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九泰锐益混合(LOF)C基金净值查询(016398)

近一年九泰锐益混合(LOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围九泰锐益混合(LOF)C016398净值及计算阶段收益
近一年016398基金累计收益率-9.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 九泰锐益混合(LOF)C 1.2840 -0.70%
2026-09-15 九泰锐益混合(LOF)C 1.2930 -1.00%
2026-09-14 九泰锐益混合(LOF)C 1.3060 0.62%
2026-09-11 九泰锐益混合(LOF)C 1.2980 -1.37%
2026-09-10 九泰锐益混合(LOF)C 1.3160 -0.60%
2026-09-09 九泰锐益混合(LOF)C 1.3240 -0.38%
2026-09-08 九泰锐益混合(LOF)C 1.3290 -1.20%
2026-09-07 九泰锐益混合(LOF)C 1.3450 -0.89%
2026-09-04 九泰锐益混合(LOF)C 1.3570 0.22%
2026-09-03 九泰锐益混合(LOF)C 1.3540 0.82%
2026-09-02 九泰锐益混合(LOF)C 1.3430 -1.25%
2026-09-01 九泰锐益混合(LOF)C 1.3600 -0.22%
2026-08-31 九泰锐益混合(LOF)C 1.3630 -0.88%
2026-08-28 九泰锐益混合(LOF)C 1.3750 -0.36%
2026-08-27 九泰锐益混合(LOF)C 1.3800 -0.50%
2026-08-26 九泰锐益混合(LOF)C 1.3870 0.73%
2026-08-25 九泰锐益混合(LOF)C 1.3770 0.07%
2026-08-24 九泰锐益混合(LOF)C 1.3760 -0.22%
2026-08-21 九泰锐益混合(LOF)C 1.3790 0.29%
2026-08-20 九泰锐益混合(LOF)C 1.3750 0.15%
2026-08-19 九泰锐益混合(LOF)C 1.3730 -1.15%
2026-08-18 九泰锐益混合(LOF)C 1.3890 -0.36%
2026-08-17 九泰锐益混合(LOF)C 1.3940 0.43%
2026-08-14 九泰锐益混合(LOF)C 1.3880 -0.50%
2026-08-13 九泰锐益混合(LOF)C 1.3950 -1.20%
2026-08-12 九泰锐益混合(LOF)C 1.4120 0.50%
2026-08-11 九泰锐益混合(LOF)C 1.4050 -0.43%
2026-08-10 九泰锐益混合(LOF)C 1.4110 1.22%
2026-08-07 九泰锐益混合(LOF)C 1.3940 0.36%
2026-08-06 九泰锐益混合(LOF)C 1.3890 -1.22%
2026-08-05 九泰锐益混合(LOF)C 1.4060 0.57%
2026-08-04 九泰锐益混合(LOF)C 1.3980 -0.36%
2026-08-03 九泰锐益混合(LOF)C 1.4030 0.07%
2026-07-31 九泰锐益混合(LOF)C 1.4020 -0.21%
2026-07-30 九泰锐益混合(LOF)C 1.4050 0.57%
2026-07-29 九泰锐益混合(LOF)C 1.3970 0.58%
2026-07-28 九泰锐益混合(LOF)C 1.3890 -0.64%
2026-07-27 九泰锐益混合(LOF)C 1.3980 1.75%
2026-07-24 九泰锐益混合(LOF)C 1.3740 -1.01%
2026-07-23 九泰锐益混合(LOF)C 1.3880 0.95%
2026-07-22 九泰锐益混合(LOF)C 1.3750 0.07%
2026-07-21 九泰锐益混合(LOF)C 1.3740 2.08%
2026-07-20 九泰锐益混合(LOF)C 1.3460 2.44%
