热搜: 香港外汇基金 华夏蓝筹混合(LOF)A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 易方达消费行业股票

兴全恒信债券C基金净值查询(016482)

今年以来兴全恒信债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围兴证全球恒信债券C016482净值及计算阶段收益
今年以来016482基金累计收益率2.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 兴证全球恒信债券C 1.1053 0.01%
2026-09-16 兴证全球恒信债券C 1.1052 0.02%
2026-09-15 兴证全球恒信债券C 1.1050 0.01%
2026-09-14 兴证全球恒信债券C 1.1049 0.02%
2026-09-11 兴证全球恒信债券C 1.1047 0.00%
2026-09-10 兴证全球恒信债券C 1.1047 0.00%
2026-09-09 兴证全球恒信债券C 1.1047 0.00%
2026-09-08 兴证全球恒信债券C 1.1047 0.00%
2026-09-07 兴证全球恒信债券C 1.1047 0.03%
2026-09-04 兴证全球恒信债券C 1.1044 0.01%
2026-09-03 兴证全球恒信债券C 1.1043 0.03%
2026-09-02 兴证全球恒信债券C 1.1040 0.00%
2026-09-01 兴证全球恒信债券C 1.1040 0.03%
2026-08-31 兴证全球恒信债券C 1.1037 0.02%
2026-08-28 兴证全球恒信债券C 1.1035 -0.01%
2026-08-27 兴证全球恒信债券C 1.1036 -0.03%
2026-08-26 兴证全球恒信债券C 1.1039 0.00%
2026-08-25 兴证全球恒信债券C 1.1039 0.00%
2026-08-24 兴证全球恒信债券C 1.1039 0.03%
2026-08-21 兴证全球恒信债券C 1.1036 -0.01%
2026-08-20 兴证全球恒信债券C 1.1037 -0.01%
2026-08-19 兴证全球恒信债券C 1.1038 -0.02%
2026-08-18 兴证全球恒信债券C 1.1040 0.04%
2026-08-17 兴证全球恒信债券C 1.1036 0.01%
2026-08-14 兴证全球恒信债券C 1.1035 0.01%
2026-08-13 兴证全球恒信债券C 1.1034 0.04%
2026-08-12 兴证全球恒信债券C 1.1030 0.01%
2026-08-11 兴证全球恒信债券C 1.1029 -0.01%
2026-08-10 兴证全球恒信债券C 1.1030 0.04%
2026-08-07 兴证全球恒信债券C 1.1026 0.03%
2026-08-06 兴证全球恒信债券C 1.1023 0.01%
2026-08-05 兴证全球恒信债券C 1.1022 0.00%
2026-08-04 兴证全球恒信债券C 1.1022 0.02%
2026-08-03 兴证全球恒信债券C 1.1020 0.01%
2026-07-31 兴证全球恒信债券C 1.1019 0.02%
2026-07-30 兴证全球恒信债券C 1.1017 0.03%
2026-07-29 兴证全球恒信债券C 1.1014 -0.01%
2026-07-28 兴证全球恒信债券C 1.1015 -0.01%
2026-07-27 兴证全球恒信债券C 1.1016 0.01%
2026-07-24 兴证全球恒信债券C 1.1015 0.02%
2026-07-23 兴证全球恒信债券C 1.1013 0.01%
2026-07-22 兴证全球恒信债券C 1.1012 0.04%
2026-07-21 兴证全球恒信债券C 1.1008 0.01%
2026-07-20 兴证全球恒信债券C 1.1007 0.00%
2026-07-17 兴证全球恒信债券C 1.1007 0.02%
2026-07-16 兴证全球恒信债券C 1.1005 0.00%
2026-07-15 兴证全球恒信债券C 1.1005 0.01%
2026-07-14 兴证全球恒信债券C 1.1004 0.01%
2026-07-13 兴证全球恒信债券C 1.1003 -0.01%
2026-07-10 兴证全球恒信债券C 1.1004 0.01%
2026-07-09 兴证全球恒信债券C 1.1003 0.01%
2026-07-08 兴证全球恒信债券C 1.1002 0.02%
2026-07-07 兴证全球恒信债券C 1.1000 0.01%
2026-07-06 兴证全球恒信债券C 1.0999 0.04%
2026-07-03 兴证全球恒信债券C 1.0995 0.00%
