近一月太平绿色纯债一年定开债发起基金净值查询
查询指定日期范围太平绿色纯债一年定开债券发起式016506净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
太平绿色纯债一年定开债券发起式 |
1.0433 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
太平绿色纯债一年定开债券发起式 |
1.0441 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
太平绿色纯债一年定开债券发起式 |
1.0442 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
太平绿色纯债一年定开债券发起式 |
1.0448 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
太平绿色纯债一年定开债券发起式 |
1.0444 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
太平绿色纯债一年定开债券发起式 |
1.0440 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
太平绿色纯债一年定开债券发起式 |
1.0437 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
太平绿色纯债一年定开债券发起式 |
1.0433 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
太平绿色纯债一年定开债券发起式 |
1.0432 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
太平绿色纯债一年定开债券发起式 |
1.0432 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
太平绿色纯债一年定开债券发起式 |
1.0429 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
太平绿色纯债一年定开债券发起式 |
1.0421 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
太平绿色纯债一年定开债券发起式 |
1.0416 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
太平绿色纯债一年定开债券发起式 |
1.0414 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
太平绿色纯债一年定开债券发起式 |
1.0409 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
太平绿色纯债一年定开债券发起式 |
1.0404 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
太平绿色纯债一年定开债券发起式 |
1.0400 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
太平绿色纯债一年定开债券发起式 |
1.0397 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
太平绿色纯债一年定开债券发起式 |
1.0396 |
0.01% |
