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天弘增益回报债券发起式D(天弘增益回报债券型发起式D)基金净值查询(016472)

近一季天弘增益回报债券发起式D|天弘增益回报债券型发起式D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘增益回报债券发起式D016472净值及计算阶段收益
近一季016472基金累计收益率-2.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 天弘增益回报债券发起式D 1.3164 0.39%
2026-09-15 天弘增益回报债券发起式D 1.3113 -0.01%
2026-09-14 天弘增益回报债券发起式D 1.3114 -0.22%
2026-09-11 天弘增益回报债券发起式D 1.3143 -0.21%
2026-09-10 天弘增益回报债券发起式D 1.3171 -0.04%
2026-09-09 天弘增益回报债券发起式D 1.3176 0.08%
2026-09-08 天弘增益回报债券发起式D 1.3165 0.00%
2026-09-07 天弘增益回报债券发起式D 1.3165 0.43%
2026-09-04 天弘增益回报债券发起式D 1.3109 -0.15%
2026-09-03 天弘增益回报债券发起式D 1.3129 0.08%
2026-09-02 天弘增益回报债券发起式D 1.3118 -0.32%
2026-09-01 天弘增益回报债券发起式D 1.3160 -0.20%
2026-08-31 天弘增益回报债券发起式D 1.3186 0.14%
2026-08-28 天弘增益回报债券发起式D 1.3168 -0.16%
2026-08-27 天弘增益回报债券发起式D 1.3189 0.41%
2026-08-26 天弘增益回报债券发起式D 1.3135 0.09%
2026-08-25 天弘增益回报债券发起式D 1.3123 -0.13%
2026-08-24 天弘增益回报债券发起式D 1.3140 -0.50%
2026-08-21 天弘增益回报债券发起式D 1.3206 0.24%
2026-08-20 天弘增益回报债券发起式D 1.3175 0.14%
2026-08-19 天弘增益回报债券发起式D 1.3157 -0.99%
2026-08-18 天弘增益回报债券发起式D 1.3288 -0.07%
2026-08-17 天弘增益回报债券发起式D 1.3297 0.60%
2026-08-14 天弘增益回报债券发起式D 1.3218 0.17%
2026-08-13 天弘增益回报债券发起式D 1.3196 -0.16%
2026-08-12 天弘增益回报债券发起式D 1.3217 0.27%
2026-08-11 天弘增益回报债券发起式D 1.3182 -0.26%
2026-08-10 天弘增益回报债券发起式D 1.3216 -0.09%
2026-08-07 天弘增益回报债券发起式D 1.3228 0.40%
2026-08-06 天弘增益回报债券发起式D 1.3175 0.15%
2026-08-05 天弘增益回报债券发起式D 1.3155 0.47%
2026-08-04 天弘增益回报债券发起式D 1.3093 0.77%
2026-08-03 天弘增益回报债券发起式D 1.2993 -0.36%
2026-07-31 天弘增益回报债券发起式D 1.3040 0.51%
2026-07-30 天弘增益回报债券发起式D 1.2974 -0.77%
2026-07-29 天弘增益回报债券发起式D 1.3075 0.18%
2026-07-28 天弘增益回报债券发起式D 1.3052 -1.11%
2026-07-27 天弘增益回报债券发起式D 1.3198 0.41%
2026-07-24 天弘增益回报债券发起式D 1.3144 -0.31%
2026-07-23 天弘增益回报债券发起式D 1.3185 -0.10%
2026-07-22 天弘增益回报债券发起式D 1.3198 -0.11%
2026-07-21 天弘增益回报债券发起式D 1.3213 1.11%
2026-07-20 天弘增益回报债券发起式D 1.3068 0.05%
2026-07-17 天弘增益回报债券发起式D 1.3062 -1.11%
2026-07-16 天弘增益回报债券发起式D 1.3208 -0.50%
2026-07-15 天弘增益回报债券发起式D 1.3274 -0.35%
2026-07-14 天弘增益回报债券发起式D 1.3321 0.67%
2026-07-13 天弘增益回报债券发起式D 1.3233 -0.55%
2026-07-10 天弘增益回报债券发起式D 1.3306 -0.50%
2026-07-09 天弘增益回报债券发起式D 1.3373 0.71%
2026-07-08 天弘增益回报债券发起式D 1.3279 -0.10%
2026-07-07 天弘增益回报债券发起式D 1.3292 -0.20%
2026-07-06 天弘增益回报债券发起式D 1.3319 -0.09%
2026-07-03 天弘增益回报债券发起式D 1.3331 0.12%
2026-07-02 天弘增益回报债券发起式D 1.3315 -0.75%
2026-07-01 天弘增益回报债券发起式D 1.3415 -0.23%
2026-06-30 天弘增益回报债券发起式D 1.3446 0.45%
2026-06-29 天弘增益回报债券发起式D 1.3386 0.24%
2026-06-26 天弘增益回报债券发起式D 1.3354 -0.57%
2026-06-25 天弘增益回报债券发起式D 1.3430 0.34%
2026-06-24 天弘增益回报债券发起式D 1.3385 0.19%
2026-06-23 天弘增益回报债券发起式D 1.3360 -0.60%
2026-06-22 天弘增益回报债券发起式D 1.3440 0.29%
2026-06-18 天弘增益回报债券发起式D 1.3401 -0.33%
2026-06-17 天弘增益回报债券发起式D 1.3445 -0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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