2026-07-02 兴证全球恒信债券C 1.0995 0.01%
2026-07-01 兴证全球恒信债券C 1.0994 -0.05%
2026-06-30 兴证全球恒信债券C 1.0999 -0.01%
2026-06-29 兴证全球恒信债券C 1.1000 0.04%
2026-06-26 兴证全球恒信债券C 1.0996 0.01%
2026-06-25 兴证全球恒信债券C 1.0995 0.04%
2026-06-24 兴证全球恒信债券C 1.0991 0.01%
2026-06-23 兴证全球恒信债券C 1.0990 -0.03%
2026-06-22 兴证全球恒信债券C 1.0993 0.01%
2026-06-18 兴证全球恒信债券C 1.0992 0.03%
2026-06-17 兴证全球恒信债券C 1.0989 0.05%
2026-06-16 兴证全球恒信债券C 1.0984 0.05%
2026-06-15 兴证全球恒信债券C 1.0979 0.03%
2026-06-12 兴证全球恒信债券C 1.0976 0.01%
2026-06-11 兴证全球恒信债券C 1.0975 -0.05%
2026-06-10 兴证全球恒信债券C 1.0980 -0.05%
2026-06-09 兴证全球恒信债券C 1.0985 -0.03%
2026-06-08 兴证全球恒信债券C 1.0988 -0.03%
2026-06-05 兴证全球恒信债券C 1.0991 -0.03%
2026-06-04 兴证全球恒信债券C 1.0994 0.03%
2026-06-03 兴证全球恒信债券C 1.0991 -0.01%
2026-06-02 兴证全球恒信债券C 1.0992 0.01%
2026-06-01 兴证全球恒信债券C 1.0991 0.04%
2026-05-29 兴证全球恒信债券C 1.0987 0.03%
2026-05-28 兴证全球恒信债券C 1.0984 0.03%
2026-05-27 兴证全球恒信债券C 1.0981 0.05%
2026-05-26 兴证全球恒信债券C 1.0976 0.03%
2026-05-25 兴证全球恒信债券C 1.0973 0.03%
2026-05-22 兴证全球恒信债券C 1.0970 0.00%
2026-05-21 兴证全球恒信债券C 1.0970 0.00%
2026-05-20 兴证全球恒信债券C 1.0970 0.03%
2026-05-19 兴证全球恒信债券C 1.0967 0.04%
2026-05-18 兴证全球恒信债券C 1.0963 0.04%
2026-05-15 兴证全球恒信债券C 1.0959 0.01%
2026-05-14 兴证全球恒信债券C 1.0958 0.00%
2026-05-13 兴证全球恒信债券C 1.0958 0.04%
2026-05-12 兴证全球恒信债券C 1.0954 0.04%
2026-05-11 兴证全球恒信债券C 1.0950 0.03%
2026-05-08 兴证全球恒信债券C 1.0947 0.02%
2026-04-30 兴证全球恒信债券C 1.0945 -0.01%
2026-04-29 兴证全球恒信债券C 1.0946 0.03%
2026-04-28 兴证全球恒信债券C 1.0943 0.02%
2026-04-27 兴证全球恒信债券C 1.0941 -0.02%
2026-04-24 兴证全球恒信债券C 1.0943 -0.02%
2026-04-23 兴证全球恒信债券C 1.0945 -0.01%
2026-04-22 兴证全球恒信债券C 1.0946 0.04%
2026-04-21 兴证全球恒信债券C 1.0942 0.03%
2026-04-20 兴证全球恒信债券C 1.0939 0.02%
2026-04-17 兴证全球恒信债券C 1.0937 0.04%
2026-04-16 兴证全球恒信债券C 1.0933 0.01%
2026-04-15 兴证全球恒信债券C 1.0932 0.01%
2026-04-14 兴证全球恒信债券C 1.0931 0.02%
2026-04-13 兴证全球恒信债券C 1.0929 0.03%
2026-04-10 兴证全球恒信债券C 1.0926 0.01%
2026-04-09 兴证全球恒信债券C 1.0925 0.01%
2026-04-08 兴证全球恒信债券C 1.0924 0.02%
2026-04-07 兴证全球恒信债券C 1.0922 0.06%
2026-04-03 兴证全球恒信债券C 1.0915 0.06%
2026-04-02 兴证全球恒信债券C 1.0909 0.03%
2026-04-01 兴证全球恒信债券C 1.0906 0.00%
2026-03-31 兴证全球恒信债券C 1.0906 0.02%
2026-03-30 兴证全球恒信债券C 1.0904 0.06%
2026-03-27 兴证全球恒信债券C 1.0897 0.02%
