近半年华夏国证疫苗与生物科技指数发起A|华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围华夏国证疫苗与生物科技指数发起A016355净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.5870 |
0.24% |
| 2026-09-15 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.5856 |
-1.26% |
| 2026-09-14 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.5930 |
1.82% |
| 2026-09-11 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.5824 |
-1.87% |
| 2026-09-10 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.5935 |
-1.90% |
| 2026-09-09 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6048 |
-0.92% |
| 2026-09-08 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6104 |
1.46% |
| 2026-09-07 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6016 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6017 |
-0.95% |
| 2026-09-03 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6075 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6053 |
-1.37% |
| 2026-09-01 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6137 |
0.47% |
| 2026-08-31 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6108 |
-2.11% |
| 2026-08-28 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6237 |
-2.08% |
| 2026-08-27 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6367 |
0.87% |
| 2026-08-26 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6312 |
1.19% |
| 2026-08-25 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6238 |
1.58% |
| 2026-08-24 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6141 |
-4.79% |
| 2026-08-21 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6435 |
-3.37% |
| 2026-08-20 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6652 |
6.72% |
| 2026-08-19 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6233 |
-2.52% |
| 2026-08-18 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6394 |
-0.78% |
| 2026-08-17 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6444 |
0.26% |
| 2026-08-14 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6427 |
-1.02% |
| 2026-08-13 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6493 |
0.93% |
| 2026-08-12 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6433 |
-0.53% |
| 2026-08-11 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6467 |
0.36% |
| 2026-08-10 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6444 |
1.13% |
| 2026-08-07 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6372 |
5.29% |
| 2026-08-06 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6052 |
-1.67% |
| 2026-08-05 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6153 |
0.52% |
| 2026-08-04 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6121 |
1.14% |
| 2026-08-03 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6052 |
-0.59% |
| 2026-07-31 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6088 |
0.84% |
| 2026-07-30 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6037 |
-0.56% |
| 2026-07-29 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6071 |
1.20% |
| 2026-07-28 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.5999 |
-1.58% |
| 2026-07-27 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6095 |
3.08% |
| 2026-07-24 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.5913 |
-4.35% |
| 2026-07-23 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6170 |
-0.68% |
| 2026-07-22 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6212 |
0.16% |
| 2026-07-21 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6202 |
0.85% |
| 2026-07-20 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6150 |
2.11% |
| 2026-07-17 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6023 |
-5.49% |
| 2026-07-16 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6373 |
1.38% |
| 2026-07-15 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6286 |
3.78% |
| 2026-07-14 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6057 |
2.42% |
| 2026-07-13 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.5914 |
-0.30% |
| 2026-07-10 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.5932 |
3.69% |
| 2026-07-09 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.5721 |
0.79% |
| 2026-07-08 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.5676 |
-1.32% |
| 2026-07-07 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.5752 |
-4.05% |
| 2026-07-06 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.5985 |
1.15% |
| 2026-07-03 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.5917 |
1.51% |
| 2026-07-02 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.5829 |
-1.12% |
| 2026-07-01 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.5895 |
3.82% |
| 2026-06-30 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.5678 |
-1.51% |
| 2026-06-29 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.5764 |
6.37% |
| 2026-06-26 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.5419 |
-3.63% |
| 2026-06-25 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.5623 |
0.11% |
| 2026-06-24 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.5617 |
0.29% |
| 2026-06-23 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.5601 |
0.68% |
| 2026-06-22 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.5563 |
0.96% |
| 2026-06-18 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.5510 |
1.42% |
| 2026-06-17 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.5433 |
-0.86% |
| 2026-06-16 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.5480 |
-0.58% |
| 2026-06-15 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.5512 |
-0.51% |
| 2026-06-12 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.5540 |
2.50% |
| 2026-06-11 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.5405 |
-1.65% |
| 2026-06-10 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.5494 |
0.94% |
| 2026-06-09 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.5443 |
0.41% |
| 2026-06-08 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.5421 |
-2.73% |
| 2026-06-05 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.5573 |
-0.05% |
| 2026-06-04 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.5576 |
-1.60% |
| 2026-06-03 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.5665 |
-1.54% |
| 2026-06-02 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.5752 |
-1.63% |
| 2026-06-01 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.5846 |
-0.70% |
| 2026-05-29 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.5887 |
1.13% |
| 2026-05-28 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.5821 |
-1.82% |
| 2026-05-27 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.5927 |
-1.08% |
| 2026-05-26 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.5992 |
-1.43% |
| 2026-05-25 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6079 |
-0.18% |
| 2026-05-22 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6090 |
-1.46% |
| 2026-05-21 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6179 |
0.31% |
| 2026-05-20 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6160 |
-0.99% |
| 2026-05-19 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6221 |
0.29% |
| 2026-05-18 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6203 |
-1.27% |
| 2026-05-15 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6283 |
-0.90% |
| 2026-05-14 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6340 |
-2.40% |
| 2026-05-13 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6496 |
-1.31% |
| 2026-05-12 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6581 |
-1.76% |
| 2026-05-11 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6697 |
4.36% |
| 2026-05-08 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6417 |
-0.02% |
| 2026-04-30 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6351 |
-0.45% |
| 2026-04-29 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6380 |
-0.09% |
| 2026-04-28 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6386 |
1.57% |
| 2026-04-27 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6287 |
-0.06% |
| 2026-04-24 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6291 |
-0.57% |
| 2026-04-23 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6327 |
-1.29% |
| 2026-04-22 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6410 |
0.53% |
| 2026-04-21 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6376 |
-0.79% |
| 2026-04-20 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6427 |
-0.17% |
| 2026-04-17 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6438 |
-1.68% |
| 2026-04-16 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6546 |
-0.11% |
| 2026-04-15 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6553 |
0.85% |
| 2026-04-14 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6498 |
1.21% |
| 2026-04-13 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6420 |
-0.98% |
| 2026-04-10 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6483 |
0.82% |
| 2026-04-09 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6430 |
-1.32% |
| 2026-04-08 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6516 |
1.67% |
| 2026-04-07 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6409 |
0.14% |
| 2026-04-03 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6400 |
-1.97% |
| 2026-04-02 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6526 |
-0.43% |
| 2026-04-01 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6554 |
3.77% |
| 2026-03-31 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6316 |
-0.08% |
| 2026-03-30 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6321 |
1.30% |
| 2026-03-27 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6240 |
3.40% |
| 2026-03-26 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6035 |
-1.20% |
| 2026-03-25 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6108 |
0.98% |
| 2026-03-24 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6049 |
2.21% |
| 2026-03-23 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.5918 |
-4.55% |
| 2026-03-20 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6200 |
-1.23% |
| 2026-03-19 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6277 |
-1.31% |
| 2026-03-18 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6360 |
0.13% |
| 2026-03-17 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起A |
0.6352 |
-0.39% |
