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嘉实多利收益债券C基金净值查询(016367)

近一季嘉实多利收益债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实多利收益债券C016367净值及计算阶段收益
近一季016367基金累计收益率-2.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实多利收益债券C 1.0041 0.97%
2026-09-15 嘉实多利收益债券C 0.9945 -0.04%
2026-09-14 嘉实多利收益债券C 0.9949 -0.57%
2026-09-11 嘉实多利收益债券C 1.0006 0.12%
2026-09-10 嘉实多利收益债券C 0.9994 -0.09%
2026-09-09 嘉实多利收益债券C 1.0003 0.02%
2026-09-08 嘉实多利收益债券C 1.0001 -0.16%
2026-09-07 嘉实多利收益债券C 1.0017 1.59%
2026-09-04 嘉实多利收益债券C 0.9860 -0.31%
2026-09-03 嘉实多利收益债券C 0.9891 -0.17%
2026-09-02 嘉实多利收益债券C 0.9908 -0.55%
2026-09-01 嘉实多利收益债券C 0.9963 -0.47%
2026-08-31 嘉实多利收益债券C 1.0010 0.10%
2026-08-28 嘉实多利收益债券C 1.0000 -0.46%
2026-08-27 嘉实多利收益债券C 1.0046 0.82%
2026-08-26 嘉实多利收益债券C 0.9964 0.22%
2026-08-25 嘉实多利收益债券C 0.9942 -0.28%
2026-08-24 嘉实多利收益债券C 0.9970 -0.85%
2026-08-21 嘉实多利收益债券C 1.0055 0.35%
2026-08-20 嘉实多利收益债券C 1.0020 0.22%
2026-08-19 嘉实多利收益债券C 0.9998 -1.82%
2026-08-18 嘉实多利收益债券C 1.0183 0.00%
2026-08-17 嘉实多利收益债券C 1.0183 1.20%
2026-08-14 嘉实多利收益债券C 1.0062 0.30%
2026-08-13 嘉实多利收益债券C 1.0032 -0.19%
2026-08-12 嘉实多利收益债券C 1.0051 0.64%
2026-08-11 嘉实多利收益债券C 0.9987 -0.33%
2026-08-10 嘉实多利收益债券C 1.0020 -0.08%
2026-08-07 嘉实多利收益债券C 1.0028 0.53%
2026-08-06 嘉实多利收益债券C 0.9975 0.31%
2026-08-05 嘉实多利收益债券C 0.9944 0.64%
2026-08-04 嘉实多利收益债券C 0.9881 1.72%
2026-08-03 嘉实多利收益债券C 0.9714 -0.78%
2026-07-31 嘉实多利收益债券C 0.9790 0.87%
2026-07-30 嘉实多利收益债券C 0.9706 -1.53%
2026-07-29 嘉实多利收益债券C 0.9857 0.04%
2026-07-28 嘉实多利收益债券C 0.9853 -2.28%
2026-07-27 嘉实多利收益债券C 1.0083 0.84%
2026-07-24 嘉实多利收益债券C 0.9999 -0.21%
2026-07-23 嘉实多利收益债券C 1.0020 -0.47%
2026-07-22 嘉实多利收益债券C 1.0067 -0.96%
2026-07-21 嘉实多利收益债券C 1.0165 2.29%
2026-07-20 嘉实多利收益债券C 0.9937 -0.55%
2026-07-17 嘉实多利收益债券C 0.9992 -1.90%
2026-07-16 嘉实多利收益债券C 1.0186 -0.91%
2026-07-15 嘉实多利收益债券C 1.0280 -0.64%
2026-07-14 嘉实多利收益债券C 1.0346 1.17%
2026-07-13 嘉实多利收益债券C 1.0226 -0.85%
2026-07-10 嘉实多利收益债券C 1.0314 -1.13%
2026-07-09 嘉实多利收益债券C 1.0432 1.56%
2026-07-08 嘉实多利收益债券C 1.0272 0.25%
2026-07-07 嘉实多利收益债券C 1.0246 -0.09%
2026-07-06 嘉实多利收益债券C 1.0255 -0.48%
2026-07-03 嘉实多利收益债券C 1.0304 0.10%
2026-07-02 嘉实多利收益债券C 1.0294 -1.87%
2026-07-01 嘉实多利收益债券C 1.0490 -0.56%
2026-06-30 嘉实多利收益债券C 1.0549 0.90%
2026-06-29 嘉实多利收益债券C 1.0455 0.02%
2026-06-26 嘉实多利收益债券C 1.0453 -0.86%
2026-06-25 嘉实多利收益债券C 1.0544 0.75%
2026-06-24 嘉实多利收益债券C 1.0465 0.64%
2026-06-23 嘉实多利收益债券C 1.0398 -0.50%
2026-06-22 嘉实多利收益债券C 1.0450 0.28%
2026-06-18 嘉实多利收益债券C 1.0421 0.46%
2026-06-17 嘉实多利收益债券C 1.0373 0.69%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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