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易方达安心回馈混合C基金净值查询(016594)

近一季易方达安心回馈混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达安心回馈混合C016594净值及计算阶段收益
近一季016594基金累计收益率1.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达安心回馈混合C 2.8233 0.06%
2026-09-15 易方达安心回馈混合C 2.8216 0.33%
2026-09-14 易方达安心回馈混合C 2.8124 -0.27%
2026-09-11 易方达安心回馈混合C 2.8200 -0.42%
2026-09-10 易方达安心回馈混合C 2.8320 -0.63%
2026-09-09 易方达安心回馈混合C 2.8500 0.21%
2026-09-08 易方达安心回馈混合C 2.8440 -0.35%
2026-09-07 易方达安心回馈混合C 2.8540 0.74%
2026-09-04 易方达安心回馈混合C 2.8330 -0.14%
2026-09-03 易方达安心回馈混合C 2.8370 0.04%
2026-09-02 易方达安心回馈混合C 2.8360 -0.70%
2026-09-01 易方达安心回馈混合C 2.8560 -0.42%
2026-08-31 易方达安心回馈混合C 2.8680 0.10%
2026-08-28 易方达安心回馈混合C 2.8650 -0.10%
2026-08-27 易方达安心回馈混合C 2.8680 0.67%
2026-08-26 易方达安心回馈混合C 2.8490 0.04%
2026-08-25 易方达安心回馈混合C 2.8480 -0.25%
2026-08-24 易方达安心回馈混合C 2.8550 -0.63%
2026-08-21 易方达安心回馈混合C 2.8730 0.31%
2026-08-20 易方达安心回馈混合C 2.8640 -0.14%
2026-08-19 易方达安心回馈混合C 2.8680 -1.24%
2026-08-18 易方达安心回馈混合C 2.9040 0.28%
2026-08-17 易方达安心回馈混合C 2.8960 1.15%
2026-08-14 易方达安心回馈混合C 2.8630 0.10%
2026-08-13 易方达安心回馈混合C 2.8600 -0.63%
2026-08-12 易方达安心回馈混合C 2.8780 0.10%
2026-08-11 易方达安心回馈混合C 2.8750 -0.62%
2026-08-10 易方达安心回馈混合C 2.8930 0.87%
2026-08-07 易方达安心回馈混合C 2.8680 0.53%
2026-08-06 易方达安心回馈混合C 2.8530 -0.07%
2026-08-05 易方达安心回馈混合C 2.8550 1.06%
2026-08-04 易方达安心回馈混合C 2.8250 0.32%
2026-08-03 易方达安心回馈混合C 2.8160 -0.39%
2026-07-31 易方达安心回馈混合C 2.8270 0.60%
2026-07-30 易方达安心回馈混合C 2.8100 -0.88%
2026-07-29 易方达安心回馈混合C 2.8350 0.67%
2026-07-28 易方达安心回馈混合C 2.8160 -1.44%
2026-07-27 易方达安心回馈混合C 2.8570 1.24%
2026-07-24 易方达安心回馈混合C 2.8220 -0.56%
2026-07-23 易方达安心回馈混合C 2.8380 0.11%
2026-07-22 易方达安心回馈混合C 2.8350 0.28%
2026-07-21 易方达安心回馈混合C 2.8270 1.76%
2026-07-20 易方达安心回馈混合C 2.7780 0.22%
2026-07-17 易方达安心回馈混合C 2.7720 -1.04%
2026-07-16 易方达安心回馈混合C 2.8010 -0.74%
2026-07-15 易方达安心回馈混合C 2.8220 -0.74%
2026-07-14 易方达安心回馈混合C 2.8430 0.49%
2026-07-13 易方达安心回馈混合C 2.8290 -1.12%
2026-07-10 易方达安心回馈混合C 2.8610 -1.21%
2026-07-09 易方达安心回馈混合C 2.8960 1.19%
2026-07-08 易方达安心回馈混合C 2.8620 -0.45%
2026-07-07 易方达安心回馈混合C 2.8750 -0.28%
2026-07-06 易方达安心回馈混合C 2.8830 0.52%
2026-07-03 易方达安心回馈混合C 2.8680 0.35%
2026-07-02 易方达安心回馈混合C 2.8580 -1.31%
2026-07-01 易方达安心回馈混合C 2.8960 0.42%
2026-06-30 易方达安心回馈混合C 2.8840 0.45%
2026-06-29 易方达安心回馈混合C 2.8710 0.60%
2026-06-26 易方达安心回馈混合C 2.8540 -0.63%
2026-06-25 易方达安心回馈混合C 2.8720 0.14%
2026-06-24 易方达安心回馈混合C 2.8680 0.63%
2026-06-23 易方达安心回馈混合C 2.8500 -0.77%
2026-06-22 易方达安心回馈混合C 2.8720 1.52%
2026-06-18 易方达安心回馈混合C 2.8290 0.25%
2026-06-17 易方达安心回馈混合C 2.8220 1.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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