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九泰锐益混合(LOF)C基金净值查询(016398)

今年以来九泰锐益混合(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围九泰锐益混合(LOF)C016398净值及计算阶段收益
今年以来016398基金累计收益率-10.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 九泰锐益混合(LOF)C 1.2840 -0.70%
2026-09-15 九泰锐益混合(LOF)C 1.2930 -1.00%
2026-09-14 九泰锐益混合(LOF)C 1.3060 0.62%
2026-09-11 九泰锐益混合(LOF)C 1.2980 -1.37%
2026-09-10 九泰锐益混合(LOF)C 1.3160 -0.60%
2026-09-09 九泰锐益混合(LOF)C 1.3240 -0.38%
2026-09-08 九泰锐益混合(LOF)C 1.3290 -1.20%
2026-09-07 九泰锐益混合(LOF)C 1.3450 -0.89%
2026-09-04 九泰锐益混合(LOF)C 1.3570 0.22%
2026-09-03 九泰锐益混合(LOF)C 1.3540 0.82%
2026-09-02 九泰锐益混合(LOF)C 1.3430 -1.25%
2026-09-01 九泰锐益混合(LOF)C 1.3600 -0.22%
2026-08-31 九泰锐益混合(LOF)C 1.3630 -0.88%
2026-08-28 九泰锐益混合(LOF)C 1.3750 -0.36%
2026-08-27 九泰锐益混合(LOF)C 1.3800 -0.50%
2026-08-26 九泰锐益混合(LOF)C 1.3870 0.73%
2026-08-25 九泰锐益混合(LOF)C 1.3770 0.07%
2026-08-24 九泰锐益混合(LOF)C 1.3760 -0.22%
2026-08-21 九泰锐益混合(LOF)C 1.3790 0.29%
2026-08-20 九泰锐益混合(LOF)C 1.3750 0.15%
2026-08-19 九泰锐益混合(LOF)C 1.3730 -1.15%
2026-08-18 九泰锐益混合(LOF)C 1.3890 -0.36%
2026-08-17 九泰锐益混合(LOF)C 1.3940 0.43%
2026-08-14 九泰锐益混合(LOF)C 1.3880 -0.50%
2026-08-13 九泰锐益混合(LOF)C 1.3950 -1.20%
2026-08-12 九泰锐益混合(LOF)C 1.4120 0.50%
2026-08-11 九泰锐益混合(LOF)C 1.4050 -0.43%
2026-08-10 九泰锐益混合(LOF)C 1.4110 1.22%
2026-08-07 九泰锐益混合(LOF)C 1.3940 0.36%
2026-08-06 九泰锐益混合(LOF)C 1.3890 -1.22%
2026-08-05 九泰锐益混合(LOF)C 1.4060 0.57%
2026-08-04 九泰锐益混合(LOF)C 1.3980 -0.36%
2026-08-03 九泰锐益混合(LOF)C 1.4030 0.07%
2026-07-31 九泰锐益混合(LOF)C 1.4020 -0.21%
2026-07-30 九泰锐益混合(LOF)C 1.4050 0.57%
2026-07-29 九泰锐益混合(LOF)C 1.3970 0.58%
2026-07-28 九泰锐益混合(LOF)C 1.3890 -0.64%
2026-07-27 九泰锐益混合(LOF)C 1.3980 1.75%
2026-07-24 九泰锐益混合(LOF)C 1.3740 -1.01%
2026-07-23 九泰锐益混合(LOF)C 1.3880 0.95%
2026-07-22 九泰锐益混合(LOF)C 1.3750 0.07%
2026-07-21 九泰锐益混合(LOF)C 1.3740 2.08%
2026-07-20 九泰锐益混合(LOF)C 1.3460 2.44%
2026-07-17 九泰锐益混合(LOF)C 1.3140 -1.28%
2026-07-16 九泰锐益混合(LOF)C 1.3310 -0.37%
2026-07-15 九泰锐益混合(LOF)C 1.3360 1.29%
2026-07-14 九泰锐益混合(LOF)C 1.3190 0.30%
2026-07-13 九泰锐益混合(LOF)C 1.3150 -1.20%
2026-07-10 九泰锐益混合(LOF)C 1.3310 -1.77%
2026-07-09 九泰锐益混合(LOF)C 1.3550 1.04%
2026-07-08 九泰锐益混合(LOF)C 1.3410 -0.89%
2026-07-07 九泰锐益混合(LOF)C 1.3530 -0.81%
2026-07-06 九泰锐益混合(LOF)C 1.3640 -0.22%
