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国泰润泰纯债债券C基金净值查询(016615)

今年以来国泰润泰纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰润泰纯债债券C016615净值及计算阶段收益
今年以来016615基金累计收益率1.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 国泰润泰纯债债券C 1.1209 0.01%
2026-09-16 国泰润泰纯债债券C 1.1208 0.00%
2026-09-15 国泰润泰纯债债券C 1.1208 -0.01%
2026-09-14 国泰润泰纯债债券C 1.1209 0.01%
2026-09-11 国泰润泰纯债债券C 1.1208 0.00%
2026-09-10 国泰润泰纯债债券C 1.1208 0.00%
2026-09-09 国泰润泰纯债债券C 1.1208 0.00%
2026-09-08 国泰润泰纯债债券C 1.1208 0.00%
2026-09-07 国泰润泰纯债债券C 1.1208 0.04%
2026-09-04 国泰润泰纯债债券C 1.1203 0.01%
2026-09-03 国泰润泰纯债债券C 1.1202 0.00%
2026-09-02 国泰润泰纯债债券C 1.1202 0.00%
2026-09-01 国泰润泰纯债债券C 1.1202 0.04%
2026-08-31 国泰润泰纯债债券C 1.1197 0.00%
2026-08-28 国泰润泰纯债债券C 1.1197 0.00%
2026-08-27 国泰润泰纯债债券C 1.1197 -0.01%
2026-08-26 国泰润泰纯债债券C 1.1198 0.00%
2026-08-25 国泰润泰纯债债券C 1.1198 -0.02%
2026-08-24 国泰润泰纯债债券C 1.1200 0.04%
2026-08-21 国泰润泰纯债债券C 1.1195 0.01%
2026-08-20 国泰润泰纯债债券C 1.1194 0.07%
2026-08-19 国泰润泰纯债债券C 1.1186 0.02%
2026-08-18 国泰润泰纯债债券C 1.1184 0.01%
2026-08-17 国泰润泰纯债债券C 1.1183 0.04%
2026-08-14 国泰润泰纯债债券C 1.1179 0.01%
2026-08-13 国泰润泰纯债债券C 1.1178 0.02%
2026-08-12 国泰润泰纯债债券C 1.1176 0.00%
2026-08-11 国泰润泰纯债债券C 1.1176 -0.01%
2026-08-10 国泰润泰纯债债券C 1.1177 0.03%
2026-08-07 国泰润泰纯债债券C 1.1174 0.00%
2026-08-06 国泰润泰纯债债券C 1.1174 0.00%
2026-08-05 国泰润泰纯债债券C 1.1174 0.00%
2026-08-04 国泰润泰纯债债券C 1.1174 0.01%
2026-08-03 国泰润泰纯债债券C 1.1173 0.00%
2026-07-31 国泰润泰纯债债券C 1.1173 0.03%
2026-07-30 国泰润泰纯债债券C 1.1170 0.01%
2026-07-29 国泰润泰纯债债券C 1.1169 -0.01%
2026-07-28 国泰润泰纯债债券C 1.1170 0.02%
2026-07-27 国泰润泰纯债债券C 1.1168 0.03%
2026-07-24 国泰润泰纯债债券C 1.1165 -0.01%
2026-07-23 国泰润泰纯债债券C 1.1166 0.04%
2026-07-22 国泰润泰纯债债券C 1.1161 0.04%
2026-07-21 国泰润泰纯债债券C 1.1156 0.01%
2026-07-20 国泰润泰纯债债券C 1.1155 0.00%
2026-07-17 国泰润泰纯债债券C 1.1155 0.01%
2026-07-16 国泰润泰纯债债券C 1.1154 0.00%
2026-07-15 国泰润泰纯债债券C 1.1154 0.04%
2026-07-14 国泰润泰纯债债券C 1.1150 0.00%
2026-07-13 国泰润泰纯债债券C 1.1150 -0.01%
2026-07-10 国泰润泰纯债债券C 1.1151 0.00%
2026-07-09 国泰润泰纯债债券C 1.1151 0.01%
2026-07-08 国泰润泰纯债债券C 1.1150 0.03%
2026-07-07 国泰润泰纯债债券C 1.1147 0.01%
2026-07-06 国泰润泰纯债债券C 1.1146 0.01%
