热搜: 布伦特 大成蓝筹稳健混合A 大成价值增长混合A 兴全趋势投资混合(LOF)

中加颐享纯债债券C基金净值查询(016536)

近一季中加颐享纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围中加颐享纯债债券C016536净值及计算阶段收益
近一季016536基金累计收益率0.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中加颐享纯债债券C 1.0410 0.01%
2026-09-15 中加颐享纯债债券C 1.0409 0.01%
2026-09-14 中加颐享纯债债券C 1.0408 0.01%
2026-09-11 中加颐享纯债债券C 1.0407 0.00%
2026-09-10 中加颐享纯债债券C 1.0407 0.00%
2026-09-09 中加颐享纯债债券C 1.0407 -0.01%
2026-09-08 中加颐享纯债债券C 1.0408 0.00%
2026-09-07 中加颐享纯债债券C 1.0408 0.02%
2026-09-04 中加颐享纯债债券C 1.0406 0.00%
2026-09-03 中加颐享纯债债券C 1.0406 0.02%
2026-09-02 中加颐享纯债债券C 1.0404 0.00%
2026-09-01 中加颐享纯债债券C 1.0404 0.02%
2026-08-31 中加颐享纯债债券C 1.0402 0.01%
2026-08-28 中加颐享纯债债券C 1.0401 0.01%
2026-08-27 中加颐享纯债债券C 1.0400 -0.03%
2026-08-26 中加颐享纯债债券C 1.0403 -0.04%
2026-08-25 中加颐享纯债债券C 1.0407 -0.01%
2026-08-24 中加颐享纯债债券C 1.0408 0.04%
2026-08-21 中加颐享纯债债券C 1.0404 0.00%
2026-08-20 中加颐享纯债债券C 1.0404 -0.01%
2026-08-19 中加颐享纯债债券C 1.0405 -0.05%
2026-08-18 中加颐享纯债债券C 1.0410 0.03%
2026-08-17 中加颐享纯债债券C 1.0407 0.03%
2026-08-14 中加颐享纯债债券C 1.0404 0.00%
2026-08-13 中加颐享纯债债券C 1.0404 0.04%
2026-08-12 中加颐享纯债债券C 1.0400 0.00%
2026-08-11 中加颐享纯债债券C 1.0400 -0.03%
2026-08-10 中加颐享纯债债券C 1.0403 0.04%
2026-08-07 中加颐享纯债债券C 1.0399 0.03%
2026-08-06 中加颐享纯债债券C 1.0396 0.00%
2026-08-05 中加颐享纯债债券C 1.0396 0.00%
2026-08-04 中加颐享纯债债券C 1.0396 0.00%
2026-08-03 中加颐享纯债债券C 1.0396 0.00%
2026-07-31 中加颐享纯债债券C 1.0396 0.01%
2026-07-30 中加颐享纯债债券C 1.0395 0.01%
2026-07-29 中加颐享纯债债券C 1.0394 -0.01%
2026-07-28 中加颐享纯债债券C 1.0395 -0.02%
2026-07-27 中加颐享纯债债券C 1.0397 0.00%
2026-07-24 中加颐享纯债债券C 1.0397 0.00%
2026-07-23 中加颐享纯债债券C 1.0397 -0.01%
2026-07-22 中加颐享纯债债券C 1.0398 0.04%
2026-07-21 中加颐享纯债债券C 1.0394 0.00%
2026-07-20 中加颐享纯债债券C 1.0394 -0.01%
2026-07-17 中加颐享纯债债券C 1.0395 0.00%
2026-07-16 中加颐享纯债债券C 1.0395 0.00%
2026-07-15 中加颐享纯债债券C 1.0395 0.00%
2026-07-14 中加颐享纯债债券C 1.0395 0.01%
2026-07-13 中加颐享纯债债券C 1.0394 -0.02%
2026-07-10 中加颐享纯债债券C 1.0396 0.00%
2026-07-09 中加颐享纯债债券C 1.0396 0.00%
2026-07-08 中加颐享纯债债券C 1.0396 0.01%
2026-07-07 中加颐享纯债债券C 1.0395 -0.01%
2026-07-06 中加颐享纯债债券C 1.0396 0.04%
2026-07-03 中加颐享纯债债券C 1.0392 0.00%
2026-07-02 中加颐享纯债债券C 1.0392 0.01%
2026-07-01 中加颐享纯债债券C 1.0391 -0.07%
2026-06-30 中加颐享纯债债券C 1.0398 -0.02%
2026-06-29 中加颐享纯债债券C 1.0400 0.05%
2026-06-26 中加颐享纯债债券C 1.0395 0.02%
2026-06-25 中加颐享纯债债券C 1.0393 0.05%
2026-06-24 中加颐享纯债债券C 1.0388 0.01%
2026-06-23 中加颐享纯债债券C 1.0387 -0.02%
2026-06-22 中加颐享纯债债券C 1.0389 0.00%
2026-06-18 中加颐享纯债债券C 1.0389 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
标签云