| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C |
1.1052 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C |
1.1051 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C |
1.1064 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C |
1.1067 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C |
1.1064 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C |
1.1065 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C |
1.1057 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C |
1.1060 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C |
1.1060 |
-0.10% |
| 2026-09-01 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C |
1.1071 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C |
1.1074 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C |
1.1065 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C |
1.1070 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C |
1.1060 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C |
1.1057 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C |
1.1059 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C |
1.1059 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C |
1.1059 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C |
1.1054 |
-0.22% |
| 2026-08-18 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C |
1.1078 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C |
1.1069 |
0.14% |
| 2026-08-14 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C |
1.1054 |
0.05% |
| 2026-08-13 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C |
1.1049 |
-0.04% |
| 2026-08-12 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C |
1.1053 |
0.02% |
| 2026-08-11 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C |
1.1051 |
-0.11% |
| 2026-08-10 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C |
1.1063 |
0.10% |
| 2026-08-07 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C |
1.1052 |
0.13% |
| 2026-08-06 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C |
1.1038 |
0.07% |
| 2026-08-05 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C |
1.1030 |
0.15% |
| 2026-08-04 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C |
1.1013 |
0.09% |
| 2026-08-03 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C |
1.1003 |
-0.10% |
| 2026-07-31 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C |
1.1014 |
0.08% |
| 2026-07-30 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C |
1.1005 |
-0.06% |
| 2026-07-29 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C |
1.1012 |
0.03% |
| 2026-07-28 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C |
1.1009 |
-0.19% |
| 2026-07-27 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C |
1.1030 |
0.13% |
| 2026-07-24 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C |
1.1016 |
-0.13% |
| 2026-07-23 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C |
1.1030 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C |
1.1024 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C |
1.1022 |
0.24% |
| 2026-07-20 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C |
1.0996 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C |
1.0998 |
-0.31% |
| 2026-07-16 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C |
1.1032 |
-0.21% |
| 2026-07-15 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C |
1.1055 |
-0.04% |
| 2026-07-14 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C |
1.1059 |
0.23% |
| 2026-07-13 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C |
1.1034 |
-0.26% |
| 2026-07-10 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C |
1.1063 |
-0.15% |
| 2026-07-09 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C |
1.1080 |
0.13% |
| 2026-07-08 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C |
1.1066 |
-0.06% |
| 2026-07-07 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C |
1.1073 |
-0.14% |
| 2026-07-06 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C |
1.1088 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C |
1.1085 |
0.05% |
| 2026-07-02 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C |
1.1080 |
-0.06% |
| 2026-07-01 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C |
1.1087 |
0.02% |
| 2026-06-30 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C |
1.1085 |
0.08% |
| 2026-06-29 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C |
1.1076 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C |
1.1071 |
-0.13% |
| 2026-06-25 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C |
1.1085 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C |
1.1078 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C |
1.1077 |
-0.13% |
| 2026-06-22 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C |
1.1091 |
0.07% |
| 2026-06-18 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C |
1.1083 |
-0.03% |
| 2026-06-17 |
财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C |
1.1086 |
0.02% |
