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兴全合瑞混合C基金净值查询(016465)

近一季兴全合瑞混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴证全球合瑞混合C016465净值及计算阶段收益
近一季016465基金累计收益率-4.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴证全球合瑞混合C 1.3289 -0.08%
2026-09-15 兴证全球合瑞混合C 1.3299 -1.21%
2026-09-14 兴证全球合瑞混合C 1.3460 0.39%
2026-09-11 兴证全球合瑞混合C 1.3408 -0.55%
2026-09-10 兴证全球合瑞混合C 1.3482 -1.04%
2026-09-09 兴证全球合瑞混合C 1.3623 0.72%
2026-09-08 兴证全球合瑞混合C 1.3525 -1.35%
2026-09-07 兴证全球合瑞混合C 1.3708 1.33%
2026-09-04 兴证全球合瑞混合C 1.3528 -0.24%
2026-09-03 兴证全球合瑞混合C 1.3561 0.92%
2026-09-02 兴证全球合瑞混合C 1.3437 -0.97%
2026-09-01 兴证全球合瑞混合C 1.3569 -1.01%
2026-08-31 兴证全球合瑞混合C 1.3707 0.58%
2026-08-28 兴证全球合瑞混合C 1.3628 -1.35%
2026-08-27 兴证全球合瑞混合C 1.3815 0.73%
2026-08-26 兴证全球合瑞混合C 1.3715 -0.22%
2026-08-25 兴证全球合瑞混合C 1.3745 0.50%
2026-08-24 兴证全球合瑞混合C 1.3677 -1.78%
2026-08-21 兴证全球合瑞混合C 1.3925 0.92%
2026-08-20 兴证全球合瑞混合C 1.3798 0.49%
2026-08-19 兴证全球合瑞混合C 1.3731 -3.76%
2026-08-18 兴证全球合瑞混合C 1.4267 0.74%
2026-08-17 兴证全球合瑞混合C 1.4162 2.08%
2026-08-14 兴证全球合瑞混合C 1.3873 1.23%
2026-08-13 兴证全球合瑞混合C 1.3704 -0.44%
2026-08-12 兴证全球合瑞混合C 1.3764 1.12%
2026-08-11 兴证全球合瑞混合C 1.3611 -0.12%
2026-08-10 兴证全球合瑞混合C 1.3628 0.49%
2026-08-07 兴证全球合瑞混合C 1.3561 0.91%
2026-08-06 兴证全球合瑞混合C 1.3439 -0.57%
2026-08-05 兴证全球合瑞混合C 1.3516 3.10%
2026-08-04 兴证全球合瑞混合C 1.3109 2.41%
2026-08-03 兴证全球合瑞混合C 1.2801 -0.86%
2026-07-31 兴证全球合瑞混合C 1.2912 1.47%
2026-07-30 兴证全球合瑞混合C 1.2725 -2.39%
2026-07-29 兴证全球合瑞混合C 1.3037 1.96%
2026-07-28 兴证全球合瑞混合C 1.2786 -2.99%
2026-07-27 兴证全球合瑞混合C 1.3180 3.33%
2026-07-24 兴证全球合瑞混合C 1.2755 -1.68%
2026-07-23 兴证全球合瑞混合C 1.2973 1.04%
2026-07-22 兴证全球合瑞混合C 1.2839 -1.25%
2026-07-21 兴证全球合瑞混合C 1.3001 4.02%
2026-07-20 兴证全球合瑞混合C 1.2499 -0.67%
2026-07-17 兴证全球合瑞混合C 1.2583 -4.90%
2026-07-16 兴证全球合瑞混合C 1.3232 -1.68%
2026-07-15 兴证全球合瑞混合C 1.3458 1.19%
2026-07-14 兴证全球合瑞混合C 1.3300 1.63%
2026-07-13 兴证全球合瑞混合C 1.3087 -1.65%
2026-07-10 兴证全球合瑞混合C 1.3307 -1.23%
2026-07-09 兴证全球合瑞混合C 1.3473 0.80%
2026-07-08 兴证全球合瑞混合C 1.3366 -1.56%
2026-07-07 兴证全球合瑞混合C 1.3578 -1.54%
2026-07-06 兴证全球合瑞混合C 1.3791 -0.30%
2026-07-03 兴证全球合瑞混合C 1.3833 1.24%
2026-07-02 兴证全球合瑞混合C 1.3663 -1.85%
2026-07-01 兴证全球合瑞混合C 1.3920 -0.38%
2026-06-30 兴证全球合瑞混合C 1.3973 0.98%
2026-06-29 兴证全球合瑞混合C 1.3838 1.07%
2026-06-26 兴证全球合瑞混合C 1.3692 -2.81%
2026-06-25 兴证全球合瑞混合C 1.4088 1.13%
2026-06-24 兴证全球合瑞混合C 1.3931 1.71%
2026-06-23 兴证全球合瑞混合C 1.3697 -2.23%
2026-06-22 兴证全球合瑞混合C 1.4009 1.23%
2026-06-18 兴证全球合瑞混合C 1.3839 -1.25%
2026-06-17 兴证全球合瑞混合C 1.4014 0.72%
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全合熙混合A 1.3094 2.15%
兴全合熙混合C 1.3001 2.14%
兴全创业板综指增强发起式A 1.0290 1.89%
兴全创业板综指增强发起式C 1.0280 1.88%
兴全品质甄选混合A 1.7514 1.71%
兴全品质甄选混合C 1.7183 1.70%
兴全合丰三年持有混合 1.0216 1.69%
兴全中证500指数增强A 1.1616 1.65%
兴全中证500指数增强C 1.1575 1.64%
兴全合远两年持有混合A 0.9299 1.45%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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