2026-07-03 九泰锐益混合(LOF)C 1.3670 0.15%
2026-07-02 九泰锐益混合(LOF)C 1.3650 -2.15%
2026-07-01 九泰锐益混合(LOF)C 1.3950 -0.21%
2026-06-30 九泰锐益混合(LOF)C 1.3980 0.29%
2026-06-29 九泰锐益混合(LOF)C 1.3940 1.53%
2026-06-26 九泰锐益混合(LOF)C 1.3730 -2.00%
2026-06-25 九泰锐益混合(LOF)C 1.4010 0.79%
2026-06-24 九泰锐益混合(LOF)C 1.3900 0.65%
2026-06-23 九泰锐益混合(LOF)C 1.3810 -2.61%
2026-06-22 九泰锐益混合(LOF)C 1.4180 3.05%
2026-06-18 九泰锐益混合(LOF)C 1.3760 -0.65%
2026-06-17 九泰锐益混合(LOF)C 1.3850 -0.14%
2026-06-16 九泰锐益混合(LOF)C 1.3870 0.80%
2026-06-15 九泰锐益混合(LOF)C 1.3760 0.36%
2026-06-12 九泰锐益混合(LOF)C 1.3710 2.01%
2026-06-11 九泰锐益混合(LOF)C 1.3440 0.22%
2026-06-10 九泰锐益混合(LOF)C 1.3410 -0.59%
2026-06-09 九泰锐益混合(LOF)C 1.3490 1.50%
2026-06-08 九泰锐益混合(LOF)C 1.3290 -2.28%
2026-06-05 九泰锐益混合(LOF)C 1.3600 -1.16%
2026-06-04 九泰锐益混合(LOF)C 1.3760 -1.50%
2026-06-03 九泰锐益混合(LOF)C 1.3970 -1.29%
2026-06-02 九泰锐益混合(LOF)C 1.4150 0.14%
2026-06-01 九泰锐益混合(LOF)C 1.4130 -0.70%
2026-05-29 九泰锐益混合(LOF)C 1.4230 -0.35%
2026-05-28 九泰锐益混合(LOF)C 1.4280 0.07%
2026-05-27 九泰锐益混合(LOF)C 1.4270 0.42%
2026-05-26 九泰锐益混合(LOF)C 1.4210 0.00%
2026-05-25 九泰锐益混合(LOF)C 1.4210 -0.35%
2026-05-22 九泰锐益混合(LOF)C 1.4260 -0.14%
2026-05-21 九泰锐益混合(LOF)C 1.4280 -1.72%
2026-05-20 九泰锐益混合(LOF)C 1.4530 0.90%
2026-05-19 九泰锐益混合(LOF)C 1.4400 0.28%
2026-05-18 九泰锐益混合(LOF)C 1.4360 -0.90%
2026-05-15 九泰锐益混合(LOF)C 1.4490 0.69%
2026-05-14 九泰锐益混合(LOF)C 1.4390 -1.64%
2026-05-13 九泰锐益混合(LOF)C 1.4630 0.41%
2026-05-12 九泰锐益混合(LOF)C 1.4570 -0.75%
2026-05-11 九泰锐益混合(LOF)C 1.4680 1.80%
2026-05-08 九泰锐益混合(LOF)C 1.4420 -0.83%
2026-04-30 九泰锐益混合(LOF)C 1.4510 0.42%
2026-04-29 九泰锐益混合(LOF)C 1.4450 1.69%
2026-04-28 九泰锐益混合(LOF)C 1.4210 -0.28%
2026-04-27 九泰锐益混合(LOF)C 1.4250 0.07%
2026-04-24 九泰锐益混合(LOF)C 1.4240 0.21%
2026-04-23 九泰锐益混合(LOF)C 1.4210 -0.28%
2026-04-22 九泰锐益混合(LOF)C 1.4250 0.14%
2026-04-21 九泰锐益混合(LOF)C 1.4230 0.57%
2026-04-20 九泰锐益混合(LOF)C 1.4150 0.07%
2026-04-17 九泰锐益混合(LOF)C 1.4140 -1.20%
2026-04-16 九泰锐益混合(LOF)C 1.4310 1.06%
2026-04-15 九泰锐益混合(LOF)C 1.4160 -0.70%
2026-04-14 九泰锐益混合(LOF)C 1.4260 1.13%
2026-04-13 九泰锐益混合(LOF)C 1.4100 0.57%
2026-04-10 九泰锐益混合(LOF)C 1.4020 2.41%
2026-04-09 九泰锐益混合(LOF)C 1.3690 -0.65%
2026-04-08 九泰锐益混合(LOF)C 1.3780 2.99%
2026-04-07 九泰锐益混合(LOF)C 1.3380 -0.22%
2026-04-03 九泰锐益混合(LOF)C 1.3410 -2.01%
2026-04-02 九泰锐益混合(LOF)C 1.3680 -1.51%
