近一季信澳匠心严选一年持有混合A|信澳匠心严选一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围信澳匠心严选一年持有混合A016372净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.2972 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.3109 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.3059 |
0.10% |
| 2026-09-10 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.3036 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.3175 |
1.23% |
| 2026-09-08 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.2893 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.2878 |
5.58% |
| 2026-09-04 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.1669 |
-2.40% |
| 2026-09-03 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.2189 |
3.78% |
| 2026-09-02 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.1381 |
0.60% |
| 2026-09-01 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.1253 |
-4.55% |
| 2026-08-31 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.2219 |
3.30% |
| 2026-08-28 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.1509 |
-3.34% |
| 2026-08-27 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.2227 |
5.82% |
| 2026-08-26 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.1005 |
-1.12% |
| 2026-08-25 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.1242 |
0.73% |
| 2026-08-24 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.1088 |
-2.59% |
| 2026-08-21 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.1648 |
3.08% |
| 2026-08-20 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.1001 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.0836 |
-9.93% |
| 2026-08-18 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.2905 |
0.54% |
| 2026-08-17 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.2783 |
4.10% |
| 2026-08-14 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.1886 |
2.60% |
| 2026-08-13 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.1331 |
-0.68% |
| 2026-08-12 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.1476 |
3.51% |
| 2026-08-11 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.0748 |
-1.74% |
| 2026-08-10 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.1110 |
-0.59% |
| 2026-08-07 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.1235 |
4.29% |
| 2026-08-06 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.0362 |
2.59% |
| 2026-08-05 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
1.9847 |
2.74% |
| 2026-08-04 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
1.9318 |
9.51% |
| 2026-08-03 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
1.7640 |
-2.21% |
| 2026-07-31 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
1.8039 |
4.81% |
| 2026-07-30 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
1.7211 |
-10.41% |
| 2026-07-29 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
1.9003 |
-1.34% |
| 2026-07-28 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
1.9257 |
-11.65% |
| 2026-07-27 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.1501 |
4.35% |
| 2026-07-24 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.0604 |
-2.62% |
| 2026-07-23 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.1159 |
-1.84% |
| 2026-07-22 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.1549 |
-2.90% |
| 2026-07-21 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.2174 |
8.18% |
| 2026-07-20 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.0498 |
-6.74% |
| 2026-07-17 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.1880 |
-10.59% |
| 2026-07-16 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.4196 |
-1.96% |
| 2026-07-15 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.4679 |
-1.70% |
| 2026-07-14 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.5106 |
5.70% |
| 2026-07-13 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.3752 |
-6.04% |
| 2026-07-10 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.5186 |
-4.13% |
| 2026-07-09 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.6271 |
4.77% |
| 2026-07-08 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.5074 |
-2.33% |
| 2026-07-07 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.5673 |
-2.53% |
| 2026-07-06 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.6322 |
-0.50% |
| 2026-07-03 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.6455 |
2.62% |
| 2026-07-02 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.5780 |
-6.46% |
| 2026-07-01 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.7559 |
-3.20% |
| 2026-06-30 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.8440 |
4.91% |
| 2026-06-29 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.7109 |
-2.65% |
| 2026-06-26 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.7828 |
-3.70% |
| 2026-06-25 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.8896 |
3.37% |
| 2026-06-24 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.7954 |
2.17% |
| 2026-06-23 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.7359 |
-6.17% |
| 2026-06-22 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.9047 |
-2.32% |
| 2026-06-18 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.9721 |
3.71% |
| 2026-06-17 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.8658 |
1.18% |
| 2026-06-16 |
信澳匠心严选一年持有混合A |
2.8323 |
3.87% |