2026-03-26 兴证全球恒信债券C 1.0895 0.04%
2026-03-25 兴证全球恒信债券C 1.0891 0.03%
2026-03-24 兴证全球恒信债券C 1.0888 0.02%
2026-03-23 兴证全球恒信债券C 1.0886 -0.02%
2026-03-20 兴证全球恒信债券C 1.0888 0.01%
2026-03-19 兴证全球恒信债券C 1.0887 0.05%
2026-03-18 兴证全球恒信债券C 1.0882 0.05%
2026-03-17 兴证全球恒信债券C 1.0877 0.03%
2026-03-16 兴证全球恒信债券C 1.0874 -0.03%
2026-03-13 兴证全球恒信债券C 1.0877 0.03%
2026-03-12 兴证全球恒信债券C 1.0874 0.01%
2026-03-11 兴证全球恒信债券C 1.0873 0.00%
2026-03-10 兴证全球恒信债券C 1.0873 0.02%
2026-03-09 兴证全球恒信债券C 1.0871 -0.06%
2026-03-06 兴证全球恒信债券C 1.0877 0.02%
2026-03-05 兴证全球恒信债券C 1.0875 0.02%
2026-03-04 兴证全球恒信债券C 1.0873 0.03%
2026-03-03 兴证全球恒信债券C 1.0870 0.02%
2026-03-02 兴证全球恒信债券C 1.0868 0.09%
2026-02-27 兴证全球恒信债券C 1.0858 0.03%
2026-02-26 兴证全球恒信债券C 1.0855 -0.06%
2026-02-25 兴证全球恒信债券C 1.0861 -0.04%
2026-02-24 兴证全球恒信债券C 1.0865 0.07%
2026-02-13 兴证全球恒信债券C 1.0857 0.01%
2026-02-12 兴证全球恒信债券C 1.0856 0.03%
2026-02-11 兴证全球恒信债券C 1.0853 0.04%
2026-02-10 兴证全球恒信债券C 1.0849 0.02%
2026-02-09 兴证全球恒信债券C 1.0847 0.06%
2026-02-06 兴证全球恒信债券C 1.0840 0.06%
2026-02-05 兴证全球恒信债券C 1.0834 0.03%
2026-02-04 兴证全球恒信债券C 1.0831 0.00%
2026-02-03 兴证全球恒信债券C 1.0831 -0.02%
2026-02-02 兴证全球恒信债券C 1.0833 0.00%
2026-01-30 兴证全球恒信债券C 1.0833 -0.01%
2026-01-29 兴证全球恒信债券C 1.0834 -0.01%
2026-01-28 兴证全球恒信债券C 1.1165 0.01%
2026-01-27 兴证全球恒信债券C 1.1164 0.01%
2026-01-26 兴证全球恒信债券C 1.1163 0.04%
2026-01-23 兴证全球恒信债券C 1.1159 0.04%
2026-01-22 兴证全球恒信债券C 1.1154 0.04%
2026-01-21 兴证全球恒信债券C 1.1150 0.05%
2026-01-20 兴证全球恒信债券C 1.1144 0.04%
2026-01-19 兴证全球恒信债券C 1.1139 0.03%
2026-01-16 兴证全球恒信债券C 1.1136 0.03%
2026-01-15 兴证全球恒信债券C 1.1133 0.04%
2026-01-14 兴证全球恒信债券C 1.1129 0.01%
2026-01-13 兴证全球恒信债券C 1.1128 0.03%
2026-01-12 兴证全球恒信债券C 1.1125 0.04%
2026-01-09 兴证全球恒信债券C 1.1120 0.04%
2026-01-08 兴证全球恒信债券C 1.1116 0.01%
2026-01-07 兴证全球恒信债券C 1.1115 -0.01%
2026-01-06 兴证全球恒信债券C 1.1116 -0.03%
2026-01-05 兴证全球恒信债券C 1.1119 0.04%
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全合远两年持有混合A 0.9490 2.05%
兴全合远两年持有混合C 0.9186 2.04%
兴全合丰三年持有混合 1.0345 1.26%
兴全合瑞混合A 1.3747 0.98%
兴全合瑞混合C 1.3419 0.98%
兴全欣越混合A 1.1530 0.28%
兴全欣越混合C 1.1302 0.28%
兴全合衡三年持有混合A 1.2593 0.27%
兴全合衡三年持有混合C 1.2417 0.27%
兴全合兴LOF 0.8257 0.16%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
标签云