近半年太平消费升级一年持有A基金净值查询
查询指定日期范围太平消费升级一年持有A016378净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
太平消费升级一年持有A |
0.9103 |
0.15% |
| 2025-12-19 |
太平消费升级一年持有A |
0.9089 |
0.94% |
| 2025-12-18 |
太平消费升级一年持有A |
0.9004 |
-0.22% |
| 2025-12-17 |
太平消费升级一年持有A |
0.9024 |
1.11% |
| 2025-12-16 |
太平消费升级一年持有A |
0.8925 |
-0.97% |
| 2025-12-15 |
太平消费升级一年持有A |
0.9012 |
-1.05% |
| 2025-12-12 |
太平消费升级一年持有A |
0.9108 |
0.60% |
| 2025-12-11 |
太平消费升级一年持有A |
0.9054 |
-0.36% |
| 2025-12-10 |
太平消费升级一年持有A |
0.9087 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
太平消费升级一年持有A |
0.9052 |
-0.36% |
| 2025-12-08 |
太平消费升级一年持有A |
0.9085 |
-0.22% |
| 2025-12-05 |
太平消费升级一年持有A |
0.9105 |
0.40% |
| 2025-12-04 |
太平消费升级一年持有A |
0.9069 |
0.17% |
| 2025-12-03 |
太平消费升级一年持有A |
0.9054 |
-0.44% |
| 2025-12-02 |
太平消费升级一年持有A |
0.9094 |
-0.56% |
| 2025-12-01 |
太平消费升级一年持有A |
0.9145 |
0.96% |
| 2025-11-28 |
太平消费升级一年持有A |
0.9058 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
太平消费升级一年持有A |
0.9038 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
太平消费升级一年持有A |
0.9047 |
0.47% |
| 2025-11-25 |
太平消费升级一年持有A |
0.9005 |
0.42% |
| 2025-11-24 |
太平消费升级一年持有A |
0.8967 |
0.61% |
| 2025-11-21 |
太平消费升级一年持有A |
0.8913 |
-1.12% |
| 2025-11-20 |
太平消费升级一年持有A |
0.9014 |
-0.61% |
| 2025-11-19 |
太平消费升级一年持有A |
0.9069 |
-0.12% |
| 2025-11-18 |
太平消费升级一年持有A |
0.9080 |
-0.36% |
| 2025-11-17 |
太平消费升级一年持有A |
0.9113 |
-0.24% |
| 2025-11-14 |
太平消费升级一年持有A |
0.9135 |
-1.25% |
| 2025-11-13 |
太平消费升级一年持有A |
0.9251 |
0.73% |
| 2025-11-12 |
太平消费升级一年持有A |
0.9184 |
0.39% |
| 2025-11-11 |
太平消费升级一年持有A |
0.9148 |
-0.27% |
| 2025-11-10 |
太平消费升级一年持有A |
0.9173 |
0.81% |
| 2025-11-07 |
太平消费升级一年持有A |
0.9099 |
-1.26% |
| 2025-11-06 |
太平消费升级一年持有A |
0.9215 |
0.94% |
| 2025-11-05 |
太平消费升级一年持有A |
0.9129 |
-0.37% |
| 2025-11-04 |
太平消费升级一年持有A |
0.9163 |
-1.58% |
| 2025-11-03 |
太平消费升级一年持有A |
0.9310 |
-0.41% |
| 2025-10-31 |
太平消费升级一年持有A |
0.9348 |
0.26% |
| 2025-10-30 |
太平消费升级一年持有A |
0.9324 |
-1.51% |
| 2025-10-29 |
太平消费升级一年持有A |
0.9467 |
0.61% |
| 2025-10-28 |
