近一年太平消费升级一年持有A基金净值查询
查询指定日期范围太平消费升级一年持有A016378净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
太平消费升级一年持有A |
0.7703 |
-0.48% |
| 2026-09-15 |
太平消费升级一年持有A |
0.7740 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
太平消费升级一年持有A |
0.7753 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
太平消费升级一年持有A |
0.7767 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
太平消费升级一年持有A |
0.7802 |
-1.43% |
| 2026-09-09 |
太平消费升级一年持有A |
0.7915 |
-0.93% |
| 2026-09-08 |
太平消费升级一年持有A |
0.7989 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
太平消费升级一年持有A |
0.7998 |
-0.14% |
| 2026-09-04 |
太平消费升级一年持有A |
0.8009 |
1.26% |
| 2026-09-03 |
太平消费升级一年持有A |
0.7909 |
-0.35% |
| 2026-09-02 |
太平消费升级一年持有A |
0.7937 |
-0.53% |
| 2026-09-01 |
太平消费升级一年持有A |
0.7979 |
0.10% |
| 2026-08-31 |
太平消费升级一年持有A |
0.7971 |
-0.59% |
| 2026-08-28 |
太平消费升级一年持有A |
0.8018 |
0.19% |
| 2026-08-27 |
太平消费升级一年持有A |
0.8003 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
太平消费升级一年持有A |
0.8006 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
太平消费升级一年持有A |
0.7997 |
0.23% |
| 2026-08-24 |
太平消费升级一年持有A |
0.7979 |
-0.87% |
| 2026-08-21 |
太平消费升级一年持有A |
0.8049 |
-1.11% |
| 2026-08-20 |
太平消费升级一年持有A |
0.8138 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
太平消费升级一年持有A |
0.8098 |
-0.72% |
| 2026-08-18 |
太平消费升级一年持有A |
0.8157 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
太平消费升级一年持有A |
0.8141 |
0.20% |
| 2026-08-14 |
太平消费升级一年持有A |
0.8125 |
-0.96% |
| 2026-08-13 |
太平消费升级一年持有A |
0.8203 |
-0.71% |
| 2026-08-12 |
太平消费升级一年持有A |
0.8262 |
-0.45% |
| 2026-08-11 |
太平消费升级一年持有A |
0.8299 |
-0.71% |
| 2026-08-10 |
太平消费升级一年持有A |
0.8358 |
1.27% |
| 2026-08-07 |
太平消费升级一年持有A |
0.8253 |
0.29% |
| 2026-08-06 |
太平消费升级一年持有A |
0.8229 |
-1.26% |
| 2026-08-05 |
太平消费升级一年持有A |
0.8333 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
太平消费升级一年持有A |
0.8334 |
-0.60% |
| 2026-08-03 |
太平消费升级一年持有A |
0.8384 |
0.18% |
| 2026-07-31 |
太平消费升级一年持有A |
0.8369 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
太平消费升级一年持有A |
0.8369 |
0.40% |
| 2026-07-29 |
太平消费升级一年持有A |
0.8336 |
2.17% |
| 2026-07-28 |
太平消费升级一年持有A |
0.8159 |
1.23% |
| 2026-07-27 |
太平消费升级一年持有A |
0.8060 |
1.14% |
| 2026-07-24 |
太平消费升级一年持有A |
0.7969 |
-1.84% |
| 2026-07-23 |
太平消费升级一年持有A |
0.8118 |
-0.22% |
| 2026-07-22 |
太平消费升级一年持有A |
0.8136 |
-0.83% |
| 2026-07-21 |
太平消费升级一年持有A |
0.8204 |
-0.01% |
| 2026-07-20 |
