近一月信澳匠心严选一年持有混合A|信澳匠心严选一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围信澳匠心严选一年持有混合A016372净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.2972 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.3109 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.3059 |
0.10% |
| 2026-09-10 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.3036 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.3175 |
1.23% |
| 2026-09-08 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.2893 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.2878 |
5.58% |
| 2026-09-04 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.1669 |
-2.40% |
| 2026-09-03 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.2189 |
3.78% |
| 2026-09-02 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.1381 |
0.60% |
| 2026-09-01 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.1253 |
-4.55% |
| 2026-08-31 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.2219 |
3.30% |
| 2026-08-28 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.1509 |
-3.34% |
| 2026-08-27 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.2227 |
5.82% |
| 2026-08-26 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.1005 |
-1.12% |
| 2026-08-25 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.1242 |
0.73% |
| 2026-08-24 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.1088 |
-2.59% |
| 2026-08-21 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.1648 |
3.08% |
| 2026-08-20 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.1001 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.0836 |
-9.93% |
| 2026-08-18 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.2905 |
0.54% |
| 2026-08-17 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.2783 |
4.10% |
