近一季中海丰盈三个月定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围中海丰盈三个月定期开放债券016431净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9988 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9985 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9983 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9983 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9987 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9988 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9986 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9988 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9986 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9986 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9980 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9982 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9976 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9973 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9970 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9979 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9984 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9987 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9979 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9981 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9986 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9992 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9987 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9985 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9985 |
0.06% |
| 2026-08-12 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9979 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9979 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9985 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9977 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9973 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9972 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9973 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9970 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9970 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9968 |
0.11% |
| 2026-07-29 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9957 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9958 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9959 |
-0.02% |
| 2026-07-24 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9961 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9959 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9960 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9951 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9950 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9952 |
0.04% |
| 2026-07-16 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9948 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9950 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9950 |
0.03% |
| 2026-07-13 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9947 |
-0.04% |
| 2026-07-10 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9951 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9950 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9950 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9948 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9947 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9943 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9944 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9944 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9949 |
-0.07% |
| 2026-06-29 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9956 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9950 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9948 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9943 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9943 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9945 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9946 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
中海丰盈三个月定期开放债券 |
0.9945 |
0.04% |
