今年以来华夏中证红利质量ETF发起式联接A|华夏中证红利质量ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证红利质量ETF发起联接A016440净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2395 |
-0.94% |
| 2026-09-16 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2512 |
0.52% |
| 2026-09-15 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2447 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2509 |
0.14% |
| 2026-09-11 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2492 |
-1.40% |
| 2026-09-10 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2670 |
-0.88% |
| 2026-09-09 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2782 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2773 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2808 |
-0.49% |
| 2026-09-04 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2871 |
0.26% |
| 2026-09-03 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2838 |
0.63% |
| 2026-09-02 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2757 |
-1.38% |
| 2026-09-01 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2935 |
-0.47% |
| 2026-08-31 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2996 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.3002 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.3027 |
1.46% |
| 2026-08-26 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2840 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2834 |
0.42% |
| 2026-08-24 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2780 |
-0.66% |
| 2026-08-21 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2865 |
-0.69% |
| 2026-08-20 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2955 |
1.23% |
| 2026-08-19 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2797 |
-2.12% |
| 2026-08-18 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.3074 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.3054 |
1.00% |
| 2026-08-14 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2925 |
-0.11% |
| 2026-08-13 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2939 |
-1.06% |
| 2026-08-12 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.3077 |
0.11% |
| 2026-08-11 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.3062 |
-0.67% |
| 2026-08-10 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.3150 |
1.23% |
| 2026-08-07 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2990 |
1.36% |
| 2026-08-06 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2816 |
-0.39% |
| 2026-08-05 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2866 |
1.13% |
| 2026-08-04 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2722 |
0.72% |
| 2026-08-03 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2631 |
-0.77% |
| 2026-07-31 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2729 |
1.12% |
| 2026-07-30 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2588 |
0.28% |
| 2026-07-29 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2553 |
2.12% |
| 2026-07-28 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2293 |
-1.18% |
| 2026-07-27 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2440 |
2.04% |
| 2026-07-24 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2191 |
-2.55% |
| 2026-07-23 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2510 |
0.42% |
| 2026-07-22 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2458 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2453 |
1.01% |
| 2026-07-20 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2328 |
3.31% |
| 2026-07-17 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.1933 |
-3.92% |
| 2026-07-16 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2420 |
-0.64% |
| 2026-07-15 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2500 |
1.68% |
| 2026-07-14 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2294 |
1.83% |
| 2026-07-13 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2073 |
-1.90% |
| 2026-07-10 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2307 |
0.14% |
| 2026-07-09 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2290 |
0.53% |
| 2026-07-08 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2225 |
-0.87% |
| 2026-07-07 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2332 |
-1.55% |
| 2026-07-06 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2526 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2518 |
1.07% |
| 2026-07-02 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2385 |
-0.89% |
| 2026-07-01 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2496 |
1.26% |
| 2026-06-30 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2340 |
0.19% |
| 2026-06-29 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2316 |
2.18% |
| 2026-06-26 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2053 |
-2.15% |
| 2026-06-25 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2318 |
0.50% |
| 2026-06-24 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2257 |
0.34% |
| 2026-06-23 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2215 |
-1.51% |
| 2026-06-22 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2402 |
2.15% |
| 2026-06-18 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2141 |
-0.42% |
| 2026-06-17 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2192 |
-0.16% |
| 2026-06-16 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2212 |
-1.07% |
| 2026-06-15 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2344 |
0.73% |
| 2026-06-12 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2254 |
1.39% |
| 2026-06-11 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2086 |
-0.56% |
| 2026-06-10 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2154 |
-0.21% |
| 2026-06-09 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2180 |
2.16% |
| 2026-06-08 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.1922 |
-1.42% |
| 2026-06-05 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2094 |
-0.16% |
| 2026-06-04 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2113 |
-0.35% |
| 2026-06-03 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2156 |
-0.12% |
| 2026-06-02 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2170 |
-0.24% |
| 2026-06-01 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2199 |
-0.13% |
| 2026-05-29 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2215 |
-1.93% |
| 2026-05-28 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2456 |
-0.45% |
| 2026-05-27 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2512 |
-1.32% |
| 2026-05-26 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2679 |
-0.51% |
| 2026-05-25 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2744 |
-0.15% |
| 2026-05-22 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2763 |
1.62% |
| 2026-05-21 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2560 |
-2.38% |
| 2026-05-20 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2866 |
