热搜: 亏损额 大成2020生命周期混合A 融通领先成长混合(LOF)A 易方达科讯混合

中加颐享纯债债券C基金净值查询(016536)

今年以来中加颐享纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围中加颐享纯债债券C016536净值及计算阶段收益
今年以来016536基金累计收益率1.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中加颐享纯债债券C 1.0410 0.01%
2026-09-15 中加颐享纯债债券C 1.0409 0.01%
2026-09-14 中加颐享纯债债券C 1.0408 0.01%
2026-09-11 中加颐享纯债债券C 1.0407 0.00%
2026-09-10 中加颐享纯债债券C 1.0407 0.00%
2026-09-09 中加颐享纯债债券C 1.0407 -0.01%
2026-09-08 中加颐享纯债债券C 1.0408 0.00%
2026-09-07 中加颐享纯债债券C 1.0408 0.02%
2026-09-04 中加颐享纯债债券C 1.0406 0.00%
2026-09-03 中加颐享纯债债券C 1.0406 0.02%
2026-09-02 中加颐享纯债债券C 1.0404 0.00%
2026-09-01 中加颐享纯债债券C 1.0404 0.02%
2026-08-31 中加颐享纯债债券C 1.0402 0.01%
2026-08-28 中加颐享纯债债券C 1.0401 0.01%
2026-08-27 中加颐享纯债债券C 1.0400 -0.03%
2026-08-26 中加颐享纯债债券C 1.0403 -0.04%
2026-08-25 中加颐享纯债债券C 1.0407 -0.01%
2026-08-24 中加颐享纯债债券C 1.0408 0.04%
2026-08-21 中加颐享纯债债券C 1.0404 0.00%
2026-08-20 中加颐享纯债债券C 1.0404 -0.01%
2026-08-19 中加颐享纯债债券C 1.0405 -0.05%
2026-08-18 中加颐享纯债债券C 1.0410 0.03%
2026-08-17 中加颐享纯债债券C 1.0407 0.03%
2026-08-14 中加颐享纯债债券C 1.0404 0.00%
2026-08-13 中加颐享纯债债券C 1.0404 0.04%
2026-08-12 中加颐享纯债债券C 1.0400 0.00%
2026-08-11 中加颐享纯债债券C 1.0400 -0.03%
2026-08-10 中加颐享纯债债券C 1.0403 0.04%
2026-08-07 中加颐享纯债债券C 1.0399 0.03%
2026-08-06 中加颐享纯债债券C 1.0396 0.00%
2026-08-05 中加颐享纯债债券C 1.0396 0.00%
2026-08-04 中加颐享纯债债券C 1.0396 0.00%
2026-08-03 中加颐享纯债债券C 1.0396 0.00%
2026-07-31 中加颐享纯债债券C 1.0396 0.01%
2026-07-30 中加颐享纯债债券C 1.0395 0.01%
2026-07-29 中加颐享纯债债券C 1.0394 -0.01%
2026-07-28 中加颐享纯债债券C 1.0395 -0.02%
2026-07-27 中加颐享纯债债券C 1.0397 0.00%
2026-07-24 中加颐享纯债债券C 1.0397 0.00%
2026-07-23 中加颐享纯债债券C 1.0397 -0.01%
2026-07-22 中加颐享纯债债券C 1.0398 0.04%
2026-07-21 中加颐享纯债债券C 1.0394 0.00%
2026-07-20 中加颐享纯债债券C 1.0394 -0.01%
2026-07-17 中加颐享纯债债券C 1.0395 0.00%
2026-07-16 中加颐享纯债债券C 1.0395 0.00%
2026-07-15 中加颐享纯债债券C 1.0395 0.00%
2026-07-14 中加颐享纯债债券C 1.0395 0.01%
2026-07-13 中加颐享纯债债券C 1.0394 -0.02%
2026-07-10 中加颐享纯债债券C 1.0396 0.00%
2026-07-09 中加颐享纯债债券C 1.0396 0.00%
2026-07-08 中加颐享纯债债券C 1.0396 0.01%
2026-07-07 中加颐享纯债债券C 1.0395 -0.01%
2026-07-06 中加颐享纯债债券C 1.0396 0.04%
