近一月易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C|易方达MSCI中国A50互联互通量化C基金净值查询
查询指定日期范围易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C016499净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0632 |
-0.59% |
| 2025-12-17 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0695 |
1.79% |
| 2025-12-16 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0507 |
-1.31% |
| 2025-12-15 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0647 |
-0.64% |
| 2025-12-12 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0716 |
0.34% |
| 2025-12-11 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0680 |
-0.69% |
| 2025-12-10 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0754 |
-0.55% |
| 2025-12-09 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0813 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0820 |
1.09% |
| 2025-12-05 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0703 |
0.70% |
| 2025-12-04 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0629 |
0.61% |
| 2025-12-03 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0565 |
-0.45% |
| 2025-12-02 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0613 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0637 |
1.05% |
| 2025-11-28 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0526 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0513 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0499 |
1.10% |
| 2025-11-25 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0385 |
0.79% |
| 2025-11-24 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0304 |
-0.46% |
| 2025-11-21 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0352 |
-2.28% |
| 2025-11-20 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0594 |
-0.42% |
| 2025-11-19 |
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C |
1.0639 |
0.63% |
