近一季易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C|易方达MSCI中国A50互联互通量化C基金净值查询
查询指定日期范围易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C016499净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0632 |
-0.59% |
| 2025-12-17 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0695 |
1.79% |
| 2025-12-16 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0507 |
-1.31% |
| 2025-12-15 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0647 |
-0.64% |
| 2025-12-12 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0716 |
0.34% |
| 2025-12-11 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0680 |
-0.69% |
| 2025-12-10 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0754 |
-0.55% |
| 2025-12-09 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0813 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0820 |
1.09% |
| 2025-12-05 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0703 |
0.70% |
| 2025-12-04 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0629 |
0.61% |
| 2025-12-03 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0565 |
-0.45% |
| 2025-12-02 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0613 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0637 |
1.05% |
| 2025-11-28 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0526 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0513 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0499 |
1.10% |
| 2025-11-25 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0385 |
0.79% |
| 2025-11-24 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0304 |
-0.46% |
| 2025-11-21 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0352 |
-2.28% |
| 2025-11-20 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0594 |
-0.42% |
| 2025-11-19 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0639 |
0.63% |
| 2025-11-18 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0572 |
-0.40% |
| 2025-11-17 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0614 |
-0.80% |
| 2025-11-14 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0700 |
-1.73% |
| 2025-11-13 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0888 |
1.15% |
| 2025-11-12 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0764 |
0.56% |
| 2025-11-11 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0704 |
-1.02% |
| 2025-11-10 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0814 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0805 |
-0.57% |
| 2025-11-06 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0867 |
1.52% |
| 2025-11-05 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0704 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0683 |
-0.84% |
| 2025-11-03 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0774 |
0.15% |
| 2025-10-31 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0758 |
-1.96% |
| 2025-10-30 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0973 |
-0.98% |
| 2025-10-29 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1082 |
1.22% |
| 2025-10-28 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0948 |
-0.64% |
| 2025-10-27 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.1018 |
1.42% |
| 2025-10-24 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0864 |
1.75% |
| 2025-10-23 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0677 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0669 |
-0.28% |
| 2025-10-21 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0699 |
2.13% |
| 2025-10-20 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0476 |
0.68% |
| 2025-10-17 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0405 |
-1.79% |
| 2025-10-16 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0595 |
0.34% |
| 2025-10-15 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0559 |
2.20% |
| 2025-10-14 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0332 |
-1.88% |
| 2025-10-13 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0530 |
-0.98% |
| 2025-10-10 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0634 |
-2.49% |
| 2025-10-09 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0905 |
1.46% |
| 2025-09-30 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0748 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0747 |
1.15% |
| 2025-09-26 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0625 |
-1.63% |
| 2025-09-25 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0801 |
0.95% |
| 2025-09-24 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0699 |
0.83% |
| 2025-09-23 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0611 |
0.08% |
| 2025-09-22 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0603 |
1.37% |
| 2025-09-19 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0460 |
0.02% |
