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易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C(易方达MSCI中国A50互联互通量化C)基金净值查询(016499)

近一季易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C|易方达MSCI中国A50互联互通量化C基金净值查询
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查询指定日期范围易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C016499净值及计算阶段收益
近一季016499基金累计收益率-5.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 1.0930 0.54%
2026-09-15 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 1.0871 -0.98%
2026-09-14 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 1.0979 -0.49%
2026-09-11 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 1.1033 -0.78%
2026-09-10 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 1.1120 -0.34%
2026-09-09 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 1.1158 0.24%
2026-09-08 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 1.1131 -0.37%
2026-09-07 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 1.1172 0.23%
2026-09-04 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 1.1146 0.36%
2026-09-03 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 1.1106 0.14%
2026-09-02 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 1.1091 -1.27%
2026-09-01 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 1.1234 -0.10%
2026-08-31 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 1.1245 -0.06%
2026-08-28 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 1.1252 -0.36%
2026-08-27 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 1.1293 0.36%
2026-08-26 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 1.1252 0.97%
2026-08-25 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 1.1144 -0.54%
2026-08-24 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 1.1205 -0.95%
2026-08-21 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 1.1313 0.63%
2026-08-20 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 1.1242 0.07%
2026-08-19 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 1.1234 -2.36%
2026-08-18 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 1.1505 -0.29%
2026-08-17 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 1.1538 1.45%
2026-08-14 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 1.1373 -0.25%
2026-08-13 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 1.1401 -0.42%
2026-08-12 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 1.1449 0.33%
2026-08-11 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 1.1411 -1.08%
2026-08-10 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 1.1536 0.05%
2026-08-07 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 1.1530 0.76%
2026-08-06 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 1.1443 -0.14%
2026-08-05 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 1.1459 1.28%
2026-08-04 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 1.1314 1.19%
2026-08-03 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 1.1181 -1.12%
2026-07-31 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 1.1308 0.38%
2026-07-30 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 1.1265 -0.90%
2026-07-29 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 1.1367 0.50%
2026-07-28 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 1.1311 -2.51%
2026-07-27 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 1.1602 1.01%
2026-07-24 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 1.1486 -1.31%
2026-07-23 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 1.1638 0.27%
2026-07-22 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 1.1607 -0.40%
2026-07-21 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 1.1654 2.74%
2026-07-20 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 1.1343 2.50%
2026-07-17 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 1.1066 -2.82%
2026-07-16 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 1.1387 -1.25%
2026-07-15 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 1.1531 0.10%
2026-07-14 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 1.1520 2.31%
2026-07-13 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 1.1260 -0.51%
2026-07-10 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 1.1318 -2.18%
2026-07-09 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 1.1570 2.31%
2026-07-08 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 1.1309 -0.01%
2026-07-07 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 1.1310 -0.35%
2026-07-06 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 1.1350 0.37%
2026-07-03 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 1.1308 0.82%
2026-07-02 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 1.1216 -2.43%
2026-07-01 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 1.1495 -1.08%
2026-06-30 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 1.1620 0.87%
2026-06-29 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 1.1520 1.36%
2026-06-26 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 1.1365 -2.88%
2026-06-25 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 1.1702 0.67%
2026-06-24 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 1.1624 0.27%
2026-06-23 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 1.1593 -2.83%
2026-06-22 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 1.1931 1.77%
2026-06-18 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 1.1723 0.90%
2026-06-17 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C 1.1618 0.34%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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