近一季华夏国证疫苗与生物科技指数发起A基金净值查询
查询指定日期范围华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A016355净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A |
0.7112 |
-0.70% |
| 2024-04-29 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A |
0.7162 |
2.08% |
| 2024-04-26 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A |
0.7016 |
2.04% |
| 2024-04-25 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A |
0.6876 |
0.12% |
| 2024-04-24 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A |
0.6868 |
-0.77% |
| 2024-04-23 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A |
0.6921 |
-0.90% |
| 2024-04-22 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A |
0.6984 |
-0.01% |
| 2024-04-19 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A |
0.6985 |
-0.95% |
| 2024-04-18 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A |
0.7052 |
-0.72% |
| 2024-04-17 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A |
0.7103 |
1.36% |
| 2024-04-16 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A |
0.7008 |
-1.61% |
| 2024-04-15 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A |
0.7123 |
0.11% |
| 2024-04-12 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A |
0.7115 |
-0.64% |
| 2024-04-11 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A |
0.7161 |
-0.51% |
| 2024-04-10 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A |
0.7198 |
-2.01% |
| 2024-04-09 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A |
0.7346 |
2.10% |
| 2024-04-08 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A |
0.7195 |
-1.98% |
| 2024-04-03 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A |
0.7340 |
-0.66% |
| 2024-04-02 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A |
0.7389 |
-1.00% |
| 2024-04-01 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A |
0.7464 |
1.97% |
| 2024-03-29 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A |
0.7320 |
-0.37% |
| 2024-03-28 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A |
0.7347 |
0.37% |
| 2024-03-27 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A |
0.7320 |
-2.13% |
| 2024-03-26 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A |
0.7479 |
-0.35% |
| 2024-03-25 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A |
0.7505 |
-1.47% |
| 2024-03-22 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A |
0.7617 |
-1.97% |
| 2024-03-21 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A |
0.7770 |
-0.98% |
| 2024-03-20 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A |
0.7847 |
-0.57% |
| 2024-03-19 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A |
0.7892 |
-1.13% |
| 2024-03-18 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A |
0.7982 |
0.95% |
| 2024-03-15 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A |
0.7907 |
-0.49% |
| 2024-03-14 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A |
0.7946 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A |
0.7953 |
-0.84% |
| 2024-03-12 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A |
0.8020 |
2.44% |
| 2024-03-11 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A |
0.7829 |
2.33% |
| 2024-03-08 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A |
0.7651 |
0.28% |
| 2024-03-07 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A |
0.7630 |
-3.36% |
| 2024-03-06 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A |
0.7895 |
-0.85% |
| 2024-03-05 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A |
0.7963 |
-1.23% |
| 2024-03-04 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A |
0.8062 |
1.74% |
| 2024-03-01 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A |
0.7924 |
0.09% |
| 2024-02-29 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A |
0.7917 |
2.04% |
| 2024-02-28 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A |
0.7759 |
-1.64% |
| 2024-02-27 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A |
0.7888 |
1.60% |
| 2024-02-26 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A |
0.7764 |
0.22% |
| 2024-02-23 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A |
0.7747 |
0.22% |
| 2024-02-22 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A |
0.7730 |
0.74% |
| 2024-02-21 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A |
0.7673 |
0.33% |
| 2024-02-20 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A |
0.7648 |
0.45% |
| 2024-02-19 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A |
0.7614 |
0.33% |
| 2024-02-08 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A |
0.7589 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A |
0.7588 |
3.42% |
| 2024-02-06 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A |
0.7337 |
8.22% |
| 2024-02-05 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A |
0.6780 |
0.13% |