太平消费升级一年持有A |
0.8205 |
1.20% |
| 2026-07-17 |
太平消费升级一年持有A |
0.8108 |
-1.83% |
| 2026-07-16 |
太平消费升级一年持有A |
0.8259 |
0.90% |
| 2026-07-15 |
太平消费升级一年持有A |
0.8185 |
1.88% |
| 2026-07-14 |
太平消费升级一年持有A |
0.8034 |
0.30% |
| 2026-07-13 |
太平消费升级一年持有A |
0.8010 |
-0.51% |
| 2026-07-10 |
太平消费升级一年持有A |
0.8051 |
0.83% |
| 2026-07-09 |
太平消费升级一年持有A |
0.7985 |
-0.52% |
| 2026-07-08 |
太平消费升级一年持有A |
0.8027 |
0.74% |
| 2026-07-07 |
太平消费升级一年持有A |
0.7968 |
-0.51% |
| 2026-07-06 |
太平消费升级一年持有A |
0.8009 |
1.11% |
| 2026-07-03 |
太平消费升级一年持有A |
0.7921 |
0.89% |
| 2026-07-02 |
太平消费升级一年持有A |
0.7851 |
0.82% |
| 2026-07-01 |
太平消费升级一年持有A |
0.7787 |
0.80% |
| 2026-06-30 |
太平消费升级一年持有A |
0.7725 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
太平消费升级一年持有A |
0.7727 |
1.07% |
| 2026-06-26 |
太平消费升级一年持有A |
0.7645 |
-1.85% |
| 2026-06-25 |
太平消费升级一年持有A |
0.7789 |
0.50% |
| 2026-06-24 |
太平消费升级一年持有A |
0.7750 |
-0.26% |
| 2026-06-23 |
太平消费升级一年持有A |
0.7770 |
-1.17% |
| 2026-06-22 |
太平消费升级一年持有A |
0.7862 |
0.41% |
| 2026-06-18 |
太平消费升级一年持有A |
0.7830 |
-1.09% |
| 2026-06-17 |
太平消费升级一年持有A |
0.7916 |
-0.76% |
| 2026-06-16 |
太平消费升级一年持有A |
0.7977 |
-1.30% |
| 2026-06-15 |
太平消费升级一年持有A |
0.8082 |
-0.39% |
| 2026-06-12 |
太平消费升级一年持有A |
0.8114 |
0.69% |
| 2026-06-11 |
太平消费升级一年持有A |
0.8058 |
-0.44% |
| 2026-06-10 |
太平消费升级一年持有A |
0.8094 |
-0.07% |
| 2026-06-09 |
太平消费升级一年持有A |
0.8100 |
0.27% |
| 2026-06-08 |
太平消费升级一年持有A |
0.8078 |
-1.05% |
| 2026-06-05 |
太平消费升级一年持有A |
0.8164 |
-0.27% |
| 2026-06-04 |
太平消费升级一年持有A |
0.8186 |
0.11% |
| 2026-06-03 |
太平消费升级一年持有A |
0.8177 |
-1.16% |
| 2026-06-02 |
太平消费升级一年持有A |
0.8273 |
0.23% |
| 2026-06-01 |
太平消费升级一年持有A |
0.8254 |
-0.08% |
| 2026-05-29 |
太平消费升级一年持有A |
0.8261 |
-0.02% |
| 2026-05-28 |
太平消费升级一年持有A |
0.8263 |
-1.33% |
| 2026-05-27 |
太平消费升级一年持有A |
0.8373 |
-0.98% |
| 2026-05-26 |
太平消费升级一年持有A |
0.8456 |
-0.74% |
| 2026-05-25 |
太平消费升级一年持有A |
0.8519 |
-1.22% |
| 2026-05-22 |
太平消费升级一年持有A |
0.8623 |
-0.48% |
| 2026-05-21 |
太平消费升级一年持有A |
0.8665 |
0.63% |
| 2026-05-20 |
太平消费升级一年持有A |
0.8611 |
0.60% |
| 2026-05-19 |
太平消费升级一年持有A |
0.8560 |
0.15% |
| 2026-05-18 |
太平消费升级一年持有A |
0.8547 |
-0.62% |
| 2026-05-15 |
太平消费升级一年持有A |
0.8600 |
0.53% |
| 2026-05-14 |
太平消费升级一年持有A |
0.8555 |
-2.36% |
| 2026-05-13 |
太平消费升级一年持有A |
0.8762 |
0.08% |
| 2026-05-12 |
太平消费升级一年持有A |
0.8755 |
-0.78% |
| 2026-05-11 |
太平消费升级一年持有A |
0.8824 |
-0.34% |