2026-04-01 九泰锐益混合(LOF)C 1.3890 -0.07%
2026-03-31 九泰锐益混合(LOF)C 1.3900 -1.77%
2026-03-30 九泰锐益混合(LOF)C 1.4150 -0.42%
2026-03-27 九泰锐益混合(LOF)C 1.4210 0.57%
2026-03-26 九泰锐益混合(LOF)C 1.4130 -0.98%
2026-03-25 九泰锐益混合(LOF)C 1.4270 0.99%
2026-03-24 九泰锐益混合(LOF)C 1.4130 0.14%
2026-03-23 九泰锐益混合(LOF)C 1.4110 -2.82%
2026-03-20 九泰锐益混合(LOF)C 1.4520 1.11%
2026-03-19 九泰锐益混合(LOF)C 1.4360 -1.58%
2026-03-18 九泰锐益混合(LOF)C 1.4590 -0.21%
2026-03-17 九泰锐益混合(LOF)C 1.4620 -0.34%
2026-03-16 九泰锐益混合(LOF)C 1.4670 0.20%
2026-03-13 九泰锐益混合(LOF)C 1.4640 0.07%
2026-03-12 九泰锐益混合(LOF)C 1.4630 -0.07%
2026-03-11 九泰锐益混合(LOF)C 1.4640 2.66%
2026-03-10 九泰锐益混合(LOF)C 1.4260 0.92%
2026-03-09 九泰锐益混合(LOF)C 1.4130 -0.91%
2026-03-06 九泰锐益混合(LOF)C 1.4260 0.49%
2026-03-05 九泰锐益混合(LOF)C 1.4190 0.50%
2026-03-04 九泰锐益混合(LOF)C 1.4120 -1.05%
2026-03-03 九泰锐益混合(LOF)C 1.4270 -1.04%
2026-03-02 九泰锐益混合(LOF)C 1.4420 -0.41%
2026-02-27 九泰锐益混合(LOF)C 1.4480 -0.28%
2026-02-26 九泰锐益混合(LOF)C 1.4520 -1.86%
2026-02-25 九泰锐益混合(LOF)C 1.4790 1.23%
2026-02-24 九泰锐益混合(LOF)C 1.4610 0.62%
2026-02-13 九泰锐益混合(LOF)C 1.4520 -1.56%
2026-02-12 九泰锐益混合(LOF)C 1.4750 0.14%
2026-02-11 九泰锐益混合(LOF)C 1.4730 0.27%
2026-02-10 九泰锐益混合(LOF)C 1.4690 -0.34%
2026-02-09 九泰锐益混合(LOF)C 1.4740 0.82%
2026-02-06 九泰锐益混合(LOF)C 1.4620 -0.14%
2026-02-05 九泰锐益混合(LOF)C 1.4640 -0.27%
2026-02-04 九泰锐益混合(LOF)C 1.4680 2.23%
2026-02-03 九泰锐益混合(LOF)C 1.4360 1.41%
2026-02-02 九泰锐益混合(LOF)C 1.4160 -1.73%
2026-01-30 九泰锐益混合(LOF)C 1.4410 -0.62%
2026-01-29 九泰锐益混合(LOF)C 1.4500 0.55%
2026-01-28 九泰锐益混合(LOF)C 1.4420 -0.07%
2026-01-27 九泰锐益混合(LOF)C 1.4430 -0.28%
2026-01-26 九泰锐益混合(LOF)C 1.4470 -0.69%
2026-01-23 九泰锐益混合(LOF)C 1.4570 0.41%
2026-01-22 九泰锐益混合(LOF)C 1.4510 0.21%
2026-01-21 九泰锐益混合(LOF)C 1.4480 -0.14%
2026-01-20 九泰锐益混合(LOF)C 1.4500 0.00%
2026-01-19 九泰锐益混合(LOF)C 1.4500 0.14%
2026-01-16 九泰锐益混合(LOF)C 1.4480 0.35%
2026-01-15 九泰锐益混合(LOF)C 1.4430 0.07%
2026-01-14 九泰锐益混合(LOF)C 1.4420 0.21%
2026-01-13 九泰锐益混合(LOF)C 1.4390 -1.37%
2026-01-12 九泰锐益混合(LOF)C 1.4590 -0.07%
2026-01-09 九泰锐益混合(LOF)C 1.4600 -0.41%
2026-01-08 九泰锐益混合(LOF)C 1.4660 -0.34%
2026-01-07 九泰锐益混合(LOF)C 1.4710 -0.07%
2026-01-06 九泰锐益混合(LOF)C 1.4720 0.68%
2026-01-05 九泰锐益混合(LOF)C 1.4620 1.39%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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