2026-07-17 九泰锐益混合(LOF)C 1.3140 -1.28%
2026-07-16 九泰锐益混合(LOF)C 1.3310 -0.37%
2026-07-15 九泰锐益混合(LOF)C 1.3360 1.29%
2026-07-14 九泰锐益混合(LOF)C 1.3190 0.30%
2026-07-13 九泰锐益混合(LOF)C 1.3150 -1.20%
2026-07-10 九泰锐益混合(LOF)C 1.3310 -1.77%
2026-07-09 九泰锐益混合(LOF)C 1.3550 1.04%
2026-07-08 九泰锐益混合(LOF)C 1.3410 -0.89%
2026-07-07 九泰锐益混合(LOF)C 1.3530 -0.81%
2026-07-06 九泰锐益混合(LOF)C 1.3640 -0.22%
2026-07-03 九泰锐益混合(LOF)C 1.3670 0.15%
2026-07-02 九泰锐益混合(LOF)C 1.3650 -2.15%
2026-07-01 九泰锐益混合(LOF)C 1.3950 -0.21%
2026-06-30 九泰锐益混合(LOF)C 1.3980 0.29%
2026-06-29 九泰锐益混合(LOF)C 1.3940 1.53%
2026-06-26 九泰锐益混合(LOF)C 1.3730 -2.00%
2026-06-25 九泰锐益混合(LOF)C 1.4010 0.79%
2026-06-24 九泰锐益混合(LOF)C 1.3900 0.65%
2026-06-23 九泰锐益混合(LOF)C 1.3810 -2.61%
2026-06-22 九泰锐益混合(LOF)C 1.4180 3.05%
2026-06-18 九泰锐益混合(LOF)C 1.3760 -0.65%
2026-06-17 九泰锐益混合(LOF)C 1.3850 -0.14%
2026-06-16 九泰锐益混合(LOF)C 1.3870 0.80%
2026-06-15 九泰锐益混合(LOF)C 1.3760 0.36%
2026-06-12 九泰锐益混合(LOF)C 1.3710 2.01%
2026-06-11 九泰锐益混合(LOF)C 1.3440 0.22%
2026-06-10 九泰锐益混合(LOF)C 1.3410 -0.59%
2026-06-09 九泰锐益混合(LOF)C 1.3490 1.50%
2026-06-08 九泰锐益混合(LOF)C 1.3290 -2.28%
2026-06-05 九泰锐益混合(LOF)C 1.3600 -1.16%
2026-06-04 九泰锐益混合(LOF)C 1.3760 -1.50%
2026-06-03 九泰锐益混合(LOF)C 1.3970 -1.29%
2026-06-02 九泰锐益混合(LOF)C 1.4150 0.14%
2026-06-01 九泰锐益混合(LOF)C 1.4130 -0.70%
2026-05-29 九泰锐益混合(LOF)C 1.4230 -0.35%
2026-05-28 九泰锐益混合(LOF)C 1.4280 0.07%
2026-05-27 九泰锐益混合(LOF)C 1.4270 0.42%
2026-05-26 九泰锐益混合(LOF)C 1.4210 0.00%
2026-05-25 九泰锐益混合(LOF)C 1.4210 -0.35%
2026-05-22 九泰锐益混合(LOF)C 1.4260 -0.14%
2026-05-21 九泰锐益混合(LOF)C 1.4280 -1.72%
2026-05-20 九泰锐益混合(LOF)C 1.4530 0.90%
2026-05-19 九泰锐益混合(LOF)C 1.4400 0.28%
2026-05-18 九泰锐益混合(LOF)C 1.4360 -0.90%
2026-05-15 九泰锐益混合(LOF)C 1.4490 0.69%
2026-05-14 九泰锐益混合(LOF)C 1.4390 -1.64%
2026-05-13 九泰锐益混合(LOF)C 1.4630 0.41%
2026-05-12 九泰锐益混合(LOF)C 1.4570 -0.75%
2026-05-11 九泰锐益混合(LOF)C 1.4680 1.80%
2026-05-08 九泰锐益混合(LOF)C 1.4420 -0.83%