| 2026-05-08 |
太平消费升级一年持有A |
0.8854 |
0.06% |
| 2026-04-30 |
太平消费升级一年持有A |
0.8707 |
0.24% |
| 2026-04-29 |
太平消费升级一年持有A |
0.8686 |
1.48% |
| 2026-04-28 |
太平消费升级一年持有A |
0.8559 |
-0.40% |
| 2026-04-27 |
太平消费升级一年持有A |
0.8593 |
0.42% |
| 2026-04-24 |
太平消费升级一年持有A |
0.8557 |
-0.19% |
| 2026-04-23 |
太平消费升级一年持有A |
0.8573 |
-0.38% |
| 2026-04-22 |
太平消费升级一年持有A |
0.8606 |
0.22% |
| 2026-04-21 |
太平消费升级一年持有A |
0.8587 |
-0.44% |
| 2026-04-20 |
太平消费升级一年持有A |
0.8625 |
0.00% |
| 2026-04-17 |
太平消费升级一年持有A |
0.8625 |
-1.39% |
| 2026-04-16 |
太平消费升级一年持有A |
0.8745 |
0.55% |
| 2026-04-15 |
太平消费升级一年持有A |
0.8697 |
1.00% |
| 2026-04-14 |
太平消费升级一年持有A |
0.8611 |
0.58% |
| 2026-04-13 |
太平消费升级一年持有A |
0.8561 |
-1.30% |
| 2026-04-10 |
太平消费升级一年持有A |
0.8672 |
0.85% |
| 2026-04-09 |
太平消费升级一年持有A |
0.8599 |
-0.70% |
| 2026-04-08 |
太平消费升级一年持有A |
0.8660 |
1.75% |
| 2026-04-07 |
太平消费升级一年持有A |
0.8511 |
-0.21% |
| 2026-04-03 |
太平消费升级一年持有A |
0.8529 |
-0.89% |
| 2026-04-02 |
太平消费升级一年持有A |
0.8606 |
-0.34% |
| 2026-04-01 |
太平消费升级一年持有A |
0.8635 |
2.32% |
| 2026-03-31 |
太平消费升级一年持有A |
0.8439 |
0.20% |
| 2026-03-30 |
太平消费升级一年持有A |
0.8422 |
0.30% |
| 2026-03-27 |
太平消费升级一年持有A |
0.8397 |
1.32% |
| 2026-03-26 |
太平消费升级一年持有A |
0.8288 |
-1.07% |
| 2026-03-25 |
太平消费升级一年持有A |
0.8378 |
0.35% |
| 2026-03-24 |
太平消费升级一年持有A |
0.8349 |
1.59% |
| 2026-03-23 |
太平消费升级一年持有A |
0.8218 |
-3.76% |
| 2026-03-20 |
太平消费升级一年持有A |
0.8539 |
-1.08% |
| 2026-03-19 |
太平消费升级一年持有A |
0.8632 |
-2.31% |
| 2026-03-18 |
太平消费升级一年持有A |
0.8836 |
0.16% |
| 2026-03-17 |
太平消费升级一年持有A |
0.8822 |
-0.29% |
| 2026-03-16 |
太平消费升级一年持有A |
0.8848 |
0.79% |
| 2026-03-13 |
太平消费升级一年持有A |
0.8779 |
-0.56% |
| 2026-03-12 |
太平消费升级一年持有A |
0.8828 |
-1.18% |
| 2026-03-11 |
太平消费升级一年持有A |
0.8933 |
-0.33% |
| 2026-03-10 |
太平消费升级一年持有A |
0.8963 |
1.79% |
| 2026-03-09 |
太平消费升级一年持有A |
0.8805 |
-1.52% |
| 2026-03-06 |
太平消费升级一年持有A |
0.8941 |
1.96% |
| 2026-03-05 |
太平消费升级一年持有A |
0.8769 |
0.72% |
| 2026-03-04 |
太平消费升级一年持有A |
0.8706 |
-1.53% |
| 2026-03-03 |
太平消费升级一年持有A |
0.8841 |
-2.35% |
| 2026-03-02 |
太平消费升级一年持有A |
0.9054 |
-1.97% |
| 2026-02-27 |
太平消费升级一年持有A |
0.9236 |
-0.23% |
| 2026-02-26 |
太平消费升级一年持有A |
0.9257 |
-0.86% |
| 2026-02-25 |
太平消费升级一年持有A |
0.9337 |
-0.52% |
| 2026-02-24 |
太平消费升级一年持有A |
0.9386 |
-1.03% |
| 2026-02-13 |
太平消费升级一年持有A |
0.9484 |
-0.77% |
| 2026-02-12 |
太平消费升级一年持有A |
0.9558 |
-0.28% |
| 2026-02-11 |
