近一季易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C|易方达MSCI中国A50互联互通量化C基金净值查询
查询指定日期范围易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C016499净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0930 |
0.54% |
| 2026-09-15 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0871 |
-0.98% |
| 2026-09-14 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0979 |
-0.49% |
| 2026-09-11 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1033 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1120 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1158 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1131 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1172 |
0.23% |
| 2026-09-04 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1146 |
0.36% |
| 2026-09-03 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1106 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1091 |
-1.27% |
| 2026-09-01 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1234 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1245 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1252 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1293 |
0.36% |
| 2026-08-26 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1252 |
0.97% |
| 2026-08-25 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1144 |
-0.54% |
| 2026-08-24 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1205 |
-0.95% |
| 2026-08-21 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1313 |
0.63% |
| 2026-08-20 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1242 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1234 |
-2.36% |
| 2026-08-18 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1505 |
-0.29% |
| 2026-08-17 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1538 |
1.45% |
| 2026-08-14 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1373 |
-0.25% |
| 2026-08-13 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1401 |
-0.42% |
| 2026-08-12 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1449 |
0.33% |
| 2026-08-11 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1411 |
-1.08% |
| 2026-08-10 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1536 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1530 |
0.76% |
| 2026-08-06 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1443 |
-0.14% |
| 2026-08-05 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1459 |
1.28% |
| 2026-08-04 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1314 |
1.19% |
| 2026-08-03 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1181 |
-1.12% |
| 2026-07-31 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1308 |
0.38% |
| 2026-07-30 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1265 |
-0.90% |
| 2026-07-29 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1367 |
0.50% |
| 2026-07-28 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1311 |
-2.51% |
| 2026-07-27 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1602 |
1.01% |
| 2026-07-24 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1486 |
-1.31% |
| 2026-07-23 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1638 |
0.27% |
| 2026-07-22 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1607 |
-0.40% |
| 2026-07-21 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1654 |
2.74% |
| 2026-07-20 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1343 |
2.50% |
| 2026-07-17 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1066 |
-2.82% |
| 2026-07-16 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1387 |
-1.25% |
| 2026-07-15 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1531 |
0.10% |
| 2026-07-14 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1520 |
2.31% |
| 2026-07-13 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1260 |
-0.51% |
| 2026-07-10 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1318 |
-2.18% |
| 2026-07-09 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1570 |
2.31% |
| 2026-07-08 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1309 |
-0.01% |
| 2026-07-07 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1310 |
-0.35% |
| 2026-07-06 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1350 |
0.37% |
| 2026-07-03 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1308 |
0.82% |
| 2026-07-02 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1216 |
-2.43% |
| 2026-07-01 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1495 |
-1.08% |
| 2026-06-30 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1620 |
0.87% |
| 2026-06-29 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1520 |
1.36% |
| 2026-06-26 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1365 |
-2.88% |
| 2026-06-25 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1702 |
0.67% |
| 2026-06-24 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1624 |
0.27% |
| 2026-06-23 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1593 |
-2.83% |
| 2026-06-22 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1931 |
1.77% |
| 2026-06-18 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1723 |
0.90% |
| 2026-06-17 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1618 |
0.34% |
