热搜: 治理结构 广发科技先锋混合 华安策略优选混合A 工银核心价值混合A
近一季中欧尊悦一年定开债券发起基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围中欧尊悦一年定开债券发起016614净值及计算阶段收益
近一季016614基金累计收益率0.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 中欧尊悦一年定开债券发起 1.0169 -0.01%
2026-09-04 中欧尊悦一年定开债券发起 1.0170 0.07%
2026-08-28 中欧尊悦一年定开债券发起 1.0163 -0.05%
2026-08-21 中欧尊悦一年定开债券发起 1.0168 0.02%
2026-08-14 中欧尊悦一年定开债券发起 1.0166 0.19%
2026-08-07 中欧尊悦一年定开债券发起 1.0147 0.12%
2026-07-31 中欧尊悦一年定开债券发起 1.0135 0.12%
2026-07-24 中欧尊悦一年定开债券发起 1.0123 0.08%
2026-07-17 中欧尊悦一年定开债券发起 1.0115 -0.02%
2026-07-10 中欧尊悦一年定开债券发起 1.0117 0.09%
2026-07-03 中欧尊悦一年定开债券发起 1.0108 -0.13%
2026-06-30 中欧尊悦一年定开债券发起 1.0121 0.01%
2026-06-26 中欧尊悦一年定开债券发起 1.0120 -0.03%
2026-06-18 中欧尊悦一年定开债券发起 1.0123 0.25%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%