2026-07-03 中加颐享纯债债券C 1.0392 0.00%
2026-07-02 中加颐享纯债债券C 1.0392 0.01%
2026-07-01 中加颐享纯债债券C 1.0391 -0.07%
2026-06-30 中加颐享纯债债券C 1.0398 -0.02%
2026-06-29 中加颐享纯债债券C 1.0400 0.05%
2026-06-26 中加颐享纯债债券C 1.0395 0.02%
2026-06-25 中加颐享纯债债券C 1.0393 0.05%
2026-06-24 中加颐享纯债债券C 1.0388 0.01%
2026-06-23 中加颐享纯债债券C 1.0387 -0.02%
2026-06-22 中加颐享纯债债券C 1.0389 0.00%
2026-06-18 中加颐享纯债债券C 1.0389 0.02%
2026-06-17 中加颐享纯债债券C 1.0387 0.04%
2026-06-16 中加颐享纯债债券C 1.0383 0.03%
2026-06-15 中加颐享纯债债券C 1.0380 -0.01%
2026-06-12 中加颐享纯债债券C 1.0381 0.02%
2026-06-11 中加颐享纯债债券C 1.0379 -0.06%
2026-06-10 中加颐享纯债债券C 1.0385 -0.04%
2026-06-09 中加颐享纯债债券C 1.0389 -0.04%
2026-06-08 中加颐享纯债债券C 1.0393 -0.04%
2026-06-05 中加颐享纯债债券C 1.0397 -0.03%
2026-06-04 中加颐享纯债债券C 1.0400 0.03%
2026-06-03 中加颐享纯债债券C 1.0397 -0.03%
2026-06-02 中加颐享纯债债券C 1.0400 -0.01%
2026-06-01 中加颐享纯债债券C 1.0401 0.04%
2026-05-29 中加颐享纯债债券C 1.0397 0.02%
2026-05-28 中加颐享纯债债券C 1.0395 0.02%
2026-05-27 中加颐享纯债债券C 1.0393 0.05%
2026-05-26 中加颐享纯债债券C 1.0388 0.06%
2026-05-25 中加颐享纯债债券C 1.0382 0.02%
2026-05-22 中加颐享纯债债券C 1.0380 -0.01%
2026-05-21 中加颐享纯债债券C 1.0381 0.01%
2026-05-20 中加颐享纯债债券C 1.0380 0.00%
2026-05-19 中加颐享纯债债券C 1.0380 0.04%
2026-05-18 中加颐享纯债债券C 1.0376 0.03%
2026-05-15 中加颐享纯债债券C 1.0373 -0.01%
2026-05-14 中加颐享纯债债券C 1.0374 -0.01%
2026-05-13 中加颐享纯债债券C 1.0375 0.04%
2026-05-12 中加颐享纯债债券C 1.0371 0.03%
2026-05-11 中加颐享纯债债券C 1.0368 0.03%
2026-05-08 中加颐享纯债债券C 1.0365 0.01%
2026-04-30 中加颐享纯债债券C 1.0365 -0.03%
2026-04-29 中加颐享纯债债券C 1.0368 0.05%
2026-04-28 中加颐享纯债债券C 1.0363 0.03%
2026-04-27 中加颐享纯债债券C 1.0360 -0.03%
2026-04-24 中加颐享纯债债券C 1.0363 -0.03%
2026-04-23 中加颐享纯债债券C 1.0366 -0.03%
2026-04-22 中加颐享纯债债券C 1.0369 0.06%
2026-04-21 中加颐享纯债债券C 1.0363 0.05%
2026-04-20 中加颐享纯债债券C 1.0358 0.01%
2026-04-17 中加颐享纯债债券C 1.0357 0.07%
2026-04-16 中加颐享纯债债券C 1.0350 0.01%
2026-04-15 中加颐享纯债债券C 1.0349 0.02%
2026-04-14 中加颐享纯债债券C 1.0347 0.00%
2026-04-13 中加颐享纯债债券C 1.0347 0.03%
2026-04-10 中加颐享纯债债券C 1.0344 0.01%
2026-04-09 中加颐享纯债债券C 1.0343 -0.01%
2026-04-08 中加颐享纯债债券C 1.0344 0.00%
2026-04-07 中加颐享纯债债券C 1.0344 0.04%
2026-04-03 中加颐享纯债债券C 1.0340 0.05%
