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国泰润泰纯债债券C基金净值查询(016615)

近一季国泰润泰纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰润泰纯债债券C016615净值及计算阶段收益
近一季016615基金累计收益率0.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰润泰纯债债券C 1.1208 0.00%
2026-09-15 国泰润泰纯债债券C 1.1208 -0.01%
2026-09-14 国泰润泰纯债债券C 1.1209 0.01%
2026-09-11 国泰润泰纯债债券C 1.1208 0.00%
2026-09-10 国泰润泰纯债债券C 1.1208 0.00%
2026-09-09 国泰润泰纯债债券C 1.1208 0.00%
2026-09-08 国泰润泰纯债债券C 1.1208 0.00%
2026-09-07 国泰润泰纯债债券C 1.1208 0.04%
2026-09-04 国泰润泰纯债债券C 1.1203 0.01%
2026-09-03 国泰润泰纯债债券C 1.1202 0.00%
2026-09-02 国泰润泰纯债债券C 1.1202 0.00%
2026-09-01 国泰润泰纯债债券C 1.1202 0.04%
2026-08-31 国泰润泰纯债债券C 1.1197 0.00%
2026-08-28 国泰润泰纯债债券C 1.1197 0.00%
2026-08-27 国泰润泰纯债债券C 1.1197 -0.01%
2026-08-26 国泰润泰纯债债券C 1.1198 0.00%
2026-08-25 国泰润泰纯债债券C 1.1198 -0.02%
2026-08-24 国泰润泰纯债债券C 1.1200 0.04%
2026-08-21 国泰润泰纯债债券C 1.1195 0.01%
2026-08-20 国泰润泰纯债债券C 1.1194 0.07%
2026-08-19 国泰润泰纯债债券C 1.1186 0.02%
2026-08-18 国泰润泰纯债债券C 1.1184 0.01%
2026-08-17 国泰润泰纯债债券C 1.1183 0.04%
2026-08-14 国泰润泰纯债债券C 1.1179 0.01%
2026-08-13 国泰润泰纯债债券C 1.1178 0.02%
2026-08-12 国泰润泰纯债债券C 1.1176 0.00%
2026-08-11 国泰润泰纯债债券C 1.1176 -0.01%
2026-08-10 国泰润泰纯债债券C 1.1177 0.03%
2026-08-07 国泰润泰纯债债券C 1.1174 0.00%
2026-08-06 国泰润泰纯债债券C 1.1174 0.00%
2026-08-05 国泰润泰纯债债券C 1.1174 0.00%
2026-08-04 国泰润泰纯债债券C 1.1174 0.01%
2026-08-03 国泰润泰纯债债券C 1.1173 0.00%
2026-07-31 国泰润泰纯债债券C 1.1173 0.03%
2026-07-30 国泰润泰纯债债券C 1.1170 0.01%
2026-07-29 国泰润泰纯债债券C 1.1169 -0.01%
2026-07-28 国泰润泰纯债债券C 1.1170 0.02%
2026-07-27 国泰润泰纯债债券C 1.1168 0.03%
2026-07-24 国泰润泰纯债债券C 1.1165 -0.01%
2026-07-23 国泰润泰纯债债券C 1.1166 0.04%
2026-07-22 国泰润泰纯债债券C 1.1161 0.04%
2026-07-21 国泰润泰纯债债券C 1.1156 0.01%
2026-07-20 国泰润泰纯债债券C 1.1155 0.00%
2026-07-17 国泰润泰纯债债券C 1.1155 0.01%
2026-07-16 国泰润泰纯债债券C 1.1154 0.00%
2026-07-15 国泰润泰纯债债券C 1.1154 0.04%
2026-07-14 国泰润泰纯债债券C 1.1150 0.00%
2026-07-13 国泰润泰纯债债券C 1.1150 -0.01%
2026-07-10 国泰润泰纯债债券C 1.1151 0.00%
2026-07-09 国泰润泰纯债债券C 1.1151 0.01%
2026-07-08 国泰润泰纯债债券C 1.1150 0.03%
2026-07-07 国泰润泰纯债债券C 1.1147 0.01%
2026-07-06 国泰润泰纯债债券C 1.1146 0.01%
2026-07-03 国泰润泰纯债债券C 1.1145 0.00%
2026-07-02 国泰润泰纯债债券C 1.1145 0.01%
2026-07-01 国泰润泰纯债债券C 1.1144 -0.04%
2026-06-30 国泰润泰纯债债券C 1.1148 -0.01%
2026-06-29 国泰润泰纯债债券C 1.1149 0.04%
2026-06-26 国泰润泰纯债债券C 1.1145 0.00%
2026-06-25 国泰润泰纯债债券C 1.1145 0.03%
2026-06-24 国泰润泰纯债债券C 1.1142 0.01%
2026-06-23 国泰润泰纯债债券C 1.1141 -0.02%
2026-06-22 国泰润泰纯债债券C 1.1143 0.00%
2026-06-18 国泰润泰纯债债券C 1.1143 0.03%
2026-06-17 国泰润泰纯债债券C 1.1140 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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