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兴银合泰债券A基金净值查询(016353)

近一季兴银合泰债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴银合泰债券A016353净值及计算阶段收益
近一季016353基金累计收益率0.79%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 兴银合泰债券A 1.0644 0.02%
2026-09-14 兴银合泰债券A 1.0642 0.01%
2026-09-11 兴银合泰债券A 1.0641 -0.01%
2026-09-10 兴银合泰债券A 1.0642 -0.01%
2026-09-09 兴银合泰债券A 1.0643 0.01%
2026-09-08 兴银合泰债券A 1.0642 0.01%
2026-09-07 兴银合泰债券A 1.0641 0.03%
2026-09-04 兴银合泰债券A 1.0638 0.01%
2026-09-03 兴银合泰债券A 1.0637 0.04%
2026-09-02 兴银合泰债券A 1.0633 -0.01%
2026-09-01 兴银合泰债券A 1.0634 0.05%
2026-08-31 兴银合泰债券A 1.0629 0.02%
2026-08-28 兴银合泰债券A 1.0627 -0.01%
2026-08-27 兴银合泰债券A 1.0628 -0.04%
2026-08-26 兴银合泰债券A 1.0632 -0.01%
2026-08-25 兴银合泰债券A 1.0633 0.00%
2026-08-24 兴银合泰债券A 1.0633 0.05%
2026-08-21 兴银合泰债券A 1.0628 -0.02%
2026-08-20 兴银合泰债券A 1.0630 -0.02%
2026-08-19 兴银合泰债券A 1.0632 -0.03%
2026-08-18 兴银合泰债券A 1.0635 0.05%
2026-08-17 兴银合泰债券A 1.0630 0.02%
2026-08-14 兴银合泰债券A 1.0628 0.03%
2026-08-13 兴银合泰债券A 1.0625 0.03%
2026-08-12 兴银合泰债券A 1.0622 0.01%
2026-08-11 兴银合泰债券A 1.0621 -0.01%
2026-08-10 兴银合泰债券A 1.0622 0.05%
2026-08-07 兴银合泰债券A 1.0617 0.04%
2026-08-06 兴银合泰债券A 1.0613 0.01%
2026-08-05 兴银合泰债券A 1.0612 0.00%
2026-08-04 兴银合泰债券A 1.0612 0.02%
2026-08-03 兴银合泰债券A 1.0610 0.01%
2026-07-31 兴银合泰债券A 1.0609 0.03%
2026-07-30 兴银合泰债券A 1.0606 0.05%
2026-07-29 兴银合泰债券A 1.0601 -0.01%
2026-07-28 兴银合泰债券A 1.0602 -0.01%
2026-07-27 兴银合泰债券A 1.0603 0.01%
2026-07-24 兴银合泰债券A 1.0602 0.02%
2026-07-23 兴银合泰债券A 1.0600 0.01%
2026-07-22 兴银合泰债券A 1.0599 0.07%
2026-07-21 兴银合泰债券A 1.0592 0.01%
2026-07-20 兴银合泰债券A 1.0591 -0.01%
2026-07-17 兴银合泰债券A 1.0592 0.03%
2026-07-16 兴银合泰债券A 1.0589 -0.01%
2026-07-15 兴银合泰债券A 1.0590 0.01%
2026-07-14 兴银合泰债券A 1.0589 0.01%
2026-07-13 兴银合泰债券A 1.0588 0.00%
2026-07-10 兴银合泰债券A 1.0588 0.01%
2026-07-09 兴银合泰债券A 1.0587 0.01%
2026-07-08 兴银合泰债券A 1.0586 0.02%
2026-07-07 兴银合泰债券A 1.0584 0.02%
2026-07-06 兴银合泰债券A 1.0582 0.04%
2026-07-03 兴银合泰债券A 1.0578 -0.01%
2026-07-02 兴银合泰债券A 1.0579 0.01%
2026-07-01 兴银合泰债券A 1.0578 -0.05%
2026-06-30 兴银合泰债券A 1.0583 -0.02%
2026-06-29 兴银合泰债券A 1.0585 0.04%
2026-06-26 兴银合泰债券A 1.0581 0.02%
2026-06-25 兴银合泰债券A 1.0579 0.05%
2026-06-24 兴银合泰债券A 1.0574 -0.01%
2026-06-23 兴银合泰债券A 1.0575 -0.03%
2026-06-22 兴银合泰债券A 1.0578 0.01%
2026-06-18 兴银合泰债券A 1.0577 0.04%
2026-06-17 兴银合泰债券A 1.0573 0.05%
兴银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴银中证科创创业50指数C 1.1543 3.12%
兴银中证科创创业50指数A 1.1602 3.11%
兴银科技增长1个月滚动持有混合A 1.5609 1.98%
兴银科技增长1个月滚动持有混合C 1.5177 1.98%
兴银中证1000指数增强A 1.1445 1.91%
兴银中证1000指数增强C 1.1341 1.91%
兴银研究精选股票A 1.0310 0.10%
兴银研究精选股票C 0.9976 0.10%
兴银汇悦定开债 1.0111 0.03%
兴银合盈债券A 1.0189 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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