近半年华夏国证疫苗与生物科技指数发起C|华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围华夏国证疫苗与生物科技指数发起C016356净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5800 |
0.24% |
| 2026-09-15 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5786 |
-1.26% |
| 2026-09-14 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5859 |
1.81% |
| 2026-09-11 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5755 |
-1.86% |
| 2026-09-10 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5864 |
-1.91% |
| 2026-09-09 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5976 |
-0.92% |
| 2026-09-08 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6031 |
1.46% |
| 2026-09-07 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5944 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5946 |
-0.95% |
| 2026-09-03 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6003 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5981 |
-1.37% |
| 2026-09-01 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6064 |
0.46% |
| 2026-08-31 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6036 |
-2.10% |
| 2026-08-28 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6163 |
-2.09% |
| 2026-08-27 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6292 |
0.88% |
| 2026-08-26 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6237 |
1.17% |
| 2026-08-25 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6165 |
1.58% |
| 2026-08-24 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6069 |
-4.78% |
| 2026-08-21 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6359 |
-3.38% |
| 2026-08-20 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6574 |
6.74% |
| 2026-08-19 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6159 |
-2.53% |
| 2026-08-18 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6319 |
-0.77% |
| 2026-08-17 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6368 |
0.27% |
| 2026-08-14 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6351 |
-1.03% |
| 2026-08-13 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6417 |
0.93% |
| 2026-08-12 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6358 |
-0.52% |
| 2026-08-11 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6391 |
0.36% |
| 2026-08-10 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6368 |
1.11% |
| 2026-08-07 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6298 |
5.30% |
| 2026-08-06 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5981 |
-1.67% |
| 2026-08-05 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6081 |
0.51% |
| 2026-08-04 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6050 |
1.14% |
| 2026-08-03 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5982 |
-0.60% |
| 2026-07-31 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6018 |
0.85% |
| 2026-07-30 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5967 |
-0.55% |
| 2026-07-29 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6000 |
1.20% |
| 2026-07-28 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5929 |
-1.58% |
| 2026-07-27 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6024 |
3.06% |
| 2026-07-24 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5845 |
-4.33% |
| 2026-07-23 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6098 |
-0.70% |
| 2026-07-22 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6141 |
0.16% |
| 2026-07-21 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6131 |
0.86% |
| 2026-07-20 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6079 |
2.10% |
| 2026-07-17 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5954 |
-5.49% |
| 2026-07-16 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6300 |
1.38% |
| 2026-07-15 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6214 |
3.77% |
| 2026-07-14 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5988 |
2.43% |
| 2026-07-13 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5846 |
-0.31% |
| 2026-07-10 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5864 |
3.70% |
| 2026-07-09 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5655 |
0.78% |
| 2026-07-08 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5611 |
-1.34% |
| 2026-07-07 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5687 |
-4.04% |
| 2026-07-06 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5917 |
1.16% |
| 2026-07-03 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5849 |
1.51% |
| 2026-07-02 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5762 |
-1.13% |
| 2026-07-01 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5828 |
3.83% |
| 2026-06-30 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5613 |
-1.53% |
| 2026-06-29 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5699 |
6.36% |
| 2026-06-26 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5358 |
-3.62% |
| 2026-06-25 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5559 |
0.11% |
| 2026-06-24 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5553 |
0.27% |
| 2026-06-23 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5538 |
0.69% |
| 2026-06-22 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5500 |
0.95% |
| 2026-06-18 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5448 |
1.41% |
| 2026-06-17 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5372 |
-0.85% |
| 2026-06-16 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5418 |
-0.59% |
| 2026-06-15 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5450 |
-0.49% |
| 2026-06-12 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5477 |
2.47% |
| 2026-06-11 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5345 |
-1.65% |
| 2026-06-10 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5433 |
0.95% |
| 2026-06-09 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5382 |
0.39% |
| 2026-06-08 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5361 |
-2.70% |
| 2026-06-05 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5510 |
-0.07% |
| 2026-06-04 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5514 |
-1.60% |
| 2026-06-03 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5602 |
-1.52% |
| 2026-06-02 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5687 |
-1.65% |
| 2026-06-01 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5781 |
-0.69% |
| 2026-05-29 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5821 |
1.11% |
| 2026-05-28 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5757 |
-1.81% |
| 2026-05-27 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5861 |
-1.10% |
| 2026-05-26 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5926 |
-1.43% |
| 2026-05-25 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6012 |
-0.18% |
| 2026-05-22 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6023 |
-1.46% |
| 2026-05-21 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6111 |
0.31% |
| 2026-05-20 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6092 |
-0.98% |
| 2026-05-19 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6152 |
0.28% |
| 2026-05-18 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6135 |
-1.27% |
| 2026-05-15 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6214 |
-0.89% |
| 2026-05-14 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6270 |
-2.41% |
| 2026-05-13 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6425 |
-1.31% |
| 2026-05-12 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6509 |
-1.75% |
| 2026-05-11 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6623 |
4.35% |
| 2026-05-08 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6347 |
-0.02% |
| 2026-04-30 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6282 |
-0.46% |
| 2026-04-29 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6311 |
-0.09% |
| 2026-04-28 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6317 |
1.58% |
| 2026-04-27 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6219 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6222 |
-0.59% |
| 2026-04-23 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6259 |
-1.29% |
| 2026-04-22 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6341 |
0.54% |
| 2026-04-21 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6307 |
-0.80% |
| 2026-04-20 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6358 |
-0.17% |
| 2026-04-17 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6369 |
-1.66% |
| 2026-04-16 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6475 |
-0.12% |
| 2026-04-15 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6483 |
0.86% |
| 2026-04-14 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6428 |
1.21% |
| 2026-04-13 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6351 |
-0.97% |
| 2026-04-10 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6413 |
0.82% |
| 2026-04-09 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6361 |
-1.32% |
| 2026-04-08 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6446 |
1.67% |
| 2026-04-07 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6340 |
0.13% |
| 2026-04-03 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6332 |
-1.97% |
| 2026-04-02 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6457 |
-0.42% |
| 2026-04-01 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6484 |
3.76% |
| 2026-03-31 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6249 |
-0.08% |
| 2026-03-30 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6254 |
1.30% |
| 2026-03-27 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6174 |
3.40% |
| 2026-03-26 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5971 |
-1.19% |
| 2026-03-25 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6043 |
0.97% |
| 2026-03-24 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5985 |
2.22% |
| 2026-03-23 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5855 |
-4.56% |
| 2026-03-20 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6135 |
-1.22% |
| 2026-03-19 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6211 |
-1.30% |
| 2026-03-18 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6293 |
0.13% |
| 2026-03-17 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6285 |
-0.40% |
