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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 交银稳固收益债券C | 1.3545 | 0.21% |
| 2025-12-16 | 交银稳固收益债券C | 1.3516 | -0.13% |
| 2025-12-15 | 交银稳固收益债券C | 1.3533 | -0.06% |
| 2025-12-12 | 交银稳固收益债券C | 1.3541 | 0.14% |
| 2025-12-11 | 交银稳固收益债券C | 1.3522 | -0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富国中证银行指数C | 1.7920 | 1.88% |
| 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 1.0795 | 0.76% |
| 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 1.0811 | 0.75% |
| 上海国企ETF联接C | 0.9933 | 0.69% |
| 华宝红利精选混合C | 1.3539 | 0.68% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.7820 | 0.56% |
| 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 1.3282 | 0.48% |
| 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 1.3171 | 0.48% |
| 富国金融地产行业混合C | 1.4702 | 0.45% |
| 浦银安盛红利精选混合C | 1.4232 | 0.44% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康丰盈债券A | 1.4230 | 0.33% |
| 泰康丰盈债券C | 1.4133 | 0.33% |
| 汇添富稳兴回报债券发起式A | 1.0583 | 0.21% |
| 汇添富稳兴回报债券发起式C | 1.0512 | 0.21% |
| 富国稳增A | 1.3310 | 0.08% |
| 富国稳增C | 1.2820 | 0.08% |
| 招商安本增利债券A | 1.8217 | 0.05% |
| 富国元利债券A | 1.0734 | 0.05% |
| 招商安本增利债券C | 1.8002 | 0.04% |
| 华宝安元债券A | 1.1243 | 0.03% |
