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交银启衡混合C基金净值查询(016542)

近一季交银启衡混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银启衡混合C016542净值及计算阶段收益
近一季016542基金累计收益率-23.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银启衡混合C 0.7547 1.78%
2026-09-15 交银启衡混合C 0.7415 -0.87%
2026-09-14 交银启衡混合C 0.7480 0.44%
2026-09-11 交银启衡混合C 0.7447 -2.08%
2026-09-10 交银启衡混合C 0.7602 -1.80%
2026-09-09 交银启衡混合C 0.7739 -0.42%
2026-09-08 交银启衡混合C 0.7772 -0.51%
2026-09-07 交银启衡混合C 0.7812 2.80%
2026-09-04 交银启衡混合C 0.7599 -2.65%
2026-09-03 交银启衡混合C 0.7800 0.71%
2026-09-02 交银启衡混合C 0.7745 -2.13%
2026-09-01 交银启衡混合C 0.7910 -2.06%
2026-08-31 交银启衡混合C 0.8076 -0.31%
2026-08-28 交银启衡混合C 0.8101 -0.39%
2026-08-27 交银启衡混合C 0.8133 1.59%
2026-08-26 交银启衡混合C 0.8006 0.68%
2026-08-25 交银启衡混合C 0.7952 -0.76%
2026-08-24 交银启衡混合C 0.8013 -0.60%
2026-08-21 交银启衡混合C 0.8061 1.77%
2026-08-20 交银启衡混合C 0.7921 -0.50%
2026-08-19 交银启衡混合C 0.7961 -5.17%
2026-08-18 交银启衡混合C 0.8395 -0.07%
2026-08-17 交银启衡混合C 0.8401 2.33%
2026-08-14 交银启衡混合C 0.8210 -0.57%
2026-08-13 交银启衡混合C 0.8257 -0.36%
2026-08-12 交银启衡混合C 0.8287 0.40%
2026-08-11 交银启衡混合C 0.8254 1.68%
2026-08-10 交银启衡混合C 0.8118 -0.18%
2026-08-07 交银启衡混合C 0.8133 1.13%
2026-08-06 交银启衡混合C 0.8042 -0.30%
2026-08-05 交银启衡混合C 0.8066 1.56%
2026-08-04 交银启衡混合C 0.7942 0.97%
2026-08-03 交银启衡混合C 0.7866 0.91%
2026-07-31 交银启衡混合C 0.7795 2.99%
2026-07-30 交银启衡混合C 0.7569 -1.87%
2026-07-29 交银启衡混合C 0.7713 1.11%
2026-07-28 交银启衡混合C 0.7628 -1.60%
2026-07-27 交银启衡混合C 0.7752 1.88%
2026-07-24 交银启衡混合C 0.7609 -3.10%
2026-07-23 交银启衡混合C 0.7845 1.87%
2026-07-22 交银启衡混合C 0.7701 -0.91%
2026-07-21 交银启衡混合C 0.7772 2.02%
2026-07-20 交银启衡混合C 0.7618 -1.89%
2026-07-17 交银启衡混合C 0.7765 -4.42%
2026-07-16 交银启衡混合C 0.8124 -1.18%
2026-07-15 交银启衡混合C 0.8221 0.06%
2026-07-14 交银启衡混合C 0.8216 1.57%
2026-07-13 交银启衡混合C 0.8089 -3.81%
2026-07-10 交银启衡混合C 0.8409 -0.28%
2026-07-09 交银启衡混合C 0.8433 -0.21%
2026-07-08 交银启衡混合C 0.8451 -4.44%
2026-07-07 交银启衡混合C 0.8826 -2.09%
2026-07-06 交银启衡混合C 0.9014 -1.44%
2026-07-03 交银启衡混合C 0.9146 2.33%
2026-07-02 交银启衡混合C 0.8938 -0.85%
2026-07-01 交银启衡混合C 0.9015 0.91%
2026-06-30 交银启衡混合C 0.8934 1.67%
2026-06-29 交银启衡混合C 0.8787 0.66%
2026-06-26 交银启衡混合C 0.8729 -4.65%
2026-06-25 交银启衡混合C 0.9135 -2.21%
2026-06-24 交银启衡混合C 0.9337 0.71%
2026-06-23 交银启衡混合C 0.9271 -2.69%
2026-06-22 交银启衡混合C 0.9527 0.89%
2026-06-18 交银启衡混合C 0.9443 -1.53%
2026-06-17 交银启衡混合C 0.9590 -0.36%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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