太平消费升级一年持有A |
0.9410 |
-0.58% |
| 2025-10-27 |
太平消费升级一年持有A |
0.9465 |
0.40% |
| 2025-10-24 |
太平消费升级一年持有A |
0.9427 |
0.65% |
| 2025-10-23 |
太平消费升级一年持有A |
0.9366 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
太平消费升级一年持有A |
0.9364 |
-0.53% |
| 2025-10-21 |
太平消费升级一年持有A |
0.9414 |
0.91% |
| 2025-10-20 |
太平消费升级一年持有A |
0.9329 |
0.80% |
| 2025-10-17 |
太平消费升级一年持有A |
0.9255 |
-1.87% |
| 2025-10-16 |
太平消费升级一年持有A |
0.9431 |
-0.87% |
| 2025-10-15 |
太平消费升级一年持有A |
0.9514 |
2.00% |
| 2025-10-14 |
太平消费升级一年持有A |
0.9327 |
-1.62% |
| 2025-10-13 |
太平消费升级一年持有A |
0.9481 |
-2.18% |
| 2025-10-10 |
太平消费升级一年持有A |
0.9692 |
-0.92% |
| 2025-10-09 |
太平消费升级一年持有A |
0.9782 |
-1.30% |
| 2025-09-30 |
太平消费升级一年持有A |
0.9911 |
0.54% |
| 2025-09-29 |
太平消费升级一年持有A |
0.9858 |
0.93% |
| 2025-09-26 |
太平消费升级一年持有A |
0.9767 |
-1.48% |
| 2025-09-25 |
太平消费升级一年持有A |
0.9914 |
0.63% |
| 2025-09-24 |
太平消费升级一年持有A |
0.9852 |
0.81% |
| 2025-09-23 |
太平消费升级一年持有A |
0.9773 |
-0.97% |
| 2025-09-22 |
太平消费升级一年持有A |
0.9869 |
-0.14% |
| 2025-09-19 |
太平消费升级一年持有A |
0.9883 |
-0.58% |
| 2025-09-18 |
太平消费升级一年持有A |
0.9941 |
-1.40% |
| 2025-09-17 |
太平消费升级一年持有A |
1.0082 |
1.27% |
| 2025-09-16 |
太平消费升级一年持有A |
0.9956 |
0.33% |
| 2025-09-15 |
太平消费升级一年持有A |
0.9923 |
0.91% |
| 2025-09-12 |
太平消费升级一年持有A |
0.9834 |
-0.05% |
| 2025-09-11 |
太平消费升级一年持有A |
0.9839 |
0.20% |
| 2025-09-10 |
太平消费升级一年持有A |
0.9819 |
-0.17% |
| 2025-09-09 |
太平消费升级一年持有A |
0.9836 |
-0.23% |
| 2025-09-08 |
太平消费升级一年持有A |
0.9859 |
0.69% |
| 2025-09-05 |
太平消费升级一年持有A |
0.9791 |
2.09% |
| 2025-09-04 |
太平消费升级一年持有A |
0.9591 |
-1.31% |
| 2025-09-03 |
太平消费升级一年持有A |
0.9718 |
-0.41% |
| 2025-09-02 |
太平消费升级一年持有A |
0.9758 |
-0.57% |
| 2025-09-01 |
太平消费升级一年持有A |
0.9814 |
0.49% |
| 2025-08-29 |
太平消费升级一年持有A |
0.9766 |
0.86% |
| 2025-08-28 |
太平消费升级一年持有A |
0.9683 |
0.03% |
| 2025-08-27 |
太平消费升级一年持有A |
0.9680 |
-2.18% |
| 2025-08-26 |
太平消费升级一年持有A |
0.9896 |
-0.20% |
| 2025-08-25 |
太平消费升级一年持有A |
0.9916 |
1.06% |
| 2025-08-22 |
太平消费升级一年持有A |
0.9812 |
1.02% |
| 2025-08-21 |
太平消费升级一年持有A |
0.9713 |
