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交银稳固收益债券C基金净值查询(016474)

近一季交银稳固收益债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银稳固收益债券C016474净值及计算阶段收益
近一季016474基金累计收益率-0.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银稳固收益债券C 1.3855 0.03%
2026-09-15 交银稳固收益债券C 1.3851 -0.10%
2026-09-14 交银稳固收益债券C 1.3865 -0.04%
2026-09-11 交银稳固收益债券C 1.3871 -0.09%
2026-09-10 交银稳固收益债券C 1.3883 -0.17%
2026-09-09 交银稳固收益债券C 1.3907 -0.01%
2026-09-08 交银稳固收益债券C 1.3908 -0.05%
2026-09-07 交银稳固收益债券C 1.3915 0.12%
2026-09-04 交银稳固收益债券C 1.3898 -0.05%
2026-09-03 交银稳固收益债券C 1.3905 0.00%
2026-09-02 交银稳固收益债券C 1.3905 -0.23%
2026-09-01 交银稳固收益债券C 1.3937 -0.06%
2026-08-31 交银稳固收益债券C 1.3945 -0.05%
2026-08-28 交银稳固收益债券C 1.3952 -0.06%
2026-08-27 交银稳固收益债券C 1.3960 0.06%
2026-08-26 交银稳固收益债券C 1.3951 0.08%
2026-08-25 交银稳固收益债券C 1.3940 0.12%
2026-08-24 交银稳固收益债券C 1.3923 -0.16%
2026-08-21 交银稳固收益债券C 1.3945 0.11%
2026-08-20 交银稳固收益债券C 1.3929 0.09%
2026-08-19 交银稳固收益债券C 1.3916 -0.64%
2026-08-18 交银稳固收益债券C 1.4006 -0.16%
2026-08-17 交银稳固收益债券C 1.4028 0.34%
2026-08-14 交银稳固收益债券C 1.3980 0.00%
2026-08-13 交银稳固收益债券C 1.3980 -0.03%
2026-08-12 交银稳固收益债券C 1.3984 0.01%
2026-08-11 交银稳固收益债券C 1.3982 0.01%
2026-08-10 交银稳固收益债券C 1.3981 0.15%
2026-08-07 交银稳固收益债券C 1.3960 0.22%
2026-08-06 交银稳固收益债券C 1.3929 -0.11%
2026-08-05 交银稳固收益债券C 1.3945 0.36%
2026-08-04 交银稳固收益债券C 1.3895 0.15%
2026-08-03 交银稳固收益债券C 1.3874 -0.02%
2026-07-31 交银稳固收益债券C 1.3877 0.17%
2026-07-30 交银稳固收益债券C 1.3854 -0.17%
2026-07-29 交银稳固收益债券C 1.3877 0.38%
2026-07-28 交银稳固收益债券C 1.3825 -0.19%
2026-07-27 交银稳固收益债券C 1.3852 0.23%
2026-07-24 交银稳固收益债券C 1.3820 -0.48%
2026-07-23 交银稳固收益债券C 1.3886 0.38%
2026-07-22 交银稳固收益债券C 1.3834 -0.05%
2026-07-21 交银稳固收益债券C 1.3841 0.44%
2026-07-20 交银稳固收益债券C 1.3781 0.21%
2026-07-17 交银稳固收益债券C 1.3752 -0.48%
2026-07-16 交银稳固收益债券C 1.3819 -0.13%
2026-07-15 交银稳固收益债券C 1.3837 0.14%
2026-07-14 交银稳固收益债券C 1.3817 0.19%
2026-07-13 交银稳固收益债券C 1.3791 -0.43%
2026-07-10 交银稳固收益债券C 1.3850 -0.06%
2026-07-09 交银稳固收益债券C 1.3858 -0.05%
2026-07-08 交银稳固收益债券C 1.3865 -0.39%
2026-07-07 交银稳固收益债券C 1.3919 -0.35%
2026-07-06 交银稳固收益债券C 1.3968 0.05%
2026-07-03 交银稳固收益债券C 1.3961 0.27%
2026-07-02 交银稳固收益债券C 1.3923 -0.16%
2026-07-01 交银稳固收益债券C 1.3946 -0.09%
2026-06-30 交银稳固收益债券C 1.3959 0.17%
2026-06-29 交银稳固收益债券C 1.3935 0.43%
2026-06-26 交银稳固收益债券C 1.3876 -0.47%
2026-06-25 交银稳固收益债券C 1.3941 0.07%
2026-06-24 交银稳固收益债券C 1.3931 0.26%
2026-06-23 交银稳固收益债券C 1.3895 -0.27%
2026-06-22 交银稳固收益债券C 1.3933 0.27%
2026-06-18 交银稳固收益债券C 1.3895 -0.10%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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