2026-04-30 九泰锐益混合(LOF)C 1.4510 0.42%
2026-04-29 九泰锐益混合(LOF)C 1.4450 1.69%
2026-04-28 九泰锐益混合(LOF)C 1.4210 -0.28%
2026-04-27 九泰锐益混合(LOF)C 1.4250 0.07%
2026-04-24 九泰锐益混合(LOF)C 1.4240 0.21%
2026-04-23 九泰锐益混合(LOF)C 1.4210 -0.28%
2026-04-22 九泰锐益混合(LOF)C 1.4250 0.14%
2026-04-21 九泰锐益混合(LOF)C 1.4230 0.57%
2026-04-20 九泰锐益混合(LOF)C 1.4150 0.07%
2026-04-17 九泰锐益混合(LOF)C 1.4140 -1.20%
2026-04-16 九泰锐益混合(LOF)C 1.4310 1.06%
2026-04-15 九泰锐益混合(LOF)C 1.4160 -0.70%
2026-04-14 九泰锐益混合(LOF)C 1.4260 1.13%
2026-04-13 九泰锐益混合(LOF)C 1.4100 0.57%
2026-04-10 九泰锐益混合(LOF)C 1.4020 2.41%
2026-04-09 九泰锐益混合(LOF)C 1.3690 -0.65%
2026-04-08 九泰锐益混合(LOF)C 1.3780 2.99%
2026-04-07 九泰锐益混合(LOF)C 1.3380 -0.22%
2026-04-03 九泰锐益混合(LOF)C 1.3410 -2.01%
2026-04-02 九泰锐益混合(LOF)C 1.3680 -1.51%
2026-04-01 九泰锐益混合(LOF)C 1.3890 -0.07%
2026-03-31 九泰锐益混合(LOF)C 1.3900 -1.77%
2026-03-30 九泰锐益混合(LOF)C 1.4150 -0.42%
2026-03-27 九泰锐益混合(LOF)C 1.4210 0.57%
2026-03-26 九泰锐益混合(LOF)C 1.4130 -0.98%
2026-03-25 九泰锐益混合(LOF)C 1.4270 0.99%
2026-03-24 九泰锐益混合(LOF)C 1.4130 0.14%
2026-03-23 九泰锐益混合(LOF)C 1.4110 -2.82%
2026-03-20 九泰锐益混合(LOF)C 1.4520 1.11%
2026-03-19 九泰锐益混合(LOF)C 1.4360 -1.58%
2026-03-18 九泰锐益混合(LOF)C 1.4590 -0.21%
2026-03-17 九泰锐益混合(LOF)C 1.4620 -0.34%
2026-03-16 九泰锐益混合(LOF)C 1.4670 0.20%
2026-03-13 九泰锐益混合(LOF)C 1.4640 0.07%
2026-03-12 九泰锐益混合(LOF)C 1.4630 -0.07%
2026-03-11 九泰锐益混合(LOF)C 1.4640 2.66%
2026-03-10 九泰锐益混合(LOF)C 1.4260 0.92%
2026-03-09 九泰锐益混合(LOF)C 1.4130 -0.91%
2026-03-06 九泰锐益混合(LOF)C 1.4260 0.49%
2026-03-05 九泰锐益混合(LOF)C 1.4190 0.50%
2026-03-04 九泰锐益混合(LOF)C 1.4120 -1.05%
2026-03-03 九泰锐益混合(LOF)C 1.4270 -1.04%
2026-03-02 九泰锐益混合(LOF)C 1.4420 -0.41%
2026-02-27 九泰锐益混合(LOF)C 1.4480 -0.28%
2026-02-26 九泰锐益混合(LOF)C 1.4520 -1.86%
2026-02-25 九泰锐益混合(LOF)C 1.4790 1.23%
2026-02-24 九泰锐益混合(LOF)C 1.4610 0.62%
2026-02-13 九泰锐益混合(LOF)C 1.4520 -1.56%
2026-02-12 九泰锐益混合(LOF)C 1.4750 0.14%
2026-02-11 九泰锐益混合(LOF)C 1.4730 0.27%
