近半年易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C|易方达MSCI中国A50互联互通量化C基金净值查询
查询指定日期范围易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C016499净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0930 |
0.54% |
| 2026-09-15 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0871 |
-0.98% |
| 2026-09-14 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0979 |
-0.49% |
| 2026-09-11 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1033 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1120 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1158 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1131 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1172 |
0.23% |
| 2026-09-04 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1146 |
0.36% |
| 2026-09-03 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1106 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1091 |
-1.27% |
| 2026-09-01 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1234 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1245 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1252 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1293 |
0.36% |
| 2026-08-26 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1252 |
0.97% |
| 2026-08-25 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1144 |
-0.54% |
| 2026-08-24 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1205 |
-0.95% |
| 2026-08-21 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1313 |
0.63% |
| 2026-08-20 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1242 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1234 |
-2.36% |
| 2026-08-18 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1505 |
-0.29% |
| 2026-08-17 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1538 |
1.45% |
| 2026-08-14 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1373 |
-0.25% |
| 2026-08-13 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1401 |
-0.42% |
| 2026-08-12 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1449 |
0.33% |
| 2026-08-11 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1411 |
-1.08% |
| 2026-08-10 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1536 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1530 |
0.76% |
| 2026-08-06 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1443 |
-0.14% |
| 2026-08-05 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1459 |
1.28% |
| 2026-08-04 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1314 |
1.19% |
| 2026-08-03 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1181 |
-1.12% |
| 2026-07-31 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1308 |
0.38% |
| 2026-07-30 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1265 |
-0.90% |
| 2026-07-29 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1367 |
0.50% |
| 2026-07-28 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1311 |
-2.51% |
| 2026-07-27 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1602 |
1.01% |
| 2026-07-24 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1486 |
-1.31% |
| 2026-07-23 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1638 |
0.27% |
| 2026-07-22 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1607 |
-0.40% |
| 2026-07-21 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1654 |
2.74% |
| 2026-07-20 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1343 |
2.50% |
| 2026-07-17 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1066 |
-2.82% |
| 2026-07-16 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1387 |
-1.25% |
| 2026-07-15 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1531 |
0.10% |
| 2026-07-14 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1520 |
2.31% |
| 2026-07-13 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1260 |
-0.51% |
| 2026-07-10 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1318 |
-2.18% |
| 2026-07-09 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1570 |
2.31% |
| 2026-07-08 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1309 |
-0.01% |
| 2026-07-07 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1310 |
-0.35% |
| 2026-07-06 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1350 |
0.37% |
| 2026-07-03 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1308 |
0.82% |
| 2026-07-02 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1216 |
-2.43% |
| 2026-07-01 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1495 |
-1.08% |
| 2026-06-30 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1620 |
0.87% |
| 2026-06-29 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1520 |
1.36% |
| 2026-06-26 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1365 |
-2.88% |
| 2026-06-25 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1702 |
0.67% |
| 2026-06-24 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1624 |
0.27% |
| 2026-06-23 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1593 |
-2.83% |
| 2026-06-22 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1931 |
1.77% |
| 2026-06-18 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1723 |
0.90% |
| 2026-06-17 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1618 |
0.34% |
| 2026-06-16 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1579 |
-0.84% |
| 2026-06-15 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1677 |
2.12% |
| 2026-06-12 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1435 |
1.64% |
| 2026-06-11 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1251 |
-0.41% |
| 2026-06-10 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1297 |
-0.73% |
| 2026-06-09 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1380 |
1.55% |
| 2026-06-08 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1206 |
-1.97% |
| 2026-06-05 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1431 |
-2.19% |
| 2026-06-04 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1687 |
-1.16% |
| 2026-06-03 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1824 |
0.61% |
| 2026-06-02 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1752 |
2.48% |
| 2026-06-01 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1468 |
-1.28% |
| 2026-05-29 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1617 |
-0.48% |
| 2026-05-28 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1673 |
0.83% |
| 2026-05-27 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1577 |
-0.77% |
| 2026-05-26 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1667 |
0.83% |
| 2026-05-25 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1571 |
2.04% |
| 2026-05-22 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1340 |
1.01% |
| 2026-05-21 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1227 |
-1.54% |
| 2026-05-20 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1403 |
-0.09% |
| 2026-05-19 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1413 |
0.37% |
| 2026-05-18 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1371 |
-0.71% |
| 2026-05-15 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1452 |
-1.45% |
| 2026-05-14 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1621 |
-1.75% |
| 2026-05-13 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1828 |
1.22% |
| 2026-05-12 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1685 |
0.72% |
| 2026-05-11 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1602 |
1.77% |
| 2026-05-08 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1400 |
-0.97% |
| 2026-04-30 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1309 |
0.07% |
| 2026-04-29 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1301 |
0.78% |
| 2026-04-28 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1213 |
-0.21% |
| 2026-04-27 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1237 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1239 |
-0.30% |
| 2026-04-23 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1273 |
-0.07% |
| 2026-04-22 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1281 |
1.00% |
| 2026-04-21 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1169 |
0.14% |
| 2026-04-20 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1153 |
0.48% |
| 2026-04-17 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1100 |
-0.03% |
| 2026-04-16 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1103 |
1.42% |
| 2026-04-15 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0948 |
0.14% |
| 2026-04-14 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0933 |
1.38% |
| 2026-04-13 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0784 |
0.36% |
| 2026-04-10 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0745 |
1.72% |
| 2026-04-09 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0563 |
-0.55% |
| 2026-04-08 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0621 |
3.29% |
| 2026-04-07 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0283 |
0.17% |
| 2026-04-03 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0266 |
-0.79% |
| 2026-04-02 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0348 |
-1.01% |
| 2026-04-01 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0454 |
1.66% |
| 2026-03-31 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0283 |
-0.58% |
| 2026-03-30 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0343 |
-0.20% |
| 2026-03-27 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0364 |
0.53% |
| 2026-03-26 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0309 |
-1.01% |
| 2026-03-25 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0414 |
1.36% |
| 2026-03-24 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0274 |
1.00% |
| 2026-03-23 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0172 |
-2.72% |
| 2026-03-20 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0456 |
0.23% |
| 2026-03-19 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0432 |
-1.38% |
| 2026-03-18 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0578 |
0.43% |
| 2026-03-17 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0533 |
-0.47% |
