近一月中海丰盈三个月定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围中海丰盈三个月定期开放债券016431净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9874 |
0.16% |
| 2025-12-18 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9858 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9860 |
0.26% |
| 2025-12-16 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9834 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9833 |
-0.20% |
| 2025-12-12 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9853 |
-0.20% |
| 2025-12-11 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9873 |
0.12% |
| 2025-12-10 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9861 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9853 |
0.16% |
| 2025-12-08 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9837 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9841 |
0.10% |
| 2025-12-04 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9831 |
-0.31% |
| 2025-12-03 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9862 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9880 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9893 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9894 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9883 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9892 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9909 |
-0.11% |
| 2025-11-24 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9920 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9918 |
-0.05% |
| 2025-11-20 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9923 |
-0.02% |
