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中欧尊悦一年定开债券发起基金净值查询(016614)

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今天最新净值 1.0169 ,-0.0001,-0.01%
净值日期:2026-09-11
实时估值(仅供参考),,%
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近一季中欧尊悦一年定开债券发起基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围中欧尊悦一年定开债券发起016614净值及计算阶段收益

近一季016614基金累计收益率0.50%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-11	中欧尊悦一年定开债券发起	1.0169	-0.01%
2026-09-04	中欧尊悦一年定开债券发起	1.0170	0.07%
2026-08-28	中欧尊悦一年定开债券发起	1.0163	-0.05%
2026-08-21	中欧尊悦一年定开债券发起	1.0168	0.02%
2026-08-14	中欧尊悦一年定开债券发起	1.0166	0.19%
2026-08-07	中欧尊悦一年定开债券发起	1.0147	0.12%
2026-07-31	中欧尊悦一年定开债券发起	1.0135	0.12%
2026-07-24	中欧尊悦一年定开债券发起	1.0123	0.08%
2026-07-17	中欧尊悦一年定开债券发起	1.0115	-0.02%
2026-07-10	中欧尊悦一年定开债券发起	1.0117	0.09%
2026-07-03	中欧尊悦一年定开债券发起	1.0108	-0.13%
2026-06-30	中欧尊悦一年定开债券发起	1.0121	0.01%
2026-06-26	中欧尊悦一年定开债券发起	1.0120	-0.03%
2026-06-18	中欧尊悦一年定开债券发起	1.0123	0.25%

中欧尊悦一年定开债券发起基金发行市场分化：诺德中短债、信澳汇享三个月等78只债基提前结幕易米开泰混合、上银丰和一年等延长募集

业内人士认为，基金公司愿意在市场低位发行新产品，虽然在市场低位时容易做出好业绩，但却是基金最难卖的时候，今年不乏基金发行失败的情况，此时敢于发行基金、不怕冷场的基金公司，可能拥有具备“票房号召力”的基金经理，或者对新发产品、后市充满信心。
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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	净值	增长率
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%
中欧医药生物混合发起C	1.1022	0.85%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	净值	增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%
汇添富稳添利A	1.1525	0.07%
汇添富稳添利C	1.1011	0.06%
融通通安	1.0280	0.05%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
鑫元臻利A	1.0621	0.05%

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