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中欧尊悦一年定开债券发起基金净值查询(016614)

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今天最新净值 1.0169 ,-0.0001,-0.01%
净值日期:2026-09-11
实时估值(仅供参考),,%
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近一季中欧尊悦一年定开债券发起基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围中欧尊悦一年定开债券发起016614净值及计算阶段收益

近一季016614基金累计收益率0.50%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-11	中欧尊悦一年定开债券发起	1.0169	-0.01%
2026-09-04	中欧尊悦一年定开债券发起	1.0170	0.07%
2026-08-28	中欧尊悦一年定开债券发起	1.0163	-0.05%
2026-08-21	中欧尊悦一年定开债券发起	1.0168	0.02%
2026-08-14	中欧尊悦一年定开债券发起	1.0166	0.19%
2026-08-07	中欧尊悦一年定开债券发起	1.0147	0.12%
2026-07-31	中欧尊悦一年定开债券发起	1.0135	0.12%
2026-07-24	中欧尊悦一年定开债券发起	1.0123	0.08%
2026-07-17	中欧尊悦一年定开债券发起	1.0115	-0.02%
2026-07-10	中欧尊悦一年定开债券发起	1.0117	0.09%
2026-07-03	中欧尊悦一年定开债券发起	1.0108	-0.13%
2026-06-30	中欧尊悦一年定开债券发起	1.0121	0.01%
2026-06-26	中欧尊悦一年定开债券发起	1.0120	-0.03%
2026-06-18	中欧尊悦一年定开债券发起	1.0123	0.25%

中欧尊悦一年定开债券发起基金发行市场分化：诺德中短债、信澳汇享三个月等78只债基提前结幕易米开泰混合、上银丰和一年等延长募集

业内人士认为，基金公司愿意在市场低位发行新产品，虽然在市场低位时容易做出好业绩，但却是基金最难卖的时候，今年不乏基金发行失败的情况，此时敢于发行基金、不怕冷场的基金公司，可能拥有具备“票房号召力”的基金经理，或者对新发产品、后市充满信心。
标签：募集发行债券延长规模市场混合基金：东吴中证同业存单AAA指数7天持有国投瑞银顺晖一年定开债发起嘉实致泰一年定开纯债债券发起式鹏华永鑫一年定开债鑫元嘉利一年定开债发起式中欧尊悦一年定开债券发起

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	净值	增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	净值	增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%

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