太平消费升级一年持有A |
0.9585 |
-0.23% |
| 2026-02-10 |
太平消费升级一年持有A |
0.9607 |
1.03% |
| 2026-02-09 |
太平消费升级一年持有A |
0.9509 |
1.01% |
| 2026-02-06 |
太平消费升级一年持有A |
0.9414 |
-0.68% |
| 2026-02-05 |
太平消费升级一年持有A |
0.9478 |
0.61% |
| 2026-02-04 |
太平消费升级一年持有A |
0.9421 |
1.56% |
| 2026-02-03 |
太平消费升级一年持有A |
0.9276 |
1.37% |
| 2026-02-02 |
太平消费升级一年持有A |
0.9151 |
-1.69% |
| 2026-01-30 |
太平消费升级一年持有A |
0.9308 |
-0.97% |
| 2026-01-29 |
太平消费升级一年持有A |
0.9399 |
0.31% |
| 2026-01-28 |
太平消费升级一年持有A |
0.9370 |
-0.55% |
| 2026-01-27 |
太平消费升级一年持有A |
0.9422 |
0.42% |
| 2026-01-26 |
太平消费升级一年持有A |
0.9383 |
-1.19% |
| 2026-01-23 |
太平消费升级一年持有A |
0.9496 |
0.39% |
| 2026-01-22 |
太平消费升级一年持有A |
0.9459 |
-0.36% |
| 2026-01-21 |
太平消费升级一年持有A |
0.9493 |
-0.09% |
| 2026-01-20 |
太平消费升级一年持有A |
0.9502 |
-0.06% |
| 2026-01-19 |
太平消费升级一年持有A |
0.9508 |
0.66% |
| 2026-01-16 |
太平消费升级一年持有A |
0.9446 |
0.49% |
| 2026-01-15 |
太平消费升级一年持有A |
0.9400 |
-0.31% |
| 2026-01-14 |
太平消费升级一年持有A |
0.9429 |
-0.25% |
| 2026-01-13 |
太平消费升级一年持有A |
0.9453 |
-0.33% |
| 2026-01-12 |
太平消费升级一年持有A |
0.9484 |
-0.02% |
| 2026-01-09 |
太平消费升级一年持有A |
0.9486 |
0.86% |
| 2026-01-08 |
太平消费升级一年持有A |
0.9405 |
-0.43% |
| 2026-01-07 |
太平消费升级一年持有A |
0.9446 |
0.52% |
| 2026-01-06 |
太平消费升级一年持有A |
0.9397 |
0.76% |
| 2026-01-05 |
太平消费升级一年持有A |
0.9326 |
1.91% |
| 2025-12-31 |
太平消费升级一年持有A |
0.9151 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
太平消费升级一年持有A |
0.9147 |
0.43% |
| 2025-12-29 |
太平消费升级一年持有A |
0.9108 |
-0.40% |
| 2025-12-26 |
太平消费升级一年持有A |
0.9145 |
-0.31% |
| 2025-12-25 |
太平消费升级一年持有A |
0.9173 |
0.67% |
| 2025-12-24 |
太平消费升级一年持有A |
0.9112 |
0.29% |
| 2025-12-23 |
太平消费升级一年持有A |
0.9086 |
-0.19% |
| 2025-12-22 |
太平消费升级一年持有A |
0.9103 |
0.15% |
| 2025-12-19 |
太平消费升级一年持有A |
0.9089 |
0.94% |
| 2025-12-18 |
太平消费升级一年持有A |
0.9004 |
-0.22% |
| 2025-12-17 |
太平消费升级一年持有A |
0.9024 |
1.11% |
| 2025-12-16 |
太平消费升级一年持有A |
0.8925 |
-0.97% |
| 2025-12-15 |
太平消费升级一年持有A |
0.9012 |
-1.05% |
| 2025-12-12 |
太平消费升级一年持有A |
0.9108 |
0.60% |
| 2025-12-11 |
太平消费升级一年持有A |
0.9054 |
-0.36% |
| 2025-12-10 |
太平消费升级一年持有A |
0.9087 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
太平消费升级一年持有A |
0.9052 |
-0.36% |
| 2025-12-08 |
太平消费升级一年持有A |
0.9085 |
-0.22% |
| 2025-12-05 |
太平消费升级一年持有A |
0.9105 |
0.40% |
| 2025-12-04 |
太平消费升级一年持有A |
0.9069 |
0.17% |
| 2025-12-03 |
太平消费升级一年持有A |
0.9054 |
-0.44% |
| 2025-12-02 |
太平消费升级一年持有A |