2026-02-10 九泰锐益混合(LOF)C 1.4690 -0.34%
2026-02-09 九泰锐益混合(LOF)C 1.4740 0.82%
2026-02-06 九泰锐益混合(LOF)C 1.4620 -0.14%
2026-02-05 九泰锐益混合(LOF)C 1.4640 -0.27%
2026-02-04 九泰锐益混合(LOF)C 1.4680 2.23%
2026-02-03 九泰锐益混合(LOF)C 1.4360 1.41%
2026-02-02 九泰锐益混合(LOF)C 1.4160 -1.73%
2026-01-30 九泰锐益混合(LOF)C 1.4410 -0.62%
2026-01-29 九泰锐益混合(LOF)C 1.4500 0.55%
2026-01-28 九泰锐益混合(LOF)C 1.4420 -0.07%
2026-01-27 九泰锐益混合(LOF)C 1.4430 -0.28%
2026-01-26 九泰锐益混合(LOF)C 1.4470 -0.69%
2026-01-23 九泰锐益混合(LOF)C 1.4570 0.41%
2026-01-22 九泰锐益混合(LOF)C 1.4510 0.21%
2026-01-21 九泰锐益混合(LOF)C 1.4480 -0.14%
2026-01-20 九泰锐益混合(LOF)C 1.4500 0.00%
2026-01-19 九泰锐益混合(LOF)C 1.4500 0.14%
2026-01-16 九泰锐益混合(LOF)C 1.4480 0.35%
2026-01-15 九泰锐益混合(LOF)C 1.4430 0.07%
2026-01-14 九泰锐益混合(LOF)C 1.4420 0.21%
2026-01-13 九泰锐益混合(LOF)C 1.4390 -1.37%
2026-01-12 九泰锐益混合(LOF)C 1.4590 -0.07%
2026-01-09 九泰锐益混合(LOF)C 1.4600 -0.41%
2026-01-08 九泰锐益混合(LOF)C 1.4660 -0.34%
2026-01-07 九泰锐益混合(LOF)C 1.4710 -0.07%
2026-01-06 九泰锐益混合(LOF)C 1.4720 0.68%
2026-01-05 九泰锐益混合(LOF)C 1.4620 1.39%
2025-12-31 九泰锐益混合(LOF)C 1.4420 -0.62%
2025-12-30 九泰锐益混合(LOF)C 1.4510 0.07%
2025-12-29 九泰锐益混合(LOF)C 1.4500 -1.02%
2025-12-26 九泰锐益混合(LOF)C 1.4650 0.41%
2025-12-25 九泰锐益混合(LOF)C 1.4590 0.00%
2025-12-24 九泰锐益混合(LOF)C 1.4590 0.00%
2025-12-23 九泰锐益混合(LOF)C 1.4590 0.97%
2025-12-22 九泰锐益混合(LOF)C 1.4450 0.07%
2025-12-19 九泰锐益混合(LOF)C 1.4440 0.77%
2025-12-18 九泰锐益混合(LOF)C 1.4330 -0.83%
2025-12-17 九泰锐益混合(LOF)C 1.4450 1.33%
2025-12-16 九泰锐益混合(LOF)C 1.4260 -1.18%
2025-12-15 九泰锐益混合(LOF)C 1.4430 -0.48%
2025-12-12 九泰锐益混合(LOF)C 1.4500 0.49%
2025-12-11 九泰锐益混合(LOF)C 1.4430 -0.62%
2025-12-10 九泰锐益混合(LOF)C 1.4520 -0.27%
2025-12-09 九泰锐益混合(LOF)C 1.4560 -0.75%
2025-12-08 九泰锐益混合(LOF)C 1.4670 0.27%
2025-12-05 九泰锐益混合(LOF)C 1.4630 0.48%
2025-12-04 九泰锐益混合(LOF)C 1.4560 0.14%
2025-12-03 九泰锐益混合(LOF)C 1.4540 -0.27%
2025-12-02 九泰锐益混合(LOF)C 1.4580 -0.88%
2025-12-01 九泰锐益混合(LOF)C 1.4710 0.62%
