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华夏国证疫苗与生物科技指数发起C(华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C)基金净值查询(016356)

近一季华夏国证疫苗与生物科技指数发起C|华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏国证疫苗与生物科技指数发起C016356净值及计算阶段收益
近一季016356基金累计收益率6.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5800 0.24%
2026-09-15 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5786 -1.26%
2026-09-14 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5859 1.81%
2026-09-11 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5755 -1.86%
2026-09-10 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5864 -1.91%
2026-09-09 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5976 -0.92%
2026-09-08 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6031 1.46%
2026-09-07 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5944 -0.03%
2026-09-04 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5946 -0.95%
2026-09-03 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6003 0.37%
2026-09-02 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5981 -1.37%
2026-09-01 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6064 0.46%
2026-08-31 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6036 -2.10%
2026-08-28 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6163 -2.09%
2026-08-27 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6292 0.88%
2026-08-26 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6237 1.17%
2026-08-25 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6165 1.58%
2026-08-24 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6069 -4.78%
2026-08-21 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6359 -3.38%
2026-08-20 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6574 6.74%
2026-08-19 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6159 -2.53%
2026-08-18 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6319 -0.77%
2026-08-17 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6368 0.27%
2026-08-14 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6351 -1.03%
2026-08-13 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6417 0.93%
2026-08-12 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6358 -0.52%
2026-08-11 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6391 0.36%
2026-08-10 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6368 1.11%
2026-08-07 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6298 5.30%
2026-08-06 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5981 -1.67%
2026-08-05 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6081 0.51%
2026-08-04 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6050 1.14%
2026-08-03 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5982 -0.60%
2026-07-31 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6018 0.85%
2026-07-30 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5967 -0.55%
2026-07-29 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6000 1.20%
2026-07-28 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5929 -1.58%
2026-07-27 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6024 3.06%
2026-07-24 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5845 -4.33%
2026-07-23 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6098 -0.70%
2026-07-22 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6141 0.16%
2026-07-21 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6131 0.86%
2026-07-20 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6079 2.10%
2026-07-17 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5954 -5.49%
2026-07-16 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6300 1.38%
2026-07-15 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.6214 3.77%
2026-07-14 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5988 2.43%
2026-07-13 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5846 -0.31%
2026-07-10 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5864 3.70%
2026-07-09 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5655 0.78%
2026-07-08 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5611 -1.34%
2026-07-07 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5687 -4.04%
2026-07-06 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5917 1.16%
2026-07-03 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5849 1.51%
2026-07-02 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5762 -1.13%
2026-07-01 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5828 3.83%
2026-06-30 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5613 -1.53%
2026-06-29 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5699 6.36%
2026-06-26 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5358 -3.62%
2026-06-25 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5559 0.11%
2026-06-24 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5553 0.27%
2026-06-23 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5538 0.69%
2026-06-22 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5500 0.95%
2026-06-18 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5448 1.41%
2026-06-17 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.5372 -0.85%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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