.00%
2026-03-04 国泰润泰纯债债券C 1.1068 0.01%
2026-03-03 国泰润泰纯债债券C 1.1067 0.01%
2026-03-02 国泰润泰纯债债券C 1.1066 0.02%
2026-02-27 国泰润泰纯债债券C 1.1064 0.01%
2026-02-26 国泰润泰纯债债券C 1.1063 0.00%
2026-02-25 国泰润泰纯债债券C 1.1063 0.00%
2026-02-24 国泰润泰纯债债券C 1.1063 0.02%
2026-02-13 国泰润泰纯债债券C 1.1061 0.01%
2026-02-12 国泰润泰纯债债券C 1.1060 0.01%
2026-02-11 国泰润泰纯债债券C 1.1059 -0.01%
2026-02-10 国泰润泰纯债债券C 1.1060 0.00%
2026-02-09 国泰润泰纯债债券C 1.1060 0.01%
2026-02-06 国泰润泰纯债债券C 1.1059 0.01%
2026-02-05 国泰润泰纯债债券C 1.1058 0.01%
2026-02-04 国泰润泰纯债债券C 1.1057 0.01%
2026-02-03 国泰润泰纯债债券C 1.1056 0.00%
2026-02-02 国泰润泰纯债债券C 1.1056 0.00%
2026-01-30 国泰润泰纯债债券C 1.1056 0.00%
2026-01-29 国泰润泰纯债债券C 1.1056 0.01%
2026-01-28 国泰润泰纯债债券C 1.1055 0.01%
2026-01-27 国泰润泰纯债债券C 1.1054 0.00%
2026-01-26 国泰润泰纯债债券C 1.1054 0.00%
2026-01-23 国泰润泰纯债债券C 1.1054 0.01%
2026-01-22 国泰润泰纯债债券C 1.1053 -0.01%
2026-01-21 国泰润泰纯债债券C 1.1054 0.01%
2026-01-20 国泰润泰纯债债券C 1.1053 0.00%
2026-01-19 国泰润泰纯债债券C 1.1053 0.00%
2026-01-16 国泰润泰纯债债券C 1.1053 0.02%
2026-01-15 国泰润泰纯债债券C 1.1051 0.00%
2026-01-14 国泰润泰纯债债券C 1.1051 0.00%
2026-01-13 国泰润泰纯债债券C 1.1051 0.01%
2026-01-12 国泰润泰纯债债券C 1.1050 0.01%
2026-01-09 国泰润泰纯债债券C 1.1049 0.01%
2026-01-08 国泰润泰纯债债券C 1.1048 0.02%
2026-01-07 国泰润泰纯债债券C 1.1046 -0.01%
2026-01-06 国泰润泰纯债债券C 1.1047 -0.02%
2026-01-05 国泰润泰纯债债券C 1.1049 0.00%
2025-12-31 国泰润泰纯债债券C 1.1049 0.00%
2025-12-30 国泰润泰纯债债券C 1.1049 0.00%
2025-12-29 国泰润泰纯债债券C 1.1049 -0.01%
2025-12-26 国泰润泰纯债债券C 1.1050 0.01%
2025-12-25 国泰润泰纯债债券C 1.1049 0.06%
2025-12-24 国泰润泰纯债债券C 1.1042 0.00%
2025-12-23 国泰润泰纯债债券C 1.1042 0.05%
2025-12-22 国泰润泰纯债债券C 1.1036 0.05%
2025-12-19 国泰润泰纯债债券C 1.1031 0.01%
2025-12-18 国泰润泰纯债债券C 1.1030 0.02%
2025-12-17 国泰润泰纯债债券C 1.1028 0.02%
2025-12-16 国泰润泰纯债债券C 1.1026 0.00%
2025-12-15 国泰润泰纯债债券C 1.1026 0.00%
2025-12-12 国泰润泰纯债债券C 1.1026 0.00%
2025-12-11 国泰润泰纯债债券C 1.1026 0.01%
2025-12-10 国泰润泰纯债债券C 1.1025 -0.01%
2025-12-09 国泰润泰纯债债券C 1.1026 0.02%
2025-12-08 国泰润泰纯债债券C 1.1024 0.01%