2026-07-03 国泰润泰纯债债券C 1.1145 0.00%
2026-07-02 国泰润泰纯债债券C 1.1145 0.01%
2026-07-01 国泰润泰纯债债券C 1.1144 -0.04%
2026-06-30 国泰润泰纯债债券C 1.1148 -0.01%
2026-06-29 国泰润泰纯债债券C 1.1149 0.04%
2026-06-26 国泰润泰纯债债券C 1.1145 0.00%
2026-06-25 国泰润泰纯债债券C 1.1145 0.03%
2026-06-24 国泰润泰纯债债券C 1.1142 0.01%
2026-06-23 国泰润泰纯债债券C 1.1141 -0.02%
2026-06-22 国泰润泰纯债债券C 1.1143 0.00%
2026-06-18 国泰润泰纯债债券C 1.1143 0.03%
2026-06-17 国泰润泰纯债债券C 1.1140 0.02%
2026-06-16 国泰润泰纯债债券C 1.1138 0.04%
2026-06-15 国泰润泰纯债债券C 1.1133 0.02%
2026-06-12 国泰润泰纯债债券C 1.1131 0.01%
2026-06-11 国泰润泰纯债债券C 1.1130 -0.03%
2026-06-10 国泰润泰纯债债券C 1.1133 -0.02%
2026-06-09 国泰润泰纯债债券C 1.1135 -0.02%
2026-06-08 国泰润泰纯债债券C 1.1137 -0.03%
2026-06-05 国泰润泰纯债债券C 1.1140 -0.03%
2026-06-04 国泰润泰纯债债券C 1.1143 0.01%
2026-06-03 国泰润泰纯债债券C 1.1142 -0.01%
2026-06-02 国泰润泰纯债债券C 1.1143 0.01%
2026-06-01 国泰润泰纯债债券C 1.1142 0.04%
2026-05-29 国泰润泰纯债债券C 1.1138 0.02%
2026-05-28 国泰润泰纯债债券C 1.1136 0.01%
2026-05-27 国泰润泰纯债债券C 1.1135 0.04%
2026-05-26 国泰润泰纯债债券C 1.1131 0.02%
2026-05-25 国泰润泰纯债债券C 1.1129 0.02%
2026-05-22 国泰润泰纯债债券C 1.1127 -0.01%
2026-05-21 国泰润泰纯债债券C 1.1128 -0.01%
2026-05-20 国泰润泰纯债债券C 1.1129 0.02%
2026-05-19 国泰润泰纯债债券C 1.1127 0.04%
2026-05-18 国泰润泰纯债债券C 1.1123 0.02%
2026-05-15 国泰润泰纯债债券C 1.1121 0.00%
2026-05-14 国泰润泰纯债债券C 1.1121 0.01%
2026-05-13 国泰润泰纯债债券C 1.1120 0.04%
2026-05-12 国泰润泰纯债债券C 1.1116 0.02%
2026-05-11 国泰润泰纯债债券C 1.1114 0.01%
2026-05-08 国泰润泰纯债债券C 1.1113 0.01%
2026-04-30 国泰润泰纯债债券C 1.1113 -0.01%
2026-04-29 国泰润泰纯债债券C 1.1114 0.03%
2026-04-28 国泰润泰纯债债券C 1.1111 0.03%
2026-04-27 国泰润泰纯债债券C 1.1108 -0.03%
2026-04-24 国泰润泰纯债债券C 1.1111 -0.02%
2026-04-23 国泰润泰纯债债券C 1.1113 -0.02%
2026-04-22 国泰润泰纯债债券C 1.1115 0.03%
2026-04-21 国泰润泰纯债债券C 1.1112 0.02%
2026-04-20 国泰润泰纯债债券C 1.1110 0.02%
2026-04-17 国泰润泰纯债债券C 1.1108 0.02%
2026-04-16 国泰润泰纯债债券C 1.1106 0.00%
2026-04-15 国泰润泰纯债债券C 1.1106 0.01%
2026-04-14 国泰润泰纯债债券C 1.1105 0.02%
2026-04-13 国泰润泰纯债债券C 1.1103 0.02%
2026-04-10 国泰润泰纯债债券C 1.1101 0.01%
2026-04-09 国泰润泰纯债债券C 1.1100 0.01%
2026-04-08 国泰润泰纯债债券C 1.1099 0.00%
2026-04-07 国泰润泰纯债债券C 1.1099 0.04%
2026-04-03 国泰润泰纯债债券C 1.1095 0.05%
2026-04-02 国泰润泰纯债债券C 1.1090 0.01%