2026-04-02 中加颐享纯债债券C 1.0335 0.00%
2026-04-01 中加颐享纯债债券C 1.0335 -0.02%
2026-03-31 中加颐享纯债债券C 1.0337 0.00%
2026-03-30 中加颐享纯债债券C 1.0337 0.06%
2026-03-27 中加颐享纯债债券C 1.0331 0.01%
2026-03-26 中加颐享纯债债券C 1.0330 0.00%
2026-03-25 中加颐享纯债债券C 1.0330 0.01%
2026-03-24 中加颐享纯债债券C 1.0329 0.01%
2026-03-23 中加颐享纯债债券C 1.0328 0.02%
2026-03-20 中加颐享纯债债券C 1.0326 0.01%
2026-03-19 中加颐享纯债债券C 1.0325 0.02%
2026-03-18 中加颐享纯债债券C 1.0323 0.04%
2026-03-17 中加颐享纯债债券C 1.0319 0.02%
2026-03-16 中加颐享纯债债券C 1.0317 -0.01%
2026-03-13 中加颐享纯债债券C 1.0318 0.01%
2026-03-12 中加颐享纯债债券C 1.0317 0.04%
2026-03-11 中加颐享纯债债券C 1.0313 -0.01%
2026-03-10 中加颐享纯债债券C 1.0314 0.01%
2026-03-09 中加颐享纯债债券C 1.0313 -0.06%
2026-03-06 中加颐享纯债债券C 1.0319 0.01%
2026-03-05 中加颐享纯债债券C 1.0318 0.01%
2026-03-04 中加颐享纯债债券C 1.0317 0.04%
2026-03-03 中加颐享纯债债券C 1.0313 0.02%
2026-03-02 中加颐享纯债债券C 1.0311 0.07%
2026-02-27 中加颐享纯债债券C 1.0304 0.02%
2026-02-26 中加颐享纯债债券C 1.0302 -0.05%
2026-02-25 中加颐享纯债债券C 1.0307 -0.03%
2026-02-24 中加颐享纯债债券C 1.0310 0.07%
2026-02-13 中加颐享纯债债券C 1.0303 0.01%
2026-02-12 中加颐享纯债债券C 1.0302 0.03%
2026-02-11 中加颐享纯债债券C 1.0299 0.02%
2026-02-10 中加颐享纯债债券C 1.0297 0.00%
2026-02-09 中加颐享纯债债券C 1.0297 0.04%
2026-02-06 中加颐享纯债债券C 1.0293 0.05%
2026-02-05 中加颐享纯债债券C 1.0288 0.04%
2026-02-04 中加颐享纯债债券C 1.0284 0.01%
2026-02-03 中加颐享纯债债券C 1.0283 0.00%
2026-02-02 中加颐享纯债债券C 1.0283 0.04%
2026-01-30 中加颐享纯债债券C 1.0279 -0.02%
2026-01-29 中加颐享纯债债券C 1.0281 0.00%
2026-01-28 中加颐享纯债债券C 1.0281 0.02%
2026-01-27 中加颐享纯债债券C 1.0279 -0.02%
2026-01-26 中加颐享纯债债券C 1.0281 0.02%
2026-01-23 中加颐享纯债债券C 1.0279 0.03%
2026-01-22 中加颐享纯债债券C 1.0276 0.00%
2026-01-21 中加颐享纯债债券C 1.0276 0.02%
2026-01-20 中加颐享纯债债券C 1.0274 0.03%
2026-01-19 中加颐享纯债债券C 1.0271 0.03%
2026-01-16 中加颐享纯债债券C 1.0268 0.03%
2026-01-15 中加颐享纯债债券C 1.0265 -0.10%
2026-01-14 中加颐享纯债债券C 1.0275 0.01%
2026-01-13 中加颐享纯债债券C 1.0274 0.00%
2026-01-12 中加颐享纯债债券C 1.0274 0.02%
2026-01-09 中加颐享纯债债券C 1.0272 0.03%
2026-01-08 中加颐享纯债债券C 1.0269 0.03%
2026-01-07 中加颐享纯债债券C 1.0266 -0.07%
2026-01-06 中加颐享纯债债券C 1.0273 -0.03%
2026-01-05 中加颐享纯债债券C 1.0276 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
标签云