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平安双盈添益债券A基金净值查询(016447)

近一年平安双盈添益债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安双盈添益债券A016447净值及计算阶段收益
近一年016447基金累计收益率0.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安双盈添益债券A 1.0983 0.01%
2026-09-15 平安双盈添益债券A 1.0982 0.01%
2026-09-14 平安双盈添益债券A 1.0981 0.01%
2026-09-11 平安双盈添益债券A 1.0980 -0.01%
2026-09-10 平安双盈添益债券A 1.0981 -0.02%
2026-09-09 平安双盈添益债券A 1.0983 -0.05%
2026-09-08 平安双盈添益债券A 1.0988 -0.02%
2026-09-07 平安双盈添益债券A 1.0990 0.01%
2026-09-04 平安双盈添益债券A 1.0989 -0.05%
2026-09-03 平安双盈添益债券A 1.0994 0.00%
2026-09-02 平安双盈添益债券A 1.0994 -0.02%
2026-09-01 平安双盈添益债券A 1.0996 0.03%
2026-08-31 平安双盈添益债券A 1.0993 0.00%
2026-08-28 平安双盈添益债券A 1.0993 -0.01%
2026-08-27 平安双盈添益债券A 1.0994 0.00%
2026-08-26 平安双盈添益债券A 1.0994 0.00%
2026-08-25 平安双盈添益债券A 1.0994 -0.01%
2026-08-24 平安双盈添益债券A 1.0995 0.02%
2026-08-21 平安双盈添益债券A 1.0993 -0.02%
2026-08-20 平安双盈添益债券A 1.0995 0.01%
2026-08-19 平安双盈添益债券A 1.0994 -0.05%
2026-08-18 平安双盈添益债券A 1.0999 0.04%
2026-08-17 平安双盈添益债券A 1.0995 0.02%
2026-08-14 平安双盈添益债券A 1.0993 -0.01%
2026-08-13 平安双盈添益债券A 1.0994 -0.02%
2026-08-12 平安双盈添益债券A 1.0996 -0.03%
2026-08-11 平安双盈添益债券A 1.0999 -0.05%
2026-08-10 平安双盈添益债券A 1.1004 0.00%
2026-08-07 平安双盈添益债券A 1.1004 0.02%
2026-08-06 平安双盈添益债券A 1.1002 0.00%
2026-08-05 平安双盈添益债券A 1.1002 0.02%
2026-08-04 平安双盈添益债券A 1.1000 0.00%
2026-08-03 平安双盈添益债券A 1.1000 -0.02%
2026-07-31 平安双盈添益债券A 1.1002 0.00%
2026-07-30 平安双盈添益债券A 1.1002 0.05%
2026-07-29 平安双盈添益债券A 1.0997 0.03%
2026-07-28 平安双盈添益债券A 1.0994 -0.02%
2026-07-27 平安双盈添益债券A 1.0996 0.02%
2026-07-24 平安双盈添益债券A 1.0994 -0.03%
2026-07-23 平安双盈添益债券A 1.0997 -0.01%
2026-07-22 平安双盈添益债券A 1.0998 0.05%
2026-07-21 平安双盈添益债券A 1.0993 0.00%
2026-07-20 平安双盈添益债券A 1.0993 0.05%
2026-07-17 平安双盈添益债券A 1.0987 0.00%
2026-07-16 平安双盈添益债券A 1.0987 -0.02%
2026-07-15 平安双盈添益债券A 1.0989 -0.01%
2026-07-14 平安双盈添益债券A 1.0990 0.05%
2026-07-13 平安双盈添益债券A 1.0984 -0.07%
2026-07-10 平安双盈添益债券A 1.0992 -0.05%
2026-07-09 平安双盈添益债券A 1.0998 0.01%
2026-07-08 平安双盈添益债券A 1.0997 -0.01%
2026-07-07 平安双盈添益债券A 1.0998 -0.03%
2026-07-06 平安双盈添益债券A 1.1001 0.04%
2026-07-03 平安双盈添益债券A 1.0997 -0.01%
2026-07-02 平安双盈添益债券A 1.0998 0.00%
2026-07-01 平安双盈添益债券A 1.0998 -0.05%