2026-04-01 国泰润泰纯债债券C 1.1089 -0.02%
2026-03-31 国泰润泰纯债债券C 1.1091 0.00%
2026-03-30 国泰润泰纯债债券C 1.1091 0.05%
2026-03-27 国泰润泰纯债债券C 1.1086 0.03%
2026-03-26 国泰润泰纯债债券C 1.1083 0.03%
2026-03-25 国泰润泰纯债债券C 1.1080 0.02%
2026-03-24 国泰润泰纯债债券C 1.1078 0.02%
2026-03-23 国泰润泰纯债债券C 1.1076 -0.02%
2026-03-20 国泰润泰纯债债券C 1.1078 0.00%
2026-03-19 国泰润泰纯债债券C 1.1078 0.02%
2026-03-18 国泰润泰纯债债券C 1.1076 0.04%
2026-03-17 国泰润泰纯债债券C 1.1072 0.01%
2026-03-16 国泰润泰纯债债券C 1.1071 0.00%
2026-03-13 国泰润泰纯债债券C 1.1071 0.01%
2026-03-12 国泰润泰纯债债券C 1.1070 0.02%
2026-03-11 国泰润泰纯债债券C 1.1068 0.00%
2026-03-10 国泰润泰纯债债券C 1.1068 0.01%
2026-03-09 国泰润泰纯债债券C 1.1067 -0.02%
2026-03-06 国泰润泰纯债债券C 1.1069 0.01%
2026-03-05 国泰润泰纯债债券C 1.1068 0.00%
2026-03-04 国泰润泰纯债债券C 1.1068 0.01%
2026-03-03 国泰润泰纯债债券C 1.1067 0.01%
2026-03-02 国泰润泰纯债债券C 1.1066 0.02%
2026-02-27 国泰润泰纯债债券C 1.1064 0.01%
2026-02-26 国泰润泰纯债债券C 1.1063 0.00%
2026-02-25 国泰润泰纯债债券C 1.1063 0.00%
2026-02-24 国泰润泰纯债债券C 1.1063 0.02%
2026-02-13 国泰润泰纯债债券C 1.1061 0.01%
2026-02-12 国泰润泰纯债债券C 1.1060 0.01%
2026-02-11 国泰润泰纯债债券C 1.1059 -0.01%
2026-02-10 国泰润泰纯债债券C 1.1060 0.00%
2026-02-09 国泰润泰纯债债券C 1.1060 0.01%
2026-02-06 国泰润泰纯债债券C 1.1059 0.01%
2026-02-05 国泰润泰纯债债券C 1.1058 0.01%
2026-02-04 国泰润泰纯债债券C 1.1057 0.01%
2026-02-03 国泰润泰纯债债券C 1.1056 0.00%
2026-02-02 国泰润泰纯债债券C 1.1056 0.00%
2026-01-30 国泰润泰纯债债券C 1.1056 0.00%
2026-01-29 国泰润泰纯债债券C 1.1056 0.01%
2026-01-28 国泰润泰纯债债券C 1.1055 0.01%
2026-01-27 国泰润泰纯债债券C 1.1054 0.00%
2026-01-26 国泰润泰纯债债券C 1.1054 0.00%
2026-01-23 国泰润泰纯债债券C 1.1054 0.01%
2026-01-22 国泰润泰纯债债券C 1.1053 -0.01%
2026-01-21 国泰润泰纯债债券C 1.1054 0.01%
2026-01-20 国泰润泰纯债债券C 1.1053 0.00%
2026-01-19 国泰润泰纯债债券C 1.1053 0.00%
2026-01-16 国泰润泰纯债债券C 1.1053 0.02%
2026-01-15 国泰润泰纯债债券C 1.1051 0.00%
2026-01-14 国泰润泰纯债债券C 1.1051 0.00%
2026-01-13 国泰润泰纯债债券C 1.1051 0.01%
2026-01-12 国泰润泰纯债债券C 1.1050 0.01%
2026-01-09 国泰润泰纯债债券C 1.1049 0.01%
2026-01-08 国泰润泰纯债债券C 1.1048 0.02%
2026-01-07 国泰润泰纯债债券C 1.1046 -0.01%
2026-01-06 国泰润泰纯债债券C 1.1047 -0.02%
2026-01-05 国泰润泰纯债债券C 1.1049 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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