0.37% |
| 2025-08-20 |
太平消费升级一年持有A |
0.9677 |
0.96% |
| 2025-08-19 |
太平消费升级一年持有A |
0.9585 |
-0.26% |
| 2025-08-18 |
太平消费升级一年持有A |
0.9610 |
0.88% |
| 2025-08-15 |
太平消费升级一年持有A |
0.9526 |
1.24% |
| 2025-08-14 |
太平消费升级一年持有A |
0.9409 |
-0.70% |
| 2025-08-13 |
太平消费升级一年持有A |
0.9475 |
1.46% |
| 2025-08-12 |
太平消费升级一年持有A |
0.9339 |
0.06% |
| 2025-08-11 |
太平消费升级一年持有A |
0.9333 |
-0.18% |
| 2025-08-08 |
太平消费升级一年持有A |
0.9350 |
0.16% |
| 2025-08-07 |
太平消费升级一年持有A |
0.9335 |
-0.31% |
| 2025-08-06 |
太平消费升级一年持有A |
0.9364 |
0.68% |
| 2025-08-05 |
太平消费升级一年持有A |
0.9301 |
0.89% |
| 2025-08-04 |
太平消费升级一年持有A |
0.9219 |
0.77% |
| 2025-08-01 |
太平消费升级一年持有A |
0.9149 |
-0.26% |
| 2025-07-31 |
太平消费升级一年持有A |
0.9173 |
-1.33% |
| 2025-07-30 |
太平消费升级一年持有A |
0.9297 |
-0.53% |
| 2025-07-29 |
太平消费升级一年持有A |
0.9347 |
0.66% |
| 2025-07-28 |
太平消费升级一年持有A |
0.9286 |
0.60% |
| 2025-07-25 |
太平消费升级一年持有A |
0.9231 |
0.28% |
| 2025-07-24 |
太平消费升级一年持有A |
0.9205 |
0.57% |
| 2025-07-23 |
太平消费升级一年持有A |
0.9153 |
0.11% |
| 2025-07-22 |
太平消费升级一年持有A |
0.9143 |
0.09% |
| 2025-07-21 |
太平消费升级一年持有A |
0.9135 |
0.25% |
| 2025-07-18 |
太平消费升级一年持有A |
0.9112 |
0.10% |
| 2025-07-17 |
太平消费升级一年持有A |
0.9103 |
1.53% |
| 2025-07-16 |
太平消费升级一年持有A |
0.8966 |
-0.07% |
| 2025-07-15 |
太平消费升级一年持有A |
0.8972 |
0.19% |
| 2025-07-14 |
太平消费升级一年持有A |
0.8955 |
0.65% |
| 2025-07-11 |
太平消费升级一年持有A |
0.8897 |
-0.01% |
| 2025-07-10 |
太平消费升级一年持有A |
0.8898 |
-0.66% |
| 2025-07-09 |
太平消费升级一年持有A |
0.8957 |
0.31% |
| 2025-07-08 |
太平消费升级一年持有A |
0.8929 |
0.63% |
| 2025-07-07 |
太平消费升级一年持有A |
0.8873 |
0.08% |
| 2025-07-04 |
太平消费升级一年持有A |
0.8866 |
-0.15% |
| 2025-07-03 |
太平消费升级一年持有A |
0.8879 |
0.29% |
| 2025-07-02 |
太平消费升级一年持有A |
0.8853 |
-1.09% |
| 2025-07-01 |
太平消费升级一年持有A |
0.8951 |
0.61% |
| 2025-06-30 |
太平消费升级一年持有A |
0.8897 |
0.74% |
| 2025-06-27 |
太平消费升级一年持有A |
0.8832 |
-0.10% |
| 2025-06-26 |
太平消费升级一年持有A |
0.8841 |
-0.51% |
| 2025-06-25 |
太平消费升级一年持有A |
0.8886 |
0.37% |
| 2025-06-24 |
太平消费升级一年持有A |
0.8853 |
1.06% |
| 2025-06-23 |
太平消费升级一年持有A |
0.8760 |
-0.27% |