2026-06-30 平安双盈添益债券A 1.1004 -0.01%
2026-06-29 平安双盈添益债券A 1.1005 0.02%
2026-06-26 平安双盈添益债券A 1.1003 -0.03%
2026-06-25 平安双盈添益债券A 1.1006 0.01%
2026-06-24 平安双盈添益债券A 1.1005 0.05%
2026-06-23 平安双盈添益债券A 1.1000 -0.07%
2026-06-22 平安双盈添益债券A 1.1008 -0.02%
2026-06-18 平安双盈添益债券A 1.1010 -0.04%
2026-06-17 平安双盈添益债券A 1.1014 0.01%
2026-06-16 平安双盈添益债券A 1.1013 0.08%
2026-06-15 平安双盈添益债券A 1.1004 0.05%
2026-06-12 平安双盈添益债券A 1.0999 0.04%
2026-06-11 平安双盈添益债券A 1.0995 -0.05%
2026-06-10 平安双盈添益债券A 1.1000 -0.07%
2026-06-09 平安双盈添益债券A 1.1008 -0.02%
2026-06-08 平安双盈添益债券A 1.1010 -0.14%
2026-06-05 平安双盈添益债券A 1.1025 -0.17%
2026-06-04 平安双盈添益债券A 1.1044 -0.05%
2026-06-03 平安双盈添益债券A 1.1050 -0.01%
2026-06-02 平安双盈添益债券A 1.1051 0.05%
2026-06-01 平安双盈添益债券A 1.1045 0.06%
2026-05-29 平安双盈添益债券A 1.1038 -0.05%
2026-05-28 平安双盈添益债券A 1.1044 0.08%
2026-05-27 平安双盈添益债券A 1.1035 0.08%
2026-05-26 平安双盈添益债券A 1.1026 0.03%
2026-05-25 平安双盈添益债券A 1.1023 0.12%
2026-05-22 平安双盈添益债券A 1.1010 0.04%
2026-05-21 平安双盈添益债券A 1.1006 -0.16%
2026-05-20 平安双盈添益债券A 1.1024 -0.05%
2026-05-19 平安双盈添益债券A 1.1030 0.13%
2026-05-18 平安双盈添益债券A 1.1016 0.02%
2026-05-15 平安双盈添益债券A 1.1014 -0.03%
2026-05-14 平安双盈添益债券A 1.1017 -0.08%
2026-05-13 平安双盈添益债券A 1.1026 0.14%
2026-05-12 平安双盈添益债券A 1.1011 -0.07%
2026-05-11 平安双盈添益债券A 1.1019 0.01%
2026-05-08 平安双盈添益债券A 1.1018 0.00%
2026-04-30 平安双盈添益债券A 1.1010 -0.02%
2026-04-29 平安双盈添益债券A 1.1012 0.09%
2026-04-28 平安双盈添益债券A 1.1002 0.00%
2026-04-27 平安双盈添益债券A 1.1002 0.00%
2026-04-24 平安双盈添益债券A 1.1002 -0.03%
2026-04-23 平安双盈添益债券A 1.1005 -0.01%
2026-04-22 平安双盈添益债券A 1.1006 0.05%
2026-04-21 平安双盈添益债券A 1.1001 0.03%
2026-04-20 平安双盈添益债券A 1.0998 0.00%
2026-04-17 平安双盈添益债券A 1.0998 0.05%
2026-04-16 平安双盈添益债券A 1.0993 0.05%
2026-04-15 平安双盈添益债券A 1.0988 0.02%
2026-04-14 平安双盈添益债券A 1.0986 0.03%
2026-04-13 平安双盈添益债券A 1.0983 0.01%
2026-04-10 平安双盈添益债券A 1.0982 0.05%
2026-04-09 平安双盈添益债券A 1.0976 0.01%
2026-04-08 平安双盈添益债券A 1.0975 0.09%
2026-04-07 平安双盈添益债券A 1.0965 0.01%
2026-04-03 平安双盈添益债券A 1.0964 0.05%
2026-04-02 平安双盈添益债券A 1.0959 0.08%
2026-04-01 平安双盈添益债券A 1.0950 -0.01%
2026-03-31 平安双盈添益债券A 1.0951 -0.03%
2026-03-30 平安双盈添益债券A 1.0954 0.04%
2026-03-27 平安双盈添益债券A 1.0950 0.00%
2026-03-26 平安双盈添益债券A 1.0950 -0.07%