0.9094 |
-0.56% |
| 2025-12-01 |
太平消费升级一年持有A |
0.9145 |
0.96% |
| 2025-11-28 |
太平消费升级一年持有A |
0.9058 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
太平消费升级一年持有A |
0.9038 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
太平消费升级一年持有A |
0.9047 |
0.47% |
| 2025-11-25 |
太平消费升级一年持有A |
0.9005 |
0.42% |
| 2025-11-24 |
太平消费升级一年持有A |
0.8967 |
0.61% |
| 2025-11-21 |
太平消费升级一年持有A |
0.8913 |
-1.12% |
| 2025-11-20 |
太平消费升级一年持有A |
0.9014 |
-0.61% |
| 2025-11-19 |
太平消费升级一年持有A |
0.9069 |
-0.12% |
| 2025-11-18 |
太平消费升级一年持有A |
0.9080 |
-0.36% |
| 2025-11-17 |
太平消费升级一年持有A |
0.9113 |
-0.24% |
| 2025-11-14 |
太平消费升级一年持有A |
0.9135 |
-1.25% |
| 2025-11-13 |
太平消费升级一年持有A |
0.9251 |
0.73% |
| 2025-11-12 |
太平消费升级一年持有A |
0.9184 |
0.39% |
| 2025-11-11 |
太平消费升级一年持有A |
0.9148 |
-0.27% |
| 2025-11-10 |
太平消费升级一年持有A |
0.9173 |
0.81% |
| 2025-11-07 |
太平消费升级一年持有A |
0.9099 |
-1.26% |
| 2025-11-06 |
太平消费升级一年持有A |
0.9215 |
0.94% |
| 2025-11-05 |
太平消费升级一年持有A |
0.9129 |
-0.37% |
| 2025-11-04 |
太平消费升级一年持有A |
0.9163 |
-1.58% |
| 2025-11-03 |
太平消费升级一年持有A |
0.9310 |
-0.41% |
| 2025-10-31 |
太平消费升级一年持有A |
0.9348 |
0.26% |
| 2025-10-30 |
太平消费升级一年持有A |
0.9324 |
-1.51% |
| 2025-10-29 |
太平消费升级一年持有A |
0.9467 |
0.61% |
| 2025-10-28 |
太平消费升级一年持有A |
0.9410 |
-0.58% |
| 2025-10-27 |
太平消费升级一年持有A |
0.9465 |
0.40% |
| 2025-10-24 |
太平消费升级一年持有A |
0.9427 |
0.65% |
| 2025-10-23 |
太平消费升级一年持有A |
0.9366 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
太平消费升级一年持有A |
0.9364 |
-0.53% |
| 2025-10-21 |
太平消费升级一年持有A |
0.9414 |
0.91% |
| 2025-10-20 |
太平消费升级一年持有A |
0.9329 |
0.80% |
| 2025-10-17 |
太平消费升级一年持有A |
0.9255 |
-1.87% |
| 2025-10-16 |
太平消费升级一年持有A |
0.9431 |
-0.87% |
| 2025-10-15 |
太平消费升级一年持有A |
0.9514 |
2.00% |
| 2025-10-14 |
太平消费升级一年持有A |
0.9327 |
-1.62% |
| 2025-10-13 |
太平消费升级一年持有A |
0.9481 |
-2.18% |
| 2025-10-10 |
太平消费升级一年持有A |
0.9692 |
-0.92% |
| 2025-10-09 |
太平消费升级一年持有A |
0.9782 |
-1.30% |
| 2025-09-30 |
太平消费升级一年持有A |
0.9911 |
0.54% |
| 2025-09-29 |
太平消费升级一年持有A |
0.9858 |
0.93% |
| 2025-09-26 |
太平消费升级一年持有A |
0.9767 |
-1.48% |
| 2025-09-25 |
太平消费升级一年持有A |
0.9914 |
0.63% |
| 2025-09-24 |
太平消费升级一年持有A |
0.9852 |
0.81% |
| 2025-09-23 |
太平消费升级一年持有A |
0.9773 |
-0.97% |
| 2025-09-22 |
太平消费升级一年持有A |
0.9869 |
-0.14% |
| 2025-09-19 |
太平消费升级一年持有A |
0.9883 |
-0.58% |
| 2025-09-18 |
太平消费升级一年持有A |
0.9941 |
-1.40% |
| 2025-09-17 |
太平消费升级一年持有A |
1.0082 |
1.27% |
