热搜: 机构专用 华安创新混合 融通领先成长混合(LOF)A 海富通股票混合

蜂巢中债1-5年政策性金融债C基金净值查询(016457)

近一季蜂巢中债1-5年政策性金融债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围蜂巢中债1-5年政策性金融债C016457净值及计算阶段收益
近一季016457基金累计收益率0.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1158 0.03%
2026-09-15 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1155 0.03%
2026-09-14 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1152 0.01%
2026-09-11 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1151 -0.01%
2026-09-10 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1152 -0.01%
2026-09-09 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1153 0.01%
2026-09-08 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1152 -0.01%
2026-09-07 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1153 0.03%
2026-09-04 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1150 0.00%
2026-09-03 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1150 0.05%
2026-09-02 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1144 -0.02%
2026-09-01 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1146 0.07%
2026-08-31 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1138 0.03%
2026-08-28 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1135 0.01%
2026-08-27 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1134 -0.07%
2026-08-26 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1142 -0.04%
2026-08-25 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1147 -0.02%
2026-08-24 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1149 0.05%
2026-08-21 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1143 -0.01%
2026-08-20 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1144 -0.01%
2026-08-19 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1145 -0.07%
2026-08-18 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1153 0.04%
2026-08-17 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1148 0.04%
2026-08-14 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1143 0.00%
2026-08-13 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1143 0.04%
2026-08-12 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1138 0.00%
2026-08-11 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1138 -0.04%
2026-08-10 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1143 0.04%
2026-08-07 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1138 0.04%
2026-08-06 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1133 0.03%
2026-08-05 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1130 0.00%
2026-08-04 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1130 0.03%
2026-08-03 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1127 0.00%
2026-07-31 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1127 0.03%
2026-07-30 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1124 0.06%
2026-07-29 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1117 0.00%
2026-07-28 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1117 -0.01%
2026-07-27 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1118 0.00%
2026-07-24 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1118 0.01%
2026-07-23 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1117 -0.03%
2026-07-22 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1120 0.07%
2026-07-21 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1112 0.01%
2026-07-20 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1111 -0.01%
2026-07-17 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1112 0.02%
2026-07-16 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1110 -0.01%
2026-07-15 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1111 0.01%
2026-07-14 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1110 0.02%
2026-07-13 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1108 -0.03%
2026-07-10 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1111 -0.02%
2026-07-09 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1113 -0.01%
2026-07-08 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1114 0.01%
2026-07-07 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1113 -0.01%
2026-07-06 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1114 0.05%
2026-07-03 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1109 -0.01%
2026-07-02 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1110 0.02%
2026-07-01 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1108 -0.10%
2026-06-30 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1119 -0.07%
2026-06-29 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1127 0.10%
2026-06-26 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1116 0.03%
2026-06-25 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1113 0.06%
2026-06-24 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1106 0.02%
2026-06-23 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1104 -0.03%
2026-06-22 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1107 -0.02%
2026-06-18 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1109 0.04%
2026-06-17 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.1105 0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
标签云