2026-03-25 平安双盈添益债券A 1.0958 0.02%
2026-03-24 平安双盈添益债券A 1.0956 0.05%
2026-03-23 平安双盈添益债券A 1.0951 0.01%
2026-03-20 平安双盈添益债券A 1.0950 0.04%
2026-03-19 平安双盈添益债券A 1.0946 -0.03%
2026-03-18 平安双盈添益债券A 1.0949 0.05%
2026-03-17 平安双盈添益债券A 1.0944 0.14%
2026-03-16 平安双盈添益债券A 1.0929 0.00%
2026-03-13 平安双盈添益债券A 1.0929 -0.03%
2026-03-12 平安双盈添益债券A 1.0932 -0.03%
2026-03-11 平安双盈添益债券A 1.0935 0.04%
2026-03-10 平安双盈添益债券A 1.0931 0.08%
2026-03-09 平安双盈添益债券A 1.0922 -0.17%
2026-03-06 平安双盈添益债券A 1.0941 0.00%
2026-03-05 平安双盈添益债券A 1.0941 -0.05%
2026-03-04 平安双盈添益债券A 1.0946 -0.06%
2026-03-03 平安双盈添益债券A 1.0953 -0.07%
2026-03-02 平安双盈添益债券A 1.0961 0.00%
2026-02-27 平安双盈添益债券A 1.0961 -0.10%
2026-02-26 平安双盈添益债券A 1.0972 -0.05%
2026-02-25 平安双盈添益债券A 1.0978 -0.01%
2026-02-24 平安双盈添益债券A 1.0979 0.05%
2026-02-13 平安双盈添益债券A 1.0973 0.01%
2026-02-12 平安双盈添益债券A 1.0972 0.05%
2026-02-11 平安双盈添益债券A 1.0967 0.03%
2026-02-10 平安双盈添益债券A 1.0964 0.00%
2026-02-09 平安双盈添益债券A 1.0964 0.05%
2026-02-06 平安双盈添益债券A 1.0959 0.01%
2026-02-05 平安双盈添益债券A 1.0958 -0.15%
2026-02-04 平安双盈添益债券A 1.0974 0.03%
2026-02-03 平安双盈添益债券A 1.0971 0.14%
2026-02-02 平安双盈添益债券A 1.0956 -0.04%
2026-01-30 平安双盈添益债券A 1.0960 -0.06%
2026-01-29 平安双盈添益债券A 1.0967 -0.04%
2026-01-28 平安双盈添益债券A 1.0971 0.07%
2026-01-27 平安双盈添益债券A 1.0963 -0.04%
2026-01-26 平安双盈添益债券A 1.0967 -0.05%
2026-01-23 平安双盈添益债券A 1.0973 0.11%
2026-01-22 平安双盈添益债券A 1.0961 0.05%
2026-01-21 平安双盈添益债券A 1.0955 0.08%
2026-01-20 平安双盈添益债券A 1.0946 0.00%
2026-01-19 平安双盈添益债券A 1.0946 0.03%
2026-01-16 平安双盈添益债券A 1.0943 0.07%
2026-01-15 平安双盈添益债券A 1.0935 0.03%
2026-01-14 平安双盈添益债券A 1.0932 0.00%
2026-01-13 平安双盈添益债券A 1.0932 -0.13%
2026-01-12 平安双盈添益债券A 1.0946 0.04%
2026-01-09 平安双盈添益债券A 1.0942 0.02%
2026-01-08 平安双盈添益债券A 1.0940 0.04%
2026-01-07 平安双盈添益债券A 1.0936 -0.03%
2026-01-06 平安双盈添益债券A 1.0939 0.04%
2026-01-05 平安双盈添益债券A 1.0935 0.08%
2025-12-31 平安双盈添益债券A 1.0926 0.00%
2025-12-30 平安双盈添益债券A 1.0926 0.02%
2025-12-29 平安双盈添益债券A 1.0924 -0.08%
2025-12-26 平安双盈添益债券A 1.0933 0.04%
2025-12-25 平安双盈添益债券A 1.0929 0.10%
2025-12-24 平安双盈添益债券A 1.0918 0.10%
2025-12-23 平安双盈添益债券A 1.0907 -0.01%
2025-12-22 平安双盈添益债券A 1.0908 0.06%
2025-12-19 平安双盈添益债券A 1.0902 0.03%
2025-12-18 平安双盈添益债券A 1.0899 0.01%
2025-12-17 平安双盈添益债券A 1.0898 0.07%