2025-12-05 国泰润泰纯债债券C 1.1023 0.01%
2025-12-04 国泰润泰纯债债券C 1.1022 -0.03%
2025-12-03 国泰润泰纯债债券C 1.1025 -0.01%
2025-12-02 国泰润泰纯债债券C 1.1026 0.00%
2025-12-01 国泰润泰纯债债券C 1.1026 0.02%
2025-11-28 国泰润泰纯债债券C 1.1024 0.01%
2025-11-27 国泰润泰纯债债券C 1.1023 0.00%
2025-11-26 国泰润泰纯债债券C 1.1023 -0.02%
2025-11-25 国泰润泰纯债债券C 1.1025 -0.01%
2025-11-24 国泰润泰纯债债券C 1.1026 0.01%
2025-11-21 国泰润泰纯债债券C 1.1025 0.01%
2025-11-20 国泰润泰纯债债券C 1.1024 0.00%
2025-11-19 国泰润泰纯债债券C 1.1024 0.00%
2025-11-18 国泰润泰纯债债券C 1.1024 0.00%
2025-11-17 国泰润泰纯债债券C 1.1024 0.01%
2025-11-14 国泰润泰纯债债券C 1.1023 0.01%
2025-11-13 国泰润泰纯债债券C 1.1022 0.00%
2025-11-12 国泰润泰纯债债券C 1.1022 0.02%
2025-11-11 国泰润泰纯债债券C 1.1020 0.01%
2025-11-10 国泰润泰纯债债券C 1.1019 0.01%
2025-11-07 国泰润泰纯债债券C 1.1018 -0.02%
2025-11-06 国泰润泰纯债债券C 1.1020 -0.01%
2025-11-05 国泰润泰纯债债券C 1.1021 0.00%
2025-11-04 国泰润泰纯债债券C 1.1021 -0.01%
2025-11-03 国泰润泰纯债债券C 1.1022 0.01%
2025-10-31 国泰润泰纯债债券C 1.1021 0.03%
2025-10-30 国泰润泰纯债债券C 1.1018 0.02%
2025-10-29 国泰润泰纯债债券C 1.1016 0.02%
2025-10-28 国泰润泰纯债债券C 1.1014 0.04%
2025-10-27 国泰润泰纯债债券C 1.1010 0.02%
2025-10-24 国泰润泰纯债债券C 1.1008 0.00%
2025-10-23 国泰润泰纯债债券C 1.1008 0.00%
2025-10-22 国泰润泰纯债债券C 1.1008 0.01%
2025-10-21 国泰润泰纯债债券C 1.1007 0.00%
2025-10-20 国泰润泰纯债债券C 1.1007 0.01%
2025-10-17 国泰润泰纯债债券C 1.1006 0.01%
2025-10-16 国泰润泰纯债债券C 1.1005 0.02%
2025-10-15 国泰润泰纯债债券C 1.1003 0.01%
2025-10-14 国泰润泰纯债债券C 1.1002 0.00%
2025-10-13 国泰润泰纯债债券C 1.1002 0.03%
2025-10-10 国泰润泰纯债债券C 1.0999 0.00%
2025-10-09 国泰润泰纯债债券C 1.0999 0.05%
2025-09-30 国泰润泰纯债债券C 1.0994 0.04%
2025-09-29 国泰润泰纯债债券C 1.0990 0.03%
2025-09-26 国泰润泰纯债债券C 1.0987 0.01%
2025-09-25 国泰润泰纯债债券C 1.0986 -0.01%
2025-09-24 国泰润泰纯债债券C 1.0987 -0.04%
2025-09-23 国泰润泰纯债债券C 1.0991 -0.03%
2025-09-22 国泰润泰纯债债券C 1.0994 0.02%
2025-09-19 国泰润泰纯债债券C 1.0992 -0.01%
2025-09-18 国泰润泰纯债债券C 1.0993 -0.01%
2025-09-17 国泰润泰纯债债券C 1.0994 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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