近一月华夏国证疫苗与生物科技指数发起C|华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围华夏国证疫苗与生物科技指数发起C016356净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5786 |
-1.26% |
| 2026-09-14 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5859 |
1.81% |
| 2026-09-11 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5755 |
-1.86% |
| 2026-09-10 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5864 |
-1.91% |
| 2026-09-09 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5976 |
-0.92% |
| 2026-09-08 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6031 |
1.46% |
| 2026-09-07 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5944 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5946 |
-0.95% |
| 2026-09-03 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6003 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.5981 |
-1.37% |
| 2026-09-01 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6064 |
0.46% |
| 2026-08-31 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6036 |
-2.10% |
| 2026-08-28 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6163 |
-2.09% |
| 2026-08-27 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6292 |
0.88% |
| 2026-08-26 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6237 |
1.17% |
| 2026-08-25 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6165 |
1.58% |
| 2026-08-24 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6069 |
-4.78% |
| 2026-08-21 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6359 |
-3.38% |
| 2026-08-20 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6574 |
6.74% |
| 2026-08-19 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6159 |
-2.53% |
| 2026-08-18 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6319 |
-0.77% |
| 2026-08-17 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起C |
0.6368 |
0.27% |