2025-12-16 平安双盈添益债券A 1.0890 -0.09%
2025-12-15 平安双盈添益债券A 1.0900 -0.04%
2025-12-12 平安双盈添益债券A 1.0904 0.06%
2025-12-11 平安双盈添益债券A 1.0897 -0.03%
2025-12-10 平安双盈添益债券A 1.0900 0.06%
2025-12-09 平安双盈添益债券A 1.0894 -0.08%
2025-12-08 平安双盈添益债券A 1.0903 0.03%
2025-12-05 平安双盈添益债券A 1.0900 0.10%
2025-12-04 平安双盈添益债券A 1.0889 -0.05%
2025-12-03 平安双盈添益债券A 1.0894 -0.05%
2025-12-02 平安双盈添益债券A 1.0899 -0.03%
2025-12-01 平安双盈添益债券A 1.0902 0.00%
2025-11-28 平安双盈添益债券A 1.0902 0.06%
2025-11-27 平安双盈添益债券A 1.0896 -0.10%
2025-11-26 平安双盈添益债券A 1.0907 -0.10%
2025-11-25 平安双盈添益债券A 1.0918 0.02%
2025-11-24 平安双盈添益债券A 1.0916 -0.01%
2025-11-21 平安双盈添益债券A 1.0917 -0.09%
2025-11-20 平安双盈添益债券A 1.0927 -0.02%
2025-11-19 平安双盈添益债券A 1.0929 0.03%
2025-11-18 平安双盈添益债券A 1.0926 -0.04%
2025-11-17 平安双盈添益债券A 1.0930 -0.05%
2025-11-14 平安双盈添益债券A 1.0935 -0.06%
2025-11-13 平安双盈添益债券A 1.0942 0.07%
2025-11-12 平安双盈添益债券A 1.0934 -0.10%
2025-11-11 平安双盈添益债券A 1.0945 -0.07%
2025-11-10 平安双盈添益债券A 1.0953 0.09%
2025-11-07 平安双盈添益债券A 1.0943 0.03%
2025-11-06 平安双盈添益债券A 1.0940 0.04%
2025-11-05 平安双盈添益债券A 1.0936 0.08%
2025-11-04 平安双盈添益债券A 1.0927 -0.04%
2025-11-03 平安双盈添益债券A 1.0931 0.04%
2025-10-31 平安双盈添益债券A 1.0927 0.01%
2025-10-30 平安双盈添益债券A 1.0926 -0.10%
2025-10-29 平安双盈添益债券A 1.0937 0.05%
2025-10-28 平安双盈添益债券A 1.0931 0.03%
2025-10-27 平安双盈添益债券A 1.0928 0.05%
2025-10-24 平安双盈添益债券A 1.0923 -0.01%
2025-10-23 平安双盈添益债券A 1.0924 0.05%
2025-10-22 平安双盈添益债券A 1.0919 0.01%
2025-10-21 平安双盈添益债券A 1.0918 0.00%
2025-10-20 平安双盈添益债券A 1.0918 0.02%
2025-10-17 平安双盈添益债券A 1.0916 0.06%
2025-10-16 平安双盈添益债券A 1.0909 0.04%
2025-10-15 平安双盈添益债券A 1.0905 -0.02%
2025-10-14 平安双盈添益债券A 1.0907 -0.01%
2025-10-13 平安双盈添益债券A 1.0908 0.05%
2025-10-10 平安双盈添益债券A 1.0903 -0.01%
2025-10-09 平安双盈添益债券A 1.0904 0.03%
2025-09-30 平安双盈添益债券A 1.0901 0.06%
2025-09-29 平安双盈添益债券A 1.0894 0.01%
2025-09-26 平安双盈添益债券A 1.0893 0.10%
2025-09-25 平安双盈添益债券A 1.0882 -0.06%
2025-09-24 平安双盈添益债券A 1.0888 -0.04%
2025-09-23 平安双盈添益债券A 1.0892 -0.05%
2025-09-22 平安双盈添益债券A 1.0897 -0.01%
2025-09-19 平安双盈添益债券A 1.0898 -0.03%
2025-09-18 平安双盈添益债券A 1.0901 -0.05%
2025-09-17 平安双盈添益债券A 1.0906 -0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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