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财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C(财通资管通达稳利3个月定开(FOF)C)基金净值查询(016339)

近半年财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C|财通资管通达稳利3个月定开(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C016339净值及计算阶段收益
近半年016339基金累计收益率0.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1048 -0.04%
2026-09-14 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1052 0.01%
2026-09-11 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1051 -0.12%
2026-09-10 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1064 -0.03%
2026-09-09 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1067 0.03%
2026-09-08 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1064 -0.01%
2026-09-07 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1065 0.07%
2026-09-04 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1057 -0.03%
2026-09-03 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1060 0.00%
2026-09-02 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1060 -0.10%
2026-09-01 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1071 -0.03%
2026-08-31 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1074 0.08%
2026-08-28 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1065 -0.05%
2026-08-27 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1070 0.09%
2026-08-26 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1060 0.03%
2026-08-25 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1057 -0.02%
2026-08-24 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1059 0.00%
2026-08-21 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1059 0.00%
2026-08-20 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1059 0.05%
2026-08-19 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1054 -0.22%
2026-08-18 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1078 0.08%
2026-08-17 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1069 0.14%
2026-08-14 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1054 0.05%
2026-08-13 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1049 -0.04%
2026-08-12 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1053 0.02%
2026-08-11 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1051 -0.11%
2026-08-10 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1063 0.10%
2026-08-07 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1052 0.13%
2026-08-06 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1038 0.07%
2026-08-05 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1030 0.15%
2026-08-04 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1013 0.09%
2026-08-03 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1003 -0.10%
2026-07-31 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1014 0.08%
2026-07-30 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1005 -0.06%
2026-07-29 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1012 0.03%
2026-07-28 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1009 -0.19%
2026-07-27 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1030 0.13%
2026-07-24 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1016 -0.13%
2026-07-23 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1030 0.05%
2026-07-22 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1024 0.02%
2026-07-21 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1022 0.24%
2026-07-20 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.0996 -0.02%
2026-07-17 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.0998 -0.31%
2026-07-16 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1032 -0.21%
2026-07-15 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1055 -0.04%
2026-07-14 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1059 0.23%
2026-07-13 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1034 -0.26%
2026-07-10 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1063 -0.15%
2026-07-09 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1080 0.13%
2026-07-08 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1066 -0.06%
2026-07-07 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1073 -0.14%
2026-07-06 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1088 0.03%
2026-07-03 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1085 0.05%
2026-07-02 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1080 -0.06%
2026-07-01 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1087 0.02%
2026-06-30 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1085 0.08%
2026-06-29 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1076 0.05%
2026-06-26 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1071 -0.13%
2026-06-25 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1085 0.06%
2026-06-24 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1078 0.01%
2026-06-23 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1077 -0.13%
2026-06-22 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1091 0.07%
2026-06-18 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1083 -0.03%
2026-06-17 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1086 0.02%
2026-06-16 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1084 0.06%
2026-06-15 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1077 0.14%
2026-06-12 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1061 0.15%
2026-06-11 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1044 -0.06%
2026-06-10 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1051 -0.12%
2026-06-09 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1064 0.05%
2026-06-08 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1059 -0.13%
2026-06-05 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1073 -0.05%
2026-06-04 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1079 0.05%
2026-06-03 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1074 -0.04%
2026-06-02 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1078 0.02%
2026-06-01 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1076 0.06%
2026-05-29 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1069 -0.01%
2026-05-28 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1070 0.04%
2026-05-27 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1066 -0.04%
2026-05-26 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1070 0.03%
2026-05-25 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1067 0.05%
2026-05-22 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1061 0.05%
2026-05-21 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1056 -0.13%
2026-05-20 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1070 -0.10%
2026-05-19 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1081 0.23%
2026-05-18 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1056 0.09%
2026-05-15 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1046 -0.05%
2026-05-14 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1052 -0.13%
2026-05-13 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1066 0.05%
2026-05-12 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1061 -0.06%
2026-05-11 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1068 0.25%
2026-05-08 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1040 0.02%
2026-05-07 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1038 0.03%
2026-04-29 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1033 0.14%
2026-04-28 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1018 0.03%
2026-04-27 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1015 -0.04%
2026-04-24 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1019 -0.05%
2026-04-23 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1025 -0.04%
2026-04-22 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1029 0.02%
2026-04-21 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1027 0.15%
2026-04-20 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1010 0.02%
2026-04-17 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1008 0.05%
2026-04-16 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.1003 0.08%
2026-04-15 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.0994 0.01%
2026-04-14 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.0993 0.05%
2026-04-13 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.0988 0.11%
2026-04-10 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.0976 0.05%
2026-04-09 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.0971 -0.06%
2026-04-08 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.0978 0.20%
2026-04-07 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.0956 0.07%
2026-04-03 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.0948 0.07%
2026-04-02 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.0940 -0.05%
2026-04-01 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.0946 0.10%
2026-03-31 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.0935 -0.08%
2026-03-30 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.0944 0.02%
2026-03-27 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.0942 0.11%
2026-03-26 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.0930 -0.05%
2026-03-25 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.0935 0.07%
2026-03-24 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.0927 0.07%
2026-03-23 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.0919 -0.29%
2026-03-20 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.0951 -0.07%
2026-03-19 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.0959 -0.28%
2026-03-18 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.0990 0.19%
2026-03-17 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C 1.0969 -0.14%
财通资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
财通资管臻享成长混合A 1.6835 3.96%
财通资管臻享成长混合C 1.6600 3.96%
财通资管消费精选混合A 2.8853 2.31%
财通资管医疗保健混合A 1.1972 0.87%
财通资管医疗保健混合C 1.1824 0.87%
财通资管品质消费混合发起式C 0.8696 0.51%
财通资管品质消费混合发起式A 0.8812 0.50%
财通资管均衡臻选混合A 1.0720 0.30%
财通资管均衡臻选混合C 1.0477 0.30%
财通资管优选回报一年持有期混合 0.7536 0.29%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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