近半年中金安盈90天持有中短债C基金净值查询
查询指定日期范围中金安盈90天持有中短债C016608净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0494 |
0.00% |
| 2024-05-09 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0494 |
0.00% |
| 2024-05-08 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0494 |
0.02% |
| 2024-05-07 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0492 |
0.02% |
| 2024-05-06 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0490 |
0.04% |
| 2024-04-30 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0486 |
0.04% |
| 2024-04-29 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0482 |
-0.02% |
| 2024-04-26 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0484 |
-0.01% |
| 2024-04-25 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0485 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0486 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0488 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0485 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0481 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0479 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0477 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0475 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0475 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0472 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0469 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0466 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0464 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0462 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0458 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0457 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0455 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0453 |
0.01% |
| 2024-03-28 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0452 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0452 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0451 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0451 |
0.02% |
| 2024-03-22 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0449 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0448 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0448 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0447 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0447 |
0.02% |
| 2024-03-15 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0445 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0444 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0446 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0448 |
-0.02% |
| 2024-03-11 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0450 |
0.03% |
| 2024-03-08 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0447 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0447 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0445 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0443 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0442 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0439 |
-0.02% |
| 2024-02-29 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0441 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0438 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0436 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0434 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0430 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0427 |
0.03% |
| 2024-02-21 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0424 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0421 |
0.02% |
| 2024-02-19 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0419 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0410 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0408 |
0.01% |
| 2024-02-06 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0407 |
0.00% |
| 2024-02-05 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0407 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0402 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0400 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0398 |
0.03% |
| 2024-01-30 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0395 |
0.02% |
| 2024-01-29 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0393 |
0.02% |
| 2024-01-26 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0391 |
0.04% |
| 2024-01-25 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0387 |
0.01% |
| 2024-01-24 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0386 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0385 |
0.01% |
| 2024-01-22 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0384 |
0.02% |
| 2024-01-19 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0382 |
0.01% |
| 2024-01-18 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0381 |
0.01% |
| 2024-01-17 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0380 |
0.00% |
| 2024-01-16 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0380 |
0.02% |
| 2024-01-15 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0378 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0376 |
0.01% |
| 2024-01-11 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0375 |
0.02% |
| 2024-01-10 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0373 |
0.02% |
| 2024-01-09 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0371 |
0.02% |
| 2024-01-08 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0369 |
0.03% |
| 2024-01-05 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0366 |
0.01% |
| 2024-01-04 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0365 |
0.00% |
| 2024-01-03 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0365 |
0.01% |
| 2024-01-02 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0364 |
0.04% |
| 2023-12-29 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0360 |
0.04% |
| 2023-12-28 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0356 |
0.05% |
| 2023-12-27 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0351 |
0.02% |
| 2023-12-26 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0349 |
0.02% |
| 2023-12-25 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0347 |
0.03% |
| 2023-12-22 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0344 |
0.02% |
| 2023-12-21 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0342 |
0.00% |
| 2023-12-20 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0342 |
0.01% |
| 2023-12-19 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0341 |
0.02% |
| 2023-12-18 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0339 |
0.04% |
| 2023-12-15 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0335 |
0.03% |
| 2023-12-14 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0332 |
0.03% |
| 2023-12-13 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0329 |
0.01% |
| 2023-12-12 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0328 |
0.01% |
| 2023-12-11 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0327 |
0.02% |
| 2023-12-08 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0325 |
0.01% |
| 2023-12-07 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0324 |
-0.01% |
| 2023-12-06 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0325 |
0.00% |
| 2023-12-05 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0325 |
-0.01% |
| 2023-12-04 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0326 |
0.02% |
| 2023-12-01 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0324 |
0.01% |
| 2023-11-30 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0323 |
0.01% |
| 2023-11-29 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0322 |
0.00% |
| 2023-11-28 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0322 |
0.01% |
| 2023-11-27 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0321 |
-0.01% |
| 2023-11-24 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0322 |
-0.01% |
| 2023-11-23 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0323 |
-0.01% |
| 2023-11-22 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0324 |
0.00% |
| 2023-11-20 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0323 |
0.03% |
| 2023-11-17 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0320 |
0.03% |
| 2023-11-16 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0317 |
0.02% |
| 2023-11-15 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0315 |
0.02% |
| 2023-11-14 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0313 |
0.01% |
| 2023-11-13 |
中金安盈90天持有中短债C |
1.0312 |
0.02% |
