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恒生前海恒源丰利债券A基金净值查询(016359)

近一季恒生前海恒源丰利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围恒生前海恒源丰利债券A016359净值及计算阶段收益
近一季016359基金累计收益率0.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 恒生前海恒源丰利债券A 1.3068 0.02%
2026-09-15 恒生前海恒源丰利债券A 1.3065 0.00%
2026-09-14 恒生前海恒源丰利债券A 1.3065 0.05%
2026-09-11 恒生前海恒源丰利债券A 1.3059 -0.01%
2026-09-10 恒生前海恒源丰利债券A 1.3060 -0.02%
2026-09-09 恒生前海恒源丰利债券A 1.3062 -0.02%
2026-09-08 恒生前海恒源丰利债券A 1.3065 0.02%
2026-09-07 恒生前海恒源丰利债券A 1.3062 0.04%
2026-09-04 恒生前海恒源丰利债券A 1.3057 -0.02%
2026-09-03 恒生前海恒源丰利债券A 1.3059 0.02%
2026-09-02 恒生前海恒源丰利债券A 1.3057 -0.03%
2026-09-01 恒生前海恒源丰利债券A 1.3061 0.00%
2026-08-31 恒生前海恒源丰利债券A 1.3061 -0.01%
2026-08-28 恒生前海恒源丰利债券A 1.3062 -0.02%
2026-08-27 恒生前海恒源丰利债券A 1.3065 0.00%
2026-08-26 恒生前海恒源丰利债券A 1.3065 0.02%
2026-08-25 恒生前海恒源丰利债券A 1.3062 0.03%
2026-08-24 恒生前海恒源丰利债券A 1.3058 0.02%
2026-08-21 恒生前海恒源丰利债券A 1.3055 -0.02%
2026-08-20 恒生前海恒源丰利债券A 1.3057 0.02%
2026-08-19 恒生前海恒源丰利债券A 1.3055 -0.06%
2026-08-18 恒生前海恒源丰利债券A 1.3063 -0.02%
2026-08-17 恒生前海恒源丰利债券A 1.3065 0.08%
2026-08-14 恒生前海恒源丰利债券A 1.3054 0.01%
2026-08-13 恒生前海恒源丰利债券A 1.3053 -0.05%
2026-08-12 恒生前海恒源丰利债券A 1.3060 -0.05%
2026-08-11 恒生前海恒源丰利债券A 1.3067 -0.04%
2026-08-10 恒生前海恒源丰利债券A 1.3072 0.02%
2026-08-07 恒生前海恒源丰利债券A 1.3069 0.02%
2026-08-06 恒生前海恒源丰利债券A 1.3067 -0.02%
2026-08-05 恒生前海恒源丰利债券A 1.3069 0.03%
2026-08-04 恒生前海恒源丰利债券A 1.3065 0.03%
2026-08-03 恒生前海恒源丰利债券A 1.3061 -0.01%
2026-07-31 恒生前海恒源丰利债券A 1.3062 0.05%
2026-07-30 恒生前海恒源丰利债券A 1.3055 0.02%
2026-07-29 恒生前海恒源丰利债券A 1.3052 0.05%
2026-07-28 恒生前海恒源丰利债券A 1.3045 -0.07%
2026-07-27 恒生前海恒源丰利债券A 1.3054 0.08%
2026-07-24 恒生前海恒源丰利债券A 1.3044 -0.06%
2026-07-23 恒生前海恒源丰利债券A 1.3052 0.02%
2026-07-22 恒生前海恒源丰利债券A 1.3050 0.02%
2026-07-21 恒生前海恒源丰利债券A 1.3048 0.06%
2026-07-20 恒生前海恒源丰利债券A 1.3040 0.02%
2026-07-17 恒生前海恒源丰利债券A 1.3038 -0.02%
2026-07-16 恒生前海恒源丰利债券A 1.3041 -0.05%
2026-07-15 恒生前海恒源丰利债券A 1.3048 -0.05%
2026-07-14 恒生前海恒源丰利债券A 1.3054 0.10%
2026-07-13 恒生前海恒源丰利债券A 1.3041 -0.10%
2026-07-10 恒生前海恒源丰利债券A 1.3054 -0.07%
2026-07-09 恒生前海恒源丰利债券A 1.3063 0.06%
2026-07-08 恒生前海恒源丰利债券A 1.3055 -0.02%
2026-07-07 恒生前海恒源丰利债券A 1.3057 -0.08%
2026-07-06 恒生前海恒源丰利债券A 1.3068 0.05%
2026-07-03 恒生前海恒源丰利债券A 1.3061 0.02%
2026-07-02 恒生前海恒源丰利债券A 1.3059 -0.14%
2026-07-01 恒生前海恒源丰利债券A 1.3077 -0.14%
2026-06-30 恒生前海恒源丰利债券A 1.3095 0.13%
2026-06-29 恒生前海恒源丰利债券A 1.3078 0.09%
2026-06-26 恒生前海恒源丰利债券A 1.3066 -0.05%
2026-06-25 恒生前海恒源丰利债券A 1.3072 0.02%
2026-06-24 恒生前海恒源丰利债券A 1.3070 0.13%
2026-06-23 恒生前海恒源丰利债券A 1.3053 -0.14%
2026-06-22 恒生前海恒源丰利债券A 1.3071 0.03%
2026-06-18 恒生前海恒源丰利债券A 1.3067 -0.02%
2026-06-17 恒生前海恒源丰利债券A 1.3069 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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