2025-11-28 九泰锐益混合(LOF)C 1.4620 0.34%
2025-11-27 九泰锐益混合(LOF)C 1.4570 -0.07%
2025-11-26 九泰锐益混合(LOF)C 1.4580 0.41%
2025-11-25 九泰锐益混合(LOF)C 1.4520 0.76%
2025-11-24 九泰锐益混合(LOF)C 1.4410 0.42%
2025-11-21 九泰锐益混合(LOF)C 1.4350 -1.98%
2025-11-20 九泰锐益混合(LOF)C 1.4640 -0.75%
2025-11-19 九泰锐益混合(LOF)C 1.4750 0.20%
2025-11-18 九泰锐益混合(LOF)C 1.4720 -0.67%
2025-11-17 九泰锐益混合(LOF)C 1.4820 -0.87%
2025-11-14 九泰锐益混合(LOF)C 1.4950 -1.58%
2025-11-13 九泰锐益混合(LOF)C 1.5190 1.74%
2025-11-12 九泰锐益混合(LOF)C 1.4930 -0.80%
2025-11-11 九泰锐益混合(LOF)C 1.5050 -0.20%
2025-11-10 九泰锐益混合(LOF)C 1.5080 0.07%
2025-11-07 九泰锐益混合(LOF)C 1.5070 0.40%
2025-11-06 九泰锐益混合(LOF)C 1.5010 1.15%
2025-11-05 九泰锐益混合(LOF)C 1.4840 1.30%
2025-11-04 九泰锐益混合(LOF)C 1.4650 -1.81%
2025-11-03 九泰锐益混合(LOF)C 1.4920 0.40%
2025-10-31 九泰锐益混合(LOF)C 1.4860 -0.34%
2025-10-30 九泰锐益混合(LOF)C 1.4910 -0.47%
2025-10-29 九泰锐益混合(LOF)C 1.4980 2.46%
2025-10-28 九泰锐益混合(LOF)C 1.4620 -0.68%
2025-10-27 九泰锐益混合(LOF)C 1.4720 0.34%
2025-10-24 九泰锐益混合(LOF)C 1.4670 0.82%
2025-10-23 九泰锐益混合(LOF)C 1.4550 0.28%
2025-10-22 九泰锐益混合(LOF)C 1.4510 -0.27%
2025-10-21 九泰锐益混合(LOF)C 1.4550 0.97%
2025-10-20 九泰锐益混合(LOF)C 1.4410 0.63%
2025-10-17 九泰锐益混合(LOF)C 1.4320 -3.11%
2025-10-16 九泰锐益混合(LOF)C 1.4780 0.61%
2025-10-15 九泰锐益混合(LOF)C 1.4690 2.16%
2025-10-14 九泰锐益混合(LOF)C 1.4380 -1.30%
2025-10-13 九泰锐益混合(LOF)C 1.4570 -1.02%
2025-10-10 九泰锐益混合(LOF)C 1.4720 -2.84%
2025-10-09 九泰锐益混合(LOF)C 1.5150 1.00%
2025-09-30 九泰锐益混合(LOF)C 1.5000 0.33%
2025-09-29 九泰锐益混合(LOF)C 1.4950 1.91%
2025-09-26 九泰锐益混合(LOF)C 1.4670 -1.21%
2025-09-25 九泰锐益混合(LOF)C 1.4850 0.68%
2025-09-24 九泰锐益混合(LOF)C 1.4750 3.22%
2025-09-23 九泰锐益混合(LOF)C 1.4290 0.00%
2025-09-22 九泰锐益混合(LOF)C 1.4290 -0.35%
2025-09-19 九泰锐益混合(LOF)C 1.4340 -0.49%
2025-09-18 九泰锐益混合(LOF)C 1.4410 -0.76%
2025-09-17 九泰锐益混合(LOF)C 1.4520 1.18%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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