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华夏国证疫苗与生物科技指数发起A(华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A)基金净值查询(016355)

近一季华夏国证疫苗与生物科技指数发起A|华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏国证疫苗与生物科技指数发起A016355净值及计算阶段收益
近一季016355基金累计收益率6.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5870 0.24%
2026-09-15 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5856 -1.26%
2026-09-14 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5930 1.82%
2026-09-11 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5824 -1.87%
2026-09-10 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5935 -1.90%
2026-09-09 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6048 -0.92%
2026-09-08 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6104 1.46%
2026-09-07 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6016 -0.02%
2026-09-04 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6017 -0.95%
2026-09-03 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6075 0.36%
2026-09-02 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6053 -1.37%
2026-09-01 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6137 0.47%
2026-08-31 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6108 -2.11%
2026-08-28 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6237 -2.08%
2026-08-27 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6367 0.87%
2026-08-26 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6312 1.19%
2026-08-25 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6238 1.58%
2026-08-24 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6141 -4.79%
2026-08-21 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6435 -3.37%
2026-08-20 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6652 6.72%
2026-08-19 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6233 -2.52%
2026-08-18 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6394 -0.78%
2026-08-17 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6444 0.26%
2026-08-14 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6427 -1.02%
2026-08-13 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6493 0.93%
2026-08-12 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6433 -0.53%
2026-08-11 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6467 0.36%
2026-08-10 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6444 1.13%
2026-08-07 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6372 5.29%
2026-08-06 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6052 -1.67%
2026-08-05 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6153 0.52%
2026-08-04 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6121 1.14%
2026-08-03 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6052 -0.59%
2026-07-31 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6088 0.84%
2026-07-30 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6037 -0.56%
2026-07-29 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6071 1.20%
2026-07-28 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5999 -1.58%
2026-07-27 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6095 3.08%
2026-07-24 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5913 -4.35%
2026-07-23 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6170 -0.68%
2026-07-22 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6212 0.16%
2026-07-21 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6202 0.85%
2026-07-20 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6150 2.11%
2026-07-17 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6023 -5.49%
2026-07-16 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6373 1.38%
2026-07-15 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6286 3.78%
2026-07-14 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.6057 2.42%
2026-07-13 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5914 -0.30%
2026-07-10 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5932 3.69%
2026-07-09 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5721 0.79%
2026-07-08 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5676 -1.32%
2026-07-07 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5752 -4.05%
2026-07-06 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5985 1.15%
2026-07-03 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5917 1.51%
2026-07-02 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5829 -1.12%
2026-07-01 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5895 3.82%
2026-06-30 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5678 -1.51%
2026-06-29 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5764 6.37%
2026-06-26 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5419 -3.63%
2026-06-25 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5623 0.11%
2026-06-24 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5617 0.29%
2026-06-23 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5601 0.68%
2026-06-22 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5563 0.96%
2026-06-18 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5510 1.42%
2026-06-17 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.5433 -0.86%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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