0.39% |
| 2026-05-19 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2816 |
0.76% |
| 2026-05-18 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2719 |
-0.93% |
| 2026-05-15 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2838 |
-0.09% |
| 2026-05-14 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2850 |
-2.28% |
| 2026-05-13 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.3150 |
0.54% |
| 2026-05-12 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.3080 |
-1.02% |
| 2026-05-11 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.3215 |
1.23% |
| 2026-05-08 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.3055 |
-0.45% |
| 2026-04-30 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2914 |
0.02% |
| 2026-04-29 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2911 |
1.25% |
| 2026-04-28 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2751 |
0.13% |
| 2026-04-27 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2735 |
1.86% |
| 2026-04-24 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2502 |
0.08% |
| 2026-04-23 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2492 |
-1.37% |
| 2026-04-22 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2665 |
0.18% |
| 2026-04-21 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2642 |
0.60% |
| 2026-04-20 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2567 |
0.33% |
| 2026-04-17 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2526 |
-0.22% |
| 2026-04-16 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2553 |
1.39% |
| 2026-04-15 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2381 |
-0.39% |
| 2026-04-14 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2430 |
0.18% |
| 2026-04-13 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2408 |
-0.84% |
| 2026-04-10 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2513 |
1.31% |
| 2026-04-09 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2351 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2350 |
3.68% |
| 2026-04-07 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.1912 |
-0.54% |
| 2026-04-03 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.1977 |
-0.96% |
| 2026-04-02 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2093 |
-1.26% |
| 2026-04-01 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2247 |
2.42% |
| 2026-03-31 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.1958 |
-1.94% |
| 2026-03-30 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2194 |
0.20% |
| 2026-03-27 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2170 |
1.37% |
| 2026-03-26 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2006 |
-1.44% |
| 2026-03-25 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2182 |
1.95% |
| 2026-03-24 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.1949 |
2.16% |
| 2026-03-23 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.1696 |
-4.08% |
| 2026-03-20 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2193 |
0.16% |
| 2026-03-19 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2173 |
-2.00% |
| 2026-03-18 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2421 |
0.67% |
| 2026-03-17 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2338 |
-0.28% |
| 2026-03-16 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2373 |
0.28% |
| 2026-03-13 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2339 |
-0.22% |
| 2026-03-12 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2366 |
-0.88% |
| 2026-03-11 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2476 |
0.13% |
| 2026-03-10 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2460 |
1.88% |
| 2026-03-09 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2230 |
-1.05% |
| 2026-03-06 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2360 |
0.91% |
| 2026-03-05 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2249 |
0.52% |
| 2026-03-04 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2186 |
-1.02% |
| 2026-03-03 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2311 |
-2.43% |
| 2026-03-02 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2617 |
-0.86% |
| 2026-02-27 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2726 |
0.23% |
| 2026-02-26 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2697 |
0.34% |
| 2026-02-25 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2654 |
0.41% |
| 2026-02-24 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2602 |
0.14% |
| 2026-02-13 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2584 |
-1.26% |
| 2026-02-12 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2744 |
0.00% |
| 2026-02-11 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2744 |
-0.19% |
| 2026-02-10 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2768 |
0.27% |
| 2026-02-09 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2733 |
1.93% |
| 2026-02-06 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2492 |
-0.38% |
| 2026-02-05 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2540 |
-0.66% |
| 2026-02-04 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2623 |
0.53% |
| 2026-02-03 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2557 |
2.05% |
| 2026-02-02 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2305 |
-2.78% |
| 2026-01-30 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2657 |
-0.81% |
| 2026-01-29 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2760 |
0.23% |
| 2026-01-28 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2731 |
0.33% |
| 2026-01-27 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2689 |
0.61% |
| 2026-01-26 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2612 |
-1.07% |
| 2026-01-23 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2748 |
0.91% |
| 2026-01-22 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2633 |
0.06% |
| 2026-01-21 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2626 |
1.45% |
| 2026-01-20 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2445 |
-0.31% |
| 2026-01-19 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2484 |
-0.38% |
| 2026-01-16 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2532 |
0.45% |
| 2026-01-15 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2476 |
0.46% |
| 2026-01-14 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2419 |
0.53% |
| 2026-01-13 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2353 |
-0.22% |
| 2026-01-12 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2380 |
1.09% |
| 2026-01-09 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2246 |
1.12% |
| 2026-01-08 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2110 |
-0.38% |
| 2026-01-07 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2156 |
-0.25% |
| 2026-01-06 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.2187 |
1.81% |
| 2026-01-05 |
华夏中证红利质量ETF发起联接A |
1.1970 |
2.63% |
