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中加颐鑫纯债债券C基金净值查询(016540)

近一季中加颐鑫纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加颐鑫纯债债券C016540净值及计算阶段收益
近一季016540基金累计收益率0.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中加颐鑫纯债债券C 1.0479 0.01%
2026-09-15 中加颐鑫纯债债券C 1.0478 0.02%
2026-09-14 中加颐鑫纯债债券C 1.0476 0.02%
2026-09-11 中加颐鑫纯债债券C 1.0474 -0.01%
2026-09-10 中加颐鑫纯债债券C 1.0475 0.00%
2026-09-09 中加颐鑫纯债债券C 1.0475 0.00%
2026-09-08 中加颐鑫纯债债券C 1.0475 0.00%
2026-09-07 中加颐鑫纯债债券C 1.0475 0.01%
2026-09-04 中加颐鑫纯债债券C 1.0474 0.01%
2026-09-03 中加颐鑫纯债债券C 1.0473 0.03%
2026-09-02 中加颐鑫纯债债券C 1.0470 0.00%
2026-09-01 中加颐鑫纯债债券C 1.0470 0.02%
2026-08-31 中加颐鑫纯债债券C 1.0468 0.01%
2026-08-28 中加颐鑫纯债债券C 1.0467 0.01%
2026-08-27 中加颐鑫纯债债券C 1.0466 -0.03%
2026-08-26 中加颐鑫纯债债券C 1.0469 -0.02%
2026-08-25 中加颐鑫纯债债券C 1.0471 0.00%
2026-08-24 中加颐鑫纯债债券C 1.0471 0.03%
2026-08-21 中加颐鑫纯债债券C 1.0468 0.00%
2026-08-20 中加颐鑫纯债债券C 1.0468 -0.02%
2026-08-19 中加颐鑫纯债债券C 1.0470 -0.05%
2026-08-18 中加颐鑫纯债债券C 1.0475 0.04%
2026-08-17 中加颐鑫纯债债券C 1.0471 0.04%
2026-08-14 中加颐鑫纯债债券C 1.0467 0.00%
2026-08-13 中加颐鑫纯债债券C 1.0467 0.03%
2026-08-12 中加颐鑫纯债债券C 1.0464 0.00%
2026-08-11 中加颐鑫纯债债券C 1.0464 -0.03%
2026-08-10 中加颐鑫纯债债券C 1.0467 0.04%
2026-08-07 中加颐鑫纯债债券C 1.0463 0.03%
2026-08-06 中加颐鑫纯债债券C 1.0460 0.02%
2026-08-05 中加颐鑫纯债债券C 1.0458 0.00%
2026-08-04 中加颐鑫纯债债券C 1.0458 0.02%
2026-08-03 中加颐鑫纯债债券C 1.0456 0.00%
2026-07-31 中加颐鑫纯债债券C 1.0456 0.02%
2026-07-30 中加颐鑫纯债债券C 1.0454 0.04%
2026-07-29 中加颐鑫纯债债券C 1.0450 0.00%
2026-07-28 中加颐鑫纯债债券C 1.0450 -0.01%
2026-07-27 中加颐鑫纯债债券C 1.0451 -0.01%
2026-07-24 中加颐鑫纯债债券C 1.0452 0.02%
2026-07-23 中加颐鑫纯债债券C 1.0450 -0.02%
2026-07-22 中加颐鑫纯债债券C 1.0452 0.04%
2026-07-21 中加颐鑫纯债债券C 1.0448 0.01%
2026-07-20 中加颐鑫纯债债券C 1.0447 0.00%
2026-07-17 中加颐鑫纯债债券C 1.0447 0.01%
2026-07-16 中加颐鑫纯债债券C 1.0446 -0.01%
2026-07-15 中加颐鑫纯债债券C 1.0447 0.01%
2026-07-14 中加颐鑫纯债债券C 1.0446 0.01%
2026-07-13 中加颐鑫纯债债券C 1.0445 -0.01%
2026-07-10 中加颐鑫纯债债券C 1.0446 -0.01%
2026-07-09 中加颐鑫纯债债券C 1.0447 0.00%
2026-07-08 中加颐鑫纯债债券C 1.0447 0.00%
2026-07-07 中加颐鑫纯债债券C 1.0447 0.01%
2026-07-06 中加颐鑫纯债债券C 1.0446 0.05%
2026-07-03 中加颐鑫纯债债券C 1.0441 0.00%
2026-07-02 中加颐鑫纯债债券C 1.0441 0.00%
2026-07-01 中加颐鑫纯债债券C 1.0441 -0.07%
2026-06-30 中加颐鑫纯债债券C 1.0448 -0.05%
2026-06-29 中加颐鑫纯债债券C 1.0453 0.08%
2026-06-26 中加颐鑫纯债债券C 1.0445 0.02%
2026-06-25 中加颐鑫纯债债券C 1.0443 0.05%
2026-06-24 中加颐鑫纯债债券C 1.0438 0.01%
2026-06-23 中加颐鑫纯债债券C 1.0437 -0.02%
2026-06-22 中加颐鑫纯债债券C 1.0439 0.00%
2026-06-18 中加颐鑫纯债债券C 1.0439 0.03%
2026-06-17 中加颐鑫纯债